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在日常生活和工作中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的財務人員的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務人員的崗位職責1
1、負責公司的全面財務管理工作；
2、組織、建立、健全財務管理制度和內(nèi)控管理制度，并推動和執(zhí)行制度落地實施；
3、組織和推動全面預算管理，包括制度完善、編制預算、執(zhí)行分析等；
4、對上市公司及下屬關聯(lián)企業(yè)進行整體稅收籌劃和稅務管理，按時完成稅務申報工作；
5、財務核算工作，復核單體報表，出具合并報表和財務分析報告；
6、負責運營資金管理、融資管理和投資管理；
7、負責財務團隊的搭建與培養(yǎng)；
8、建立和維護與銀行、稅務、會計師事務所等外部機構的.關系。
財務人員的崗位職責2
1、在系統(tǒng)中維護與財務相關的信息
1。1對WMS和金蝶系統(tǒng)的客戶，供應商及相關財務信息進行常態(tài)化的`維護
2、制資料，協(xié)助編制年度財務預算；
3、定期對應收款項進行清理及分析；定期編制應收賬款報表。
3。1協(xié)助編制應收賬款流程
3。2定期對應收款項進行清理及分析，增強風險防范，減少逾期應收款項發(fā)生，對難度較大的應收款項及逾期應收款要及時匯報，查明原因，采取有關措施追收；
3。3定期編制應收賬款報表及分析。
4、協(xié)助編制應付帳款結算流程，正確核算應付帳款；
5、協(xié)助編制固定資產(chǎn)管理流程，正確核算固定資產(chǎn)；
6、做好會計原始憑證、帳冊等會計檔案的整理、歸檔工作；
7、完成高級管理層臨時交辦的其他任務財務
財務人員的崗位職責3
1、組織醫(yī)院財務管理、成本管理、固定資產(chǎn)管理、預算管理、會計核算及監(jiān)督、審計監(jiān)察等工作；掌握醫(yī)院財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，向管理層提出合理化建議；
2、擬訂醫(yī)院年度總預算和季度、月度預算調(diào)整，匯總、審核各部門上報的月度預算；
3、進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平；
4、遵守有關醫(yī)院法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障醫(yī)院合法經(jīng)營，維護股東權益；
5、參與醫(yī)院投資和融資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作；
6、負責內(nèi)部審計工作，定期對醫(yī)院有關項目和部門資金管理進行內(nèi)審工作；
財務人員的.崗位職責4
一、財務部職責
財務部是公司財務管理中心，公司日常經(jīng)營活動中的財務核算，經(jīng)營所需資金的籌集與管理，財務管理制度的建設與執(zhí)行及財務團隊的管理均屬于其職責范疇，具體如下：
1、負責公司會計核算工作，嚴格執(zhí)行財務會計制度，建立完整的財務核算體系；負責公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理；辦理日常現(xiàn)金收付及銀行結算業(yè)務，妥善保管庫存現(xiàn)金、銀行空白票據(jù)、發(fā)票、收據(jù)等經(jīng)營用票據(jù)；執(zhí)行國家稅收政策，及時做好納稅申報工作，協(xié)調(diào)與稅務部門的關系；定期編制財務報告及各種統(tǒng)計報表；妥善保管會計檔案資料。
2、有效合理使用資金，降低資金使用成本，根據(jù)經(jīng)營資金使用情況做好融資工作，協(xié)調(diào)與金融部門的關系；編制公司各項財務收支計劃，分析財務計劃執(zhí)行情況，提供財務分析報告；利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評介公司的經(jīng)營成果和財務狀況，及時準確地向公司領導和相關管理者提供可靠的決策信息；
3．建立健全財務管理制度，完善內(nèi)部控制制度；指導和監(jiān)督子公司執(zhí)行統(tǒng)一的財務核算體系，對違規(guī)行為及時予以糾正；參與主要經(jīng)濟合同的簽訂，做好合同登記、歸檔工作并負責監(jiān)督合同的履行情況；參與各部門及子公司經(jīng)營管理目標中財務指標的制訂，對實施過程進行監(jiān)督，實施結果進行考核；完善公司內(nèi)部審計制度，配合內(nèi)部審計部門完成各項審計工作。
