【熱門】財務(wù)人員崗位職責(zé)

　　隨著社會不斷地進步，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的財務(wù)人員崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

財務(wù)人員崗位職責(zé)1

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行管理中心的《財務(wù)管理規(guī)定》。

　　2、負(fù)責(zé)醫(yī)院各項費用的繳交工作。

　　3、做好醫(yī)院固定資產(chǎn)的登記管理工作。

　　4、嚴(yán)格理財、及時完善財務(wù)手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)醫(yī)院管理中心員工工資的發(fā)放工作。

　　6、按時公開財務(wù)收支情況。

　　7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續(xù)。

　　8、負(fù)責(zé)管理中心員工的出勤、考核工作。

　　9、負(fù)責(zé)本處管理中心的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的`收付工作,當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù),要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內(nèi)不能積壓500元以上的現(xiàn)金過夜。

　　10、對辦理報銷的單據(jù);除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經(jīng)理審批后才可付款,凡手續(xù)不完備或未經(jīng)管理中心簽批的單據(jù),一律拒絕報銷。

財務(wù)人員崗位職責(zé)2

　　1、完成日常事務(wù)性工作，處理帳務(wù)：根據(jù)國家會計法規(guī)和公司的實際情況進行會計核算，負(fù)責(zé)總賬會計的`核算工作。日常賬務(wù)處理要求能夠熟練使用金蝶財務(wù)軟件進行編制憑證、記賬、財務(wù)報表等賬務(wù)處理；對各公司的往來賬進行核對調(diào)整；

　　2、日常稅務(wù)工作：購買發(fā)票，開具發(fā)票、負(fù)責(zé)納稅申報，配合銀行、財稅、內(nèi)審等部門工作，提供所需資料報表；

　　3、日常報銷等單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；年終協(xié)助進行所得稅匯算清繳及工商執(zhí)照年檢等相關(guān)工作；

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

　　7、熟悉一般納稅人的全盤賬套操作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)3

　　1、遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德，嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)會計制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，維護財務(wù)制度，依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務(wù)，實行會計監(jiān)督。

　　2、要認(rèn)真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合實際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預(yù)算和合同等，費用開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。

　　3、大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。

　　4、資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。

　　5、做好原始憑據(jù)的交接：每月25—30日將當(dāng)月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應(yīng)認(rèn)真核對、審核原始憑據(jù)的.張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。

　　6、現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。

　　7、固定資產(chǎn)管理：認(rèn)真做好購買物質(zhì)的管理，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)及時登記使用單位及使用人，切實加強資產(chǎn)的管理。

　　8、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。

　　9、加強現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點（1000元）以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。

　　10、加強票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴(yán)禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。

　　11、做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。

財務(wù)人員崗位職責(zé)4

　　1、制定產(chǎn)品線的成本結(jié)轉(zhuǎn)流程、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊等，并完善會計制度;

　　2、統(tǒng)計類報表的設(shè)計、審核、維護及合并;

　　3、成本異常分析、追蹤、成本作業(yè)考核;

　　4、產(chǎn)品線損益分析、供貨區(qū)域安排、毛利分析、營業(yè)組織損益狀況分析;

　　5、該崗位的合作與協(xié)助事項:檢核產(chǎn)品線每月異常點，定期與事業(yè)部召開溝通協(xié)調(diào)會，并配合事業(yè)部及其它相關(guān)部門提供相關(guān)決策支持;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)5

　　1、全面分析、監(jiān)督公司財務(wù)及經(jīng)營狀況及編制相關(guān)的會計報表；

　　2、建立企業(yè)評估模型，收集財務(wù)信息，撰寫分析報告；

　　3、初審財務(wù)報表，提供初審意見；

　　4、審定實施的財務(wù)方案，提出改進意見和決策支持；

　　5、研究分析公司成本收益情況；

　　6、協(xié)助和配合預(yù)算編制、成本控制和內(nèi)外部審計工作；

　　7、整理、歸類財務(wù)分析文件和檔案。

財務(wù)人員崗位職責(zé)6

　　1、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度和公司規(guī)章制度，進行日常財務(wù)核算，帳務(wù)處理工作

　　2、每月進行原始單據(jù)的交接、整理，原始財務(wù)數(shù)據(jù)錄入財務(wù)系統(tǒng)軟件

　　3、協(xié)助財務(wù)部完成文件整理及歸集

　　4、月末完成報表整理工作，進行發(fā)票、單據(jù)整理歸檔等;

