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在日新月異的現代社會中,很多場合都離不了崗位職責,崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。擬起崗位職責來就毫無頭緒?以下是小編為大家整理的出納崗位職責,希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
1. 負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收;
2. 負責制定完善資金管理規章制度,負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算,并組織開展進行資金運作及融資工作;
3. 統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4. 總體監督資金的異常變動情況,并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;
6. 總體監督票據的`使用情況以及資金備付狀況;
7. 安排進行月度/旬度的資金預算,提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進信息化工作;
8. 負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;
9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續,監管本單位資金歸集情況;
10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;
11.負責部門安全管理工作;
12.領導交辦的其他事項。
出納崗位職責2
一、現金管理:
1、根據會計記帳憑證,逐筆記錄每一筆現金收支業務,做到日清月結。
2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致,并與會計總帳余額相符。
3、不得以白條抵帳,不得私自挪用現金或借與他人,保證現金安全。
二、銀行存收管理:
1、根據會計記帳憑證,逐筆記錄每一筆銀行收支業務,做到日清月結。
2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符,及時做好未還帳,始終保持經調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。
3、保證月未所管理的'銀行存款余額與經調節后的銀行對帳單一致,并與會計總帳余額相符。
三、各類銀行單據業務的管理:
1、根據會計記帳憑據,負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業務的填寫和開據工作,并及時取回銀行收支回單,交會計制作記帳憑證。
2、負責購買、保管各類銀行憑證,特別做好支票的安全保管工作。
出納崗位職責3
1、協助上級制定、完成公司的各項收費管理制度,明確收費管理目標、內容和程序;
2、負責項目相關收費工作的'監督、管理、檢核;
3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;
4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理,現金管理并實施監督、檢核;
5、主導項目欠費分析,推動三大收費指標達成;
6、承辦領導交辦的其他工作;
出納崗位職責4
職責描述:
1.負責日常收支的管理與核對,發票的管理,保證報銷手續及原始單據的合法性,準確性;
2.負責辦公用品的申購,保管及發放,有效管理辦公用品的使用。需要會做賬,報稅,能獨立完成相關工作有經驗
3.工程師出差的后勤支持,平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。
崗位要求:
1、具備優秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力;
2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神,能承擔較大的工作壓力;
3、具有誠信的`品格,具有良好的職業素養,工作細致、認真負責;
4、熟練操作各種辦公軟件,
我司為工程技術公司,人員多在出差,此職位需維護公司良好的運營環境。工作較輕松,工作地:漢陽。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:5-10年
出納崗位職責5
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務:
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作,負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,銀行存款日記賬的工作,及時檢查款項到賬情況,做到日清、月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符;
3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款,按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項;
4、根據記賬憑證報銷內容收付現金,每日登記公司核對應收應付,及時核查應收款項和應付款項進度;
5、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金;
6、保管好各種空白支票、票據、印鑒,按照公司財務制度,整理審核費用報銷單,負責每月發票的.開具和認證;
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;
8、負責記賬單位出納工作,負責銀行賬戶的結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責6
1、嚴格按照財務制度的規定,辦理好日常的報銷手續,及時處理好暫收款項。
2、按時做好工資的.學校崗位津貼,職務補貼及獎勵等發放工作。
3、根據規定,設置銀行記帳、現金日記帳。做到日清月結,準確無誤。
4、嚴格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續不全者,在做好解釋工作的情況下,應予以拒付。
5、認真執行銀行結算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理,不出支現金。