4、設置各級財務工作崗位，合理調(diào)配各級財務人員，有效提高工作質(zhì)量和工作效率；有計劃地安排各級財務人員的培訓，提高專業(yè)知識和專業(yè)技能；配合集團人力資源部做好各級財務人員的績效考核晉升、降職、獎罰和續(xù)聘工作。
5、完成公司領導臨時布置的其他工作
二、財務總監(jiān)崗位職責
1、在董事會和總經(jīng)理領導下，總管整個集團的財務工作，對全集團的財務工作負責；制定財務工作計劃，指導和監(jiān)督下屬財務人員有效執(zhí)行工作計劃；
2、制訂集團財務管理制度，擬定集團會計核算辦法，建立符合集團實際情況的科學、系統(tǒng)、完善的財務管理體系，有效的實施內(nèi)部控制；
3、協(xié)助總經(jīng)理制定集團經(jīng)營戰(zhàn)略，配合集團戰(zhàn)略主持制定、實施集團財務戰(zhàn)略，以支持集團推行經(jīng)營戰(zhàn)略；
4、組織編制財務預算和各項財務收支計劃，監(jiān)督相關財務預算、計劃、方案的執(zhí)行情況，對于偏離預算、計劃和既定方案的經(jīng)濟事項有權予以糾正或提請集團領導按規(guī)定進行處理。
5、負責集團資金計劃的制定及資金的籌集和管理，協(xié)調(diào)與金融部門的關系，保障公司項目開發(fā)和日常經(jīng)營管理的資金需要，有效降低資金成本，提高資金的使用效率；
6、參與集團經(jīng)營計劃、重大投資項目和重要經(jīng)濟合同簽訂等重大經(jīng)濟事項的討論和研究，為集團重大經(jīng)濟決策提供財務依據(jù)和專業(yè)意見，有效控制財務風險；
7、負責集團納稅籌劃和管理工作，實時學習新的稅收法規(guī)并與稅務機關建立良好的稅務關系，做好各開發(fā)項目的稅務籌劃，合法降低項目的稅務成本。
8、負責對集團所有財務人員的管理，定期對財務人員進行考核，根據(jù)實際情況合理配置財務人員。
9、管理和監(jiān)督下級子公司的財務管理工作，配合內(nèi)部審計部門以及有關主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督。
10、根據(jù)公司制度規(guī)定履行與財務管理相關的其他職責。
三、集團財務部經(jīng)理崗位職責
1、全面主持集團具體財務工作，指導部門人員及下屬子公司落實集團財務管理制度及會計核算辦法并不斷予以完善；組織并督促部門人員及下屬子公司遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內(nèi)的各項工作；
2、協(xié)助財務總監(jiān)制定集團財務戰(zhàn)略、編制財務預算和各項財務收支計劃，指導部門人員及下屬子公司有效執(zhí)行既定戰(zhàn)略、預算及計劃，并對執(zhí)行過程進行控制，執(zhí)行效果進行分析；
3、協(xié)助財務總監(jiān)擬定集團資金計劃并執(zhí)行資金計劃；負責大額工程款項支付和費用報銷的審核，有效監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，提高資金周轉(zhuǎn)率；分析資金計劃執(zhí)行情況，根據(jù)資金流轉(zhuǎn)情況對不合理資金占用提出改進意見；
4、參與集團經(jīng)營計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經(jīng)濟合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行集團經(jīng)營計劃，監(jiān)督重大項目和經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，配合財務戰(zhàn)略、財務預算、資金計劃的執(zhí)行和監(jiān)管，及時揭示經(jīng)營風險；
5、監(jiān)管開發(fā)項目日常稅金繳納情況，有效執(zhí)行項目稅務籌劃方案，控制稅務成本；
6、指導門人員及下屬子公司及時、正確、完整地編制財務會計報告、財務分析報告并履行最終審核職責；
7、負責配合內(nèi)部審計部門定期、不定期對集團內(nèi)各級財務部門進行審計；配合有關主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督
8、負責對集團所有財務人員日常工作的考核及人員獎懲、調(diào)配和管理建議的擬定;負責財務人員日常專業(yè)培訓計劃的擬定；負責主持召開財務例會；負責協(xié)調(diào)部門內(nèi)部、部門之間的員工關系；
9、負責公司領導交辦的其他事項。
四、集團財務部副經(jīng)理崗位職責