　　5、協(xié)助完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作，發(fā)票的'開具工作

　　6、公司安排的其他財務(wù)輔助性工作

財務(wù)人員崗位職責(zé)7

　　一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項目和擬定經(jīng)費使用計劃，做到核算準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。

　　二、做好學(xué)校資金管理工作，認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度和規(guī)定。遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。

　　三、認(rèn)真做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。

　　四、做好各類財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。

　　五、做好會計崗位本職工作，當(dāng)好校長的后勤參謀。①分門別類登記學(xué)校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據(jù)，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的意見，并向校長報告。

　　六、負(fù)責(zé)對學(xué)校所有財產(chǎn)的`管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ鳎�做到帳物相符，科學(xué)管理。

　　七、負(fù)責(zé)課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目，認(rèn)真做好收費項目的公示和收費票據(jù)的填寫工作。八、負(fù)責(zé)核算學(xué)校按上級部門規(guī)定的正常收支費用，合理使用資金，負(fù)責(zé)教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學(xué)秩序的正常開展。

財務(wù)人員崗位職責(zé)8

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，不得泄漏會計數(shù)據(jù)、資料和信息。

　　2、主動配合上級財務(wù)、稅務(wù)、物價、審計等單位的檢查指導(dǎo)，并提供真實完整的'會計資料。

　　3、必須按月定時接受學(xué)校或單位民主理財小組對原始單據(jù)的審核，對有疑義單據(jù)要澄清原因，及時說明和糾正，確保無誤后方可下帳。

　　4、負(fù)責(zé)及時登記固定資產(chǎn)總帳，指導(dǎo)保管下好固定資產(chǎn)明細(xì)帳，并堅持每年對資產(chǎn)進行1——2次的盤存檢查。

　　5、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)和規(guī)范學(xué)生伙食、校辦企業(yè)等單位的財務(wù)核算工作。

　　6、凡在校學(xué)生在500以下的學(xué)校、會計人員應(yīng)該兼教文化知識課。

財務(wù)人員崗位職責(zé)9

　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的`收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”。“付訖”戳記。

　　2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。

　　3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法，根據(jù)不同業(yè)務(wù)的發(fā)生，運用相應(yīng)的結(jié)算辦法。

　　4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

　　5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)帳款要求及時查詢。不準(zhǔn)將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結(jié)算。

　　6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。

　　8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　9、負(fù)責(zé)辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。

　　10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準(zhǔn)備工作）

財務(wù)人員崗位職責(zé)10

　　l、在公司董事長和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，領(lǐng)導(dǎo)本公司的具體財務(wù)會計工作。

　　對各項財務(wù)會計工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度，不斷地改進財務(wù)會計工作。

　　2、組織制定本公司的各項財務(wù)會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。及時檢查各項制度的執(zhí)行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司董事長和總經(jīng)理或有關(guān)部門報告。要及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務(wù)會計制度。

　　3、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，并組織實施。

　　根據(jù)董事會確定的各項指標(biāo)，結(jié)合本公司的經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、勞動、技術(shù)措施等計劃，編制財務(wù)收支計劃并督促執(zhí)行。

　　4、會同公司有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動資金的.核定工作。根據(jù)企業(yè)發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。

　　5、負(fù)責(zé)完成各項上繳任務(wù)。

　　根據(jù)現(xiàn)行稅法和國家有關(guān)規(guī)定，督促辦理解繳手續(xù)，按期定額地完成各種稅款和上繳任務(wù)。

　　6、負(fù)責(zé)向公司董事長和總經(jīng)理提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)，財務(wù)分析資料，審查對外提供的會計資料。認(rèn)真審核會計憑證和會計報表。

　　7、參加企業(yè)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。

　　8、隨時接受上級有關(guān)部門對我公司財務(wù)工作的監(jiān)督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負(fù)責(zé)糾正和處理。

　　9、組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運用新技術(shù)，逐步實現(xiàn)會計核算電算化。

　　10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司成本管理、會計核算、財務(wù)分析和日常財務(wù)管理工作；