6、加強存款和現金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現金,要逐步盤點,庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
7、每天下班前,嚴格檢查保險柜的上鎖情況,妥善保管好鑰匙。
8、加強學習,不斷提高業務水平,與會計人員做到相互支持、密切合作。
出納崗位職責7
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、編制并上報統計表,建立和健全統計臺帳制度。
出納崗位職責8
1.負責辦理現金收付、銀行結算,嚴格按規定收付款項,及時登記現金及銀行存款日記賬,并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額,保證日清月結。
2.辦理往來結算,建立清算制度;核算其他往來款項,防止壞賬損失。
3.按時編制相關的'財務報表,例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等,并上報財務主管。
4.負責公司日常的費用報銷。
5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發放。
6.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責9
崗位職責:
1、負責公司及酒樓各項營業收入的現款清點及匯總。
2、嚴格執行有關現金管理制度的規定,嚴格按規定收付款項。
3、編制現金出納報告和登記現金日記賬簿。
4、按銀行規定限額提取庫存備用金,保證一定量零票,確保各種日常經營需要。
5、辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。
6、登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
7、保管庫存現金,保管有價證券。對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
崗位要求
1、大專以上學歷,財經類專業,具備會計從業資格證。
2、掌握會計核算基礎知識,熟悉有關政策規定。
3、認真細致,愛崗敬業,吃苦耐勞,有良好的'職業操守;
4、語言文字表達清晰。
5、熟練使用電腦辦公自動化軟件。
出納崗位職責10
所在部門:財務部
直接上級:財務部長
本職:負責公司現金收付結算業務、保管現金,協助做好印章的管理,完成財務部部長交辦其它各項工作
主要職責與工作任務:
1、負責現金收付業務,保管現金:按照國家有關現金管理制度的規定,復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金,登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬,定期核對現金日記賬與總賬,保證賬賬、賬實相符;根據有關規定,控制現金額度,并保證日常工作現金需要;按照財務管理規定,定期、不定期接受對庫存現金的核查。
2、協助做好印章的管理
3、完成財務部部長交辦其它各項工作
權力和責任:
權力:
現金保管權
對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力
責任:
對所保管現金的'安全性負責
考核指標:
月度、年度工作計劃的完成情況
資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性
遵守制度、服從安排、考勤
出納崗位職責11
財險總公司-出納崗太平財產太平財產保險太平財產保險有限公司,太平財產太平財產保險,太平工作職責:
1、負責銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務印鑒管理;
2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;
3、負責資金報表的填報;
4、負責公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發、回收、銷毀等。
任職資格:
1、具備全日制大學本科及以上學歷,管理類、統計類相關專業優先;
2、具有2年以上出納相關工作經驗。
出納崗位職責12
1、負責項目簽約、接房、租金收款;
2、負責催收欠款、建立欠款臺賬,及時清理欠款;
3、負責存放資金的安全;
4、負責將收款信息、按揭款信息及時錄入辦公系統,并與總部出納核對上款數據;
5、負責收款報表的編制;
6、開具購房發票并建立發票臺賬;
7、編制資金日報表
出納崗位職責13
1.付款管理
-負責各種付款處理,包括供應商付款,員工付款,公司間付款,海外付款等。
-管理海外收據和付款的在線申報
-監控付款狀態,與相關內部利益相關者跟進失敗付款
-計劃和控制合理的付款流程,以確保所有付款在截止日期之前高效,準確地結清
-妥善管理付款文件歸檔
2.支付平臺管理
-與核心銀行緊密合作,確保在外部支付平臺上的日常運作順暢
-就內部支付平臺的'任何項目/升級與Sapphire團隊進行跟進
出納崗位職責14
1、負責售樓處現場收銀,審核房源定購單及簽約單的信息是否完整,規范,收取定金,房款并開具相應收款收據、發票
2、按照財務管理要求,每日動態更新收款信息,編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對,并保證轉賬和pos金額準確無誤
3、定期與營銷部核對相關數據
4、編制銷售收款會計憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款,催辦應收款項
6、保管與銷售收款有關的.各類資料、檔案和票據
7、負責上級領導交辦的其他工作
出納崗位職責15
崗位職責:
1、負責公司日常行政事宜,及后勤保障工作;
2、負責公司人員崗位職責職位要求管理,確保人員的合理供給;
3、負責公司基礎人事工作(包括人員入離職辦理,考勤匯總,薪資核算等);
4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具;
5、負責日常費用報銷憑證的.審核及費用臺賬的建立;
6、完成領導交辦的其他工作及任務。
職位要求:
1、財務會計、人力資源等相關專業;
2、一年以上相關工作經驗;
3、了解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模塊,并具備相關財務知識;
4、熟練掌握各類辦公軟件,及各種表格制作;
5、良好的溝通能力、團隊精神,能承受一定的工作壓力;
6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動;
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:1-3年
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