1、負責集團財務部日常具體財務工作，協(xié)助財務經(jīng)理指導部門人員及下屬子公司嚴格執(zhí)行集團財務管理制度及會計核算辦法，規(guī)范會計基礎管理工作；組織并督促部門人員遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內(nèi)的各項工作；
2、負責根據(jù)開發(fā)項目的.具體情況設置合理的賬簿體系和財務報告體系，并指導部門人員正確執(zhí)行；
3、按照集團財務管理制度、開發(fā)項目的各項合同和集團費用報銷標準，負責日常收款、工程款項支付和費用報銷的審核；
4、督促部門人員及時核對帳務，及時清理單位債權債務和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表、財務報告并實時檢查工作完成情況；
5、審核部門人員上報的往來單位未開票情況統(tǒng)計報表、交付訂金15日以上未付款統(tǒng)計表等需要其他部門配合的事項，并通知其他業(yè)務部門予以落實：
6、負責與金融部門貸款、還款的常規(guī)業(yè)務，協(xié)調(diào)與金融部門之間的關系；負責審核報出的納稅申報表，協(xié)調(diào)與稅務部門的關系；
7、指導主管會計編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數(shù)據(jù)是否準確、合理；
9、具體指導部門人員配合內(nèi)部審計部門及有關主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督；
10、協(xié)助財務經(jīng)理對集團財務人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調(diào)配和管理建議;負責財務人員日常專業(yè)培訓計劃的落實；
11、公司領導交辦的其他事項。
五、子公司財務部經(jīng)理崗位職責
1、全面負責子公司財務部日常具體財務工作，指導部門人員嚴格執(zhí)行集團財務管理制度及會計核算辦法，規(guī)范會計基礎管理工作；組織并督促部門人員遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內(nèi)的各項工作；
2、編制子公司財務預算和各項財務收支計劃，指導部門人員有效執(zhí)行預算及計劃，并對執(zhí)行過程進行控制，執(zhí)行效果進行分析；
3、編制子公司資金計劃并執(zhí)行資金計劃；有效監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，提高資金周轉(zhuǎn)率；分析資金計劃執(zhí)行情況，根據(jù)資金流轉(zhuǎn)情況對不合理資金占用提出改進意見；
4、參與子公司經(jīng)營計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經(jīng)濟合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行經(jīng)營計劃，監(jiān)督重大項目和經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，配合財務預算、資金計劃的執(zhí)行和監(jiān)管，及時揭示經(jīng)營風險；
5、負責根據(jù)子公司的具體情況設置合理的賬簿體系和財務報告體系，并指導部門人員正確執(zhí)行；
6、按照集團財務管理制度、子公司的各項合同和集團費用報銷標準，負責日常款項支付和費用報銷的審核；
7、督促部門人員及時核對帳務，及時清理單位債權債務和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表；負責子公司財務報告的編制和上報；
8、負責與金融部門貸款、還款的常規(guī)業(yè)務，協(xié)調(diào)與金融部門之間的關系；負責審核報出的納稅申報表，協(xié)調(diào)與稅務部門的關系；
9、指導部門人員編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數(shù)據(jù)是否準確、合理；
10、指導部門人員配合內(nèi)部審計部門及有關主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督；
11、協(xié)助集團財務經(jīng)理部門人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調(diào)配和管理建議;
12、負責向集團財務部報備子公司財務管理工作情況
13、公司領導交辦的其他事項。
六、集團主管會計崗位職責
1、熟悉并嚴格執(zhí)行國家會計法規(guī)、制度，集團財務管理制度、會計核算辦法及公司業(yè)務流程；