　　2、負(fù)責(zé)編制成本費用計劃，做好預(yù)算控制、資金計劃落實工作，動態(tài)反饋成本信息；

　　3、嚴(yán)格審核進入成本的各項開支，計算單位成本和總成本；

　　4、認(rèn)真管理成本明細(xì)帳，按月對產(chǎn)品進行清查、盤點、做好盤盈、盤虧的`申報和帳務(wù)處理工作；

　　5、負(fù)責(zé)編制成本費用財務(wù)報表，分析成本費用升降因素，預(yù)測成本發(fā)展趨勢，提出降低成本的意見，積極配合各項業(yè)務(wù)；

財務(wù)人員崗位職責(zé)12

　　1、根據(jù)公司下達(dá)的年度目標(biāo)責(zé)任書，組織編制公司年、季、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，下達(dá)各相關(guān)部門并監(jiān)督落實；

　　2、根據(jù)國家相關(guān)稅收法律法規(guī)，籌劃公司稅收計劃，實現(xiàn)合理納稅，并通過有效的管理降低稅負(fù)；

　　3、根據(jù)公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)，組織制訂公司年度全面預(yù)算、月度財務(wù)預(yù)算，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，并組織預(yù)算執(zhí)行分析；

　　4、宣貫國家財務(wù)會計法律法規(guī)及集團財務(wù)管理制度；根據(jù)實際情況制訂本企業(yè)財務(wù)、內(nèi)控相關(guān)制度與流程，完善本企業(yè)財務(wù)管理及內(nèi)控體系，組織企業(yè)主動風(fēng)險管理；

　　5、定期編制財務(wù)、預(yù)算分析報告；根據(jù)總經(jīng)理和相關(guān)部門要求，組織撰寫專題分析報告，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息；

　　6、參與企業(yè)經(jīng)營活動，并從財務(wù)角度對經(jīng)營活動進行分析與考核，向總經(jīng)理提出合理化建議，做好總經(jīng)理經(jīng)營決策的參謀工作；

　　7、檢查并指導(dǎo)下屬的'工作，組織部門內(nèi)員工培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，促進員工知識技能的不斷提升；

　　8、籌集企業(yè)經(jīng)營所需資金，保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)資金使用。

財務(wù)人員崗位職責(zé)13

　　1、財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整；

　　2、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作；

　　3、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來；

　　4、向總經(jīng)理匯報公司的經(jīng)營成果、財務(wù)收支情況、財務(wù)分析，提出有益的'建議；

　　5、完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)依據(jù)會計準(zhǔn)則、稅務(wù)法規(guī)、管理所需，建立完善公司會計核算體系、完善核算制度、健全賬務(wù)控制體系，正確設(shè)置會計科目和會計賬簿，滿足審計、稅務(wù)、內(nèi)部管理三方所需，并有效運行持續(xù)改善；

　　2、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理審核，審定各類帳務(wù)，總分、賬賬、賬實相符，編制各類法定財務(wù)報表及集團合并報表所需關(guān)聯(lián)交易報表附表；

　　3、正確解析各月資產(chǎn)負(fù)債損益現(xiàn)金流量變動原因，報表波動分析；

　　4、進行財務(wù)預(yù)算的編制與合理性審核，執(zhí)行預(yù)算管理程序，密切關(guān)注務(wù)預(yù)算與賬務(wù)處理的差異，詳細(xì)提供預(yù)算費用達(dá)成分析、費用合理性分析；

　　5、負(fù)責(zé)依據(jù)預(yù)算、費用控制度審核人工、成本、費用開支，處理人工、費用賬務(wù)及時準(zhǔn)確，特別是處理好待攤預(yù)提；

　　6、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等相關(guān)財務(wù)登記，保證日清月結(jié)并及時發(fā)送報表；

　　7、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀資金支付復(fù)核、定期核對銀行帳實相符，編制余額調(diào)節(jié)表；

　　8、負(fù)責(zé)各種往來款：應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付的`賬務(wù)處理、管理及清理，對不按時辦理結(jié)算的應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，防止壞賬和呆賬的發(fā)生；

財務(wù)人員崗位職責(zé)15

　　按照公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定財務(wù)戰(zhàn)略方案并組織實施;

　　參與物業(yè)上市籌備及相關(guān)流程，并提出有效的策略;

　　負(fù)責(zé)財務(wù)管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督等方面工作;

　　維護公司與銀行、非銀行金融機構(gòu)、投資基金、稅務(wù)等公關(guān)關(guān)系;

　　參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的'生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。

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