2、負責會計稽核，按照集團財務管理制度和集團會計核算辦法，審核記賬憑證，做到憑證合法，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，手續(xù)完備；
3、月末結賬后及時編制財務報告，財務報告須按項目分別編制，本月開始后10個工作日內(nèi)完成上月報告，經(jīng)財務經(jīng)理審核后報送集團相關領導；督促各子公司在本月開始后7個工作日內(nèi)報送上月報告至集團財務部，由集團財務經(jīng)理審核后報送集團相關領導；年度財務報告需在年度結束后20個工作日內(nèi)完成經(jīng)財務經(jīng)理審核后報送集團相關領導；
4、根據(jù)收銀員及出納人員提供的統(tǒng)計臺賬，定期統(tǒng)計客戶已交、未交、欠交款情況，并將客戶交付訂金15日以上尚未付款情況統(tǒng)計上報財務副經(jīng)理，由財務部副經(jīng)理通知營銷部門落實回款情況；
5、根據(jù)項目銷售情況及項目完工交付計劃及時向稅務部門申領銷售發(fā)票；加強發(fā)票、收款收據(jù)和銷售認購書的管理，嚴格執(zhí)行申領及核銷制度；
6、督促會計人員及時計提當月稅金、依據(jù)審核無誤的納稅申報表，在稅務機關規(guī)定的時間內(nèi)申報繳納當月稅金；
7、負責編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告；
8、負責會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料的歸檔和統(tǒng)一保管；
9、公司領導交辦的其他事項。
七、會計崗位職責
1、按照集團財務管理制度和集團會計核算辦法，依據(jù)審核后的原始憑證及時編制記賬憑證、登記會計賬簿，做到記賬及時、賬務處理清晰、正確，保證所有提供的會計信息真實、及時、準確、完整；
2、根據(jù)收銀員及出納人員提供的統(tǒng)計臺賬，核對預收款項是否存在差異；
3、檢查出納人員提供的銀行對賬單與其銀行日記賬是否相符，并依據(jù)銀行對賬單及現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬；
4、加強合同管理，建立合同臺賬，逐筆序時登記合同履行情況及印花稅繳納情況；
5、依據(jù)審核無誤的賬簿，計算本月應繳稅金；制作稅金計提表并填制項目報銷單，報領導審批后通知出納轉(zhuǎn)款至稅務專戶；填制納稅申報表報財務部副經(jīng)理審核；
6、及時清理往來款項，統(tǒng)計往來單位未開票情況，報財務部副經(jīng)理通知其他業(yè)務部門催收票據(jù)：
7、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料、負責會計資料的收集、整理、裝訂和保管工作，并按時歸檔；
8、公司領導交辦的其他事項。
八、出納崗位職責
1、負責依據(jù)審批后收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；
2、所支付款項必須符合公司審批流程，對不符公司財務管理制度的付款憑證可拒絕支付；不得未經(jīng)審批流程或在審批流程不完備的情況下私自轉(zhuǎn)款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報公司人力資源部按公司制度處理；
3、急需付款且領導外出情況下，經(jīng)領導授權的人員也可審批，但是領導歸來后應補辦有關手續(xù)。
4、要依據(jù)收付款憑證當日序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結；嚴禁無收付款原始憑證登記賬簿；登記后的收付款憑證要當日轉(zhuǎn)交項目負責會計，并嚴格履行簽收制度；
5、做好庫存現(xiàn)金管理，現(xiàn)金日記帳定期與總帳核對，定期盤點現(xiàn)金，保證帳帳、帳款相符，日常庫存現(xiàn)金不得超過2萬元，庫存現(xiàn)金不得出現(xiàn)白條抵庫現(xiàn)象；
6、積極配合會計結賬工作，本月開始后5個工作日內(nèi)取得銀行對賬單，與銀行存款日記賬核對相符后轉(zhuǎn)交項目負責會計；
7、要負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票和收據(jù)；支票遺失，應立即向銀行辦理掛失手續(xù)；如因保管不當造成公司經(jīng)濟損失時，應由當事人承擔賠償責任；要建立支票備查登記簿，記錄每一張支票的使用情況，作廢支票也要登記備查簿，并且作廢支票要單獨保管，不得隨意丟棄：
8、按月及時、準確辦理工資發(fā)放
9、依據(jù)收款員提供的銷售原始資料及銀行放款單據(jù)（取得放款單據(jù)及時通知收銀員,保證同步入賬），及時錄入銷售臺賬，并逐日與收款員對賬；
10、每日下班前將當日資金日報及銷售報表報送財務部經(jīng)理、財務部副經(jīng)理及項目負責會計；
11、做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
12、公司領導交辦的其他事項。
九、收銀員崗位職責
1、根據(jù)營銷策劃部提供的售房單價、折扣折讓及銷售代理公司提供的銷售認購書，認真核對每套住房的收款原始依據(jù)，明確收款類型（購房款、商鋪款、車位款），經(jīng)確認無誤后，進行收款；
2、收銀員收款及出具收款憑具必須做到準備無誤，出現(xiàn)短款、假幣、票據(jù)多開、重開等差錯，均由收銀員負責；
3、在客戶交付定金時，提醒客戶交首付款時間并盡量將首付款存入公司指定帳戶，以提高工作效率；
4、公司售房款必須當日解交銀行或送交公司出納，款項交接必須認真履行交接手續(xù)，次日上午將收款原始憑證轉(zhuǎn)交公司出納并完成與公司出納的對賬工作；在庫存現(xiàn)金達到￥30000元時，需及時通知公司指定收款人收取現(xiàn)金；
5、每日下午五點半前，與現(xiàn)場銷售主管核對當日業(yè)務發(fā)生額，雙方數(shù)據(jù)核對無誤方可軋賬，打印日銷售報表并與銷售主管共同簽字確認后與當日業(yè)務憑證一并上繳公司財務；每日下班前，盤點各種收據(jù)、協(xié)議書庫存數(shù)量，詢問銷售現(xiàn)場主管是否還有繳款客戶，是否需要領用認購書，如有需要及時辦理，以免延誤收款工作；
6、在涉及客戶增減人員、更名、換房等特殊業(yè)務時，必須依據(jù)公司主管銷售領導及現(xiàn)場銷售主管簽字同意的特殊申請表，方可辦理換票等相關手續(xù)；
7、做好收款收據(jù)和認購書的管理工作，開出的收據(jù)及發(fā)出的認購書要收回財務記賬聯(lián)，作廢的認購書及收據(jù)一式三聯(lián)都要妥善保管并與使用過的收據(jù)及認購書記賬聯(lián)統(tǒng)一交回公司。
8、公司各種銷售活動中發(fā)出的金卡或優(yōu)惠卡要做好登記，憑金卡或優(yōu)惠卡認購的客戶要收回金卡或優(yōu)惠卡，已發(fā)出未認購卡片按公司通知統(tǒng)一辦理；
9、認真錄入銷售統(tǒng)計臺賬，每天下班前將當日銷售統(tǒng)計表發(fā)入公司指定郵箱。
10、收銀員實行輪休工作制，原則上每月休息六天，工作日每日九點上班，十八點下班，若遇銷售預約期及開盤期，根據(jù)銷售實際需要延長收款時間，應全力配合；建立交結班日志，如遇輪休需做好交接班記錄，輪休后上班需查看交接記錄是否有待做工作；
11、收銀員由財務部負責管理，工作中要忠于職守、堅持原則，如發(fā)現(xiàn)銷售代理公司的違規(guī)行為及銷售過程中遇到特殊問題要及時上報財務部領導，無故拖延不報或隱瞞不報者，由財務部提請人力資源部按公司制度予以處理；
十、財務人員的工作原則
財務人員在日常工作中，必須堅持原則，照章辦事，對于違反財財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級領導報告；
公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事，嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復；公司對敢于堅持原則、工作成績突出的財務人員予以表揚或獎勵。
財務人員的崗位職責5
1. 協(xié)助科長組織會計核算和財務管理工作。
2. 認真檢查和督促日常會計核算工作。
3. 管理和控制各部門經(jīng)費指標，堅決杜絕無預算支出和超預算支出。
4. 負責年末結轉(zhuǎn)的帳務處理 。
5. 負責年終決算報表的編制和分析。
6. 對月報表進行審核、分析。
7. 監(jiān)督管理計算機的使用和保養(yǎng)情況，做好會計電算化軟件的應用開發(fā)工作。負責計算機網(wǎng)絡服務器的日常管理，確保會計數(shù)據(jù)的安全。
8. 配合完成上級有關部門的財務檢查工作。
9. 完成其他所指派的`工作。
財務人員的崗位職責6
1、財務資料的整理、裝訂與歸檔；
2、負責銀行賬戶的開立、變更、銷戶及日常結算業(yè)務；
3、保管現(xiàn)金、存單及其他有價證券，并定期盤點核對，月末與銀行核對存款余額；
4、根據(jù)各門店出納的每日報表及時和系統(tǒng)中的現(xiàn)金收入進行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時上報；
5、每日17：00前編制并上報當日《資金日報表》；
6、負責收集并審核原始單據(jù)，保證報銷單中原始憑證的'完整性、準確性及合法性；
7、負責門店發(fā)票的購買及開具保管工作；
8、及時跟進員工備用金及預付款的情況；
9、其他日常工作。
財務人員的崗位職責7
一、財務主管崗位職責
1、協(xié)調(diào)、安排財務部門以及財務部門與其他部門（對內(nèi)、對外）的協(xié)調(diào)工作。
2、每月安排資金付款計劃，審核各部門的工資表。
3、對所管項目財務數(shù)據(jù)的完整性、真實性負總擇；
4、負責公司對稅財務核算、財務報表處理，報稅、稅收分割；
5、公司組織機構代碼證年檢，營業(yè)執(zhí)照年檢等事宜。
6、管理各項目部、公司廢品處理及報廢工作。
7、負責公司財務制度及與財務相關實施細則的修訂。
8、負責復核所有報銷單據(jù)、會計憑證、報表。
9、每日對銀行卡收支及余額進行復核。
10、協(xié)助采購部門管理各材料室的材料收、發(fā)、存核算。
11、參與公司的內(nèi)部控制制度。
二、財務副主管崗位職責
1、具體領導本單位的會計管理工作。
2、負責制定財務核算基礎工作的相關制度。
3、嚴格執(zhí)行公司會計核算科目及流程，并負責貫徹執(zhí)行。
4、組織編制財務預算、財務成本分析，保證相關數(shù)據(jù)歸集的準確性和完整性。
5、負責建立健全各項會計、成本臺帳。
6、負責反映項目成本狀況，做好數(shù)據(jù)歸集的審核工作。
7、協(xié)調(diào)與相關部門的業(yè)務對接工作。
8、負責財務報告的編制工作。
9、負責項目成本分析工作。
10、列席項目生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，對本單位經(jīng)營決策具有知情權和向上級單位反映權，監(jiān)督經(jīng)濟合同、協(xié)議的執(zhí)行情況。
11、監(jiān)督各項資金的使用情況。
12、保管項目會計檔案，保證不出現(xiàn)遺失現(xiàn)象。
13、向本單位及上級單位領導報告財務狀況和經(jīng)營成果。
14、完成項目間現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)帳票及報表互審工作。
15、保管印鑒。
16、負責審核勞務、材料結算及進度報表。
三、會計崗位職責
1、負責各在建項目的收入、發(fā)出、調(diào)撥、結存材料的復核及成本核算工作，按時到各庫房收集單據(jù)核對報表，指導和檢查材料會計的工作。
2、公司員工社保的開票及繳納工作。
3、依法進行進行會計監(jiān)督，對違規(guī)行為及時向財務負責人反映，正確處理財務日常工作。
4、公司對內(nèi)報銷單據(jù)的審核、會計憑證的處理。
5、每日負責對各銀行卡收支及余額進行復核。
6、每月督促公司各庫房材料進行盤點并定期不定期的`對各庫房進行抽查，且作好盤點和抽查記錄。
7、負責項目各相關部門數(shù)據(jù)的歸集、整理工作。
8、現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)帳憑證的編制與錄入。
9、按公司要求計提各項成本、攤銷、折舊。
10、及時、準確的做好債權債務對帳工作。
11、審核項目相關部門提供的各項原始資料并及時反饋給相關部門各項財務信息。
12、負責會計檔案資料的歸集，并妥善保管會計檔案。
四、出納崗位職責
1、負責辦理日常報銷、工資發(fā)放及相關記錄。
2、辦理日常現(xiàn)金收付的結算。
3、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。
4、登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，保證日清月結。
5、負責與銀行對帳，編制內(nèi)外部“銀行對帳調(diào)節(jié)表”，并負責對該表清理。
6、保管有關財務印鑒和空白支票、發(fā)票，保證及時登記及不遺失。
財務人員的崗位職責8
考勤制度
一、為加強我鎮(zhèn)各安置小區(qū)物業(yè)人員考勤工作管理，挺高服務意識，確保各小區(qū)安全保障和內(nèi)部環(huán)境得到有效管理，根據(jù)《南京市物業(yè)管理條例》及其他相關法規(guī)，結合實際，特制定本制度。
二、工作在崗期間無故脫崗視為曠工處理。
三、一個月內(nèi)遲到、早退累計2次以上，4次以內(nèi)，或累計曠工2天以內(nèi)，或事假累計3天以內(nèi)的，且事假理由不合理，或無法證明的`，按比例扣發(fā)當月工資。
四、一個月內(nèi)遲到、早退累計超過4次，或累計曠工達2天以上，或事假累計3天以上的，且事假理由不合理，或無法證明的，予以辭退。
五、每次遲到或早退超過半個小時的，均視為當天曠工。
六、每次事假需提前1天向所在小區(qū)物業(yè)負責人請假，如遇臨時情況請假需向小區(qū)負責人及時說明事由。
七、病假3天及以上的需出示醫(yī)院證明，否則均視為曠工。
財務人員的崗位職責9
1、負責與分院財務對接，定期接收分院財務數(shù)據(jù)及票據(jù)，向分院財務傳遞工作事項與要求。
2、負責對分院財務在金蝶登記的銀行現(xiàn)金銀行日記帳進行檢查，核對金額，培訓登記方法。
3、負責核實分院財務數(shù)據(jù)的準確性，核對票據(jù)是否齊全，是否附合要求。
4、負責及時在金蝶系統(tǒng)各模塊中（總帳，報表，現(xiàn)金出納，現(xiàn)金流量表，固定資產(chǎn)，合并報表，采購，倉庫，存貨核算）處理日常帳務處理工作。
5、負責按時編制區(qū)域內(nèi)分院的會計數(shù)據(jù)、報表，并及時向上級報送。
6、負責分院繳納稅費工作，或指導分院財務正確繳納稅費。
7、負責指導各項資產(chǎn)盤點工作，每月定期或不定期組織分院進行現(xiàn)金盤點工作。
8、負責總部與分院的`應收，應付，其他應收，其他應付等等往來賬務核對工作。
9、負責合同，打印憑證，帳本，報表等等會計檔案的整理歸檔工作。
財務人員的崗位職責10
1、完成各項財務核算及會計業(yè)務，負責成本管理、費用支出控制，預算編制、更新；
2、協(xié)助財務經(jīng)理進行預算管理，處理稅務事宜，組織協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計；
3、審核公司各項支付，清理往來帳戶，定期對應收帳款進行分析，協(xié)助加強應收帳款的'管理；
4、負責工商、稅務、財政、銀行等政府機構有關證照的年檢和更新工作；
5、完成會計憑證編制、登錄工作，審核后上報相關財務報告及報表；
6、及時傳達并嚴格執(zhí)行下發(fā)的各類財務管理文件，指導財會資料檔案管理；
7、主持財產(chǎn)清查，并對發(fā)現(xiàn)問題提出建議；
8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動。
財務人員的崗位職責11
1、在財務部門負責人的領導下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務，并隨時記帳，做到日清月結。
2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財務會計核算。
3、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。
4、負責收取醫(yī)院的各項收入，按實收金額開具收款收據(jù)，并將收取的款項及時存入銀行。
5、每日將住院收費處、門診收費處收款入庫，并當日存入銀行。
6、認真做好新農(nóng)合、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保及農(nóng)村孕產(chǎn)婦救助等有關減免報銷資金的核撥工作。
7、嚴格報銷手續(xù)，原始憑證要有審批簽字。一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實，再看有無經(jīng)手人、驗收人、審批人簽名，經(jīng)審核無誤后方可辦理。
8、嚴格按現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金管理。應該用轉(zhuǎn)帳支票支付的`，不得用現(xiàn)金支付。嚴格遵守銀行的現(xiàn)金管理規(guī)定。
9、嚴格做好財務印章和空白支票、空白收據(jù)的管理。妥善保管各種有價證劵和支票，對支票要嚴格辦理領用登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。
10、遵守現(xiàn)金保管的有關規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。加強安全防范意識，確保資金安全。
財務人員的崗位職責12
1、具備財務全盤賬務操作經(jīng)驗;
2、能勝任財務各崗位，能積極配合財務部輪崗或崗位安排; 3、能積極學習，熟悉公司業(yè)務類型，以及相適應的財務體系;結合業(yè)務運營狀況，輸出相關財務報表;
4、參與業(yè)務部門的`溝通，按照業(yè)務過程中改善或建立適宜的財務流程，對系統(tǒng)功能問題進行梳理，并進行優(yōu)化跟進。 財務人員分工崗位職責 篇10
1、熟悉相關成本核算操作，主要負責公司出入賬核算，成本核算，薪資計算等;
2、核對往來賬目和應收應付款管理，日常賬務處理;
3、準確及時完成公司各項收入、往來、費用及其他相關財務科目核算工作;
4、負責各項費用支付單據(jù)的審核及賬務處理; 5、負責納稅申報、工商年檢、統(tǒng)計等申報工作; ; 6、負責工資計算與發(fā)放、社保計提工作; 7、負責公司內(nèi)部管理報表的編制工作; 8、負責公司固定資產(chǎn)的管理工作;
財務人員的崗位職責13
1、按照國家財務制度的規(guī)范，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學校各項工作的順利完成。
2、認真做好經(jīng)費總帳和明細帳。根據(jù)資金來源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結帳工作。
3、認真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領物明，結余實。作到帳物相符。
4、認真做好學校收費組織工作。
5、根據(jù)國家財務制度的規(guī)定，及時認真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全（經(jīng)手、驗收、主管人員簽字），并嚴格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應堅決抵制。
6、收付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤，嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存；能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。
7、按照現(xiàn)金管理的`有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳；不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。
8、出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到準確、無誤；做到帳款相符。
9、認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)秘密；并定期參加財務繼續(xù)教育培訓。
財務人員的崗位職責14
一、 收款
嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負；收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、 付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。
三、 制單與記帳
1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的.方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；
2、負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入賬，做到日清月結；
3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理
1、每日庫存現(xiàn)金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任；
2、不得坐支現(xiàn)金；
3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；
2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。
六、 報表規(guī)定
根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。
財務人員的崗位職責15
1、負責公司日常財務核算，審查各種報銷或支出的原始憑證。
2、協(xié)助經(jīng)理完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務；
3、根據(jù)資金運作情況，合理調(diào)配資金，負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。
4、組織各部門編制收支計劃，定期進行賬目核對。
5、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。
6、負責對接集團下屬各子公司各項財產(chǎn)的'登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。
7、參與集團各部門對外項目合同的簽訂工作。
8、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
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