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出納的崗位職責

更新時間：2022-08-07 08:00:39

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出納的崗位職責

　　在現在社會，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的出納的崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納的崗位職責1

　　出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

　　第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條負責銀行賬戶的.日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納的崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、公司簽單審核

　　2、公司銀行收款、現金與日報表核對，保證收款和日報及系統金額一致

　　3、公司報銷單據

　　4、開發票，購買發票

　　5、其他行政事宜

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，財務或會計相關專業

　　2、一年以上工作經驗，有相關經驗者為佳

　　3、具有嚴謹的'工作態度和責任感，積極的團隊合作精神。

出納的崗位職責3

　　1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;

　　2、負責財務系統收款單、付款單的.錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。

　　4、協助上級完成財務部相關的其他工作。

出納的崗位職責4

　　1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

　　3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

　　4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。

　　5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。

　　6、負責企業員工工資的發放工作。

　　7、嚴格執行公司《財務管理制度》，監督各種不合理費用的`支出。

　　8、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。

　　9、積極完成上級領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　職位要求：

　　1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷；

　　2、有會計從業資格證，五年以上財會工作經驗；

　　3、熟悉現金管理和銀行結算，能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件；

　　4、具有良好的.職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

出納的崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　任職資格:

　　1.財務相關專業專科以上學歷(有畢業證),2年以上工作經驗;

　　2.品行端正,性格沉穩,誠實可靠。善于與人溝通、細致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;

　　3.熟悉金蝶財務軟件,負責監督、執行公司財務制度;

　　4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數能熟練運用。

出納的崗位職責7

　　出納崗位安全職責：

　　a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。

　　b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。

　　c.按相關規定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。

　　d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。

　　e.嚴格遵守財務相關規章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發生意外事故。

　　出納崗位安全職責：

　　1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規定使用。

　　7、保管好各類原始票據以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害

　　如何做好出納工作?

　　1、收付款方面

　　現金部分：日清月結，每日盤庫，做到庫存現金和日記賬相符。

　　銀行方面：1)沒有網銀的企業，需要頻繁跑銀行，填制單據做匯款業務。

　　2)開通網銀的企業，比較方便，足不出戶，插入對應的UK，就能辦理業務。(妥善保管UK，密碼保密)

　　3)做好日常的員工管理費用的'報銷工作(差旅費，招待費，辦公費等)

　　2、銀行業務方面

　　每個月初，去各個銀行，取回單，打印對賬單(目前有的銀行，網上銀行也可以辦理這些業務)

　　定期在網上銀行做網銀對賬(這個時間自行掌握，有的銀行會電話溝通)

　　3、開票方面

　　1)每月和財務會計做好票據勾選和申報工作，這個工作要謹慎，一經提交無法更改。

　　2)給客戶開具增值稅發票的時候，要認真核對開票信息，品種大類，金額，數量，稅率，價稅合計單價等。

　　3)及時購買發票。

　　4、社保，公積金繳納方面

　　按時申報員工社保情況，和人力資源部門及時溝通，在規定的時間內，做好增減員工作，及時申報，確保賬戶有余款足夠扣繳。

　　根據考勤，做好員工工資。

　　按時申報員工公積金，核實賬戶余額，及時查詢扣繳情況。

　　協助會計，做好稅金的扣繳工作。

　　5、票據保管和使用方面

　　1)支票的填寫和保管

　　2)承兌票據的填寫和保管等

　　6、完成公司領導交代的其他工作

出納的崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;

　　2、1年以上日企總帳會計經驗;

　　3、日語可對應社內溝通;

　　4、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

　　5、嚴謹細致、責任心強,具有良好的溝通表達能力及團隊合作精神。

出納的崗位職責9

　　職責描述：

　　1.負責日常收支的管理與核對，發票的管理，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性；

　　2.負責辦公用品的申購，保管及發放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關工作有經驗

　　3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。

　　崗位要求：

　　1、具備優秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；

　　2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的工作壓力；

　　3、具有誠信的'品格，具有良好的職業素養，工作細致、認真負責；

　　4、熟練操作各種辦公軟件，

　　我司為工程技術公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環境。工作較輕松，工作地：漢陽。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

出納的崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責公司資金收付款業務，并登記出納日記賬；及時回收收銀員業務款；

　　2、統一管理公司現金，發現并消除現金不安全因素，保管庫存現金及資金相關銀行卡、存折、U盾密碼及安全；

　　3、保管公司支票，根據完整支付手續填寫支票并辦理蓋章，經財務經理核簽后予以給付；

　　4、根據公司要求，編制資金周報，并報告相關領導人員；

　　5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；

　　6、復核支付手續，手續不齊全，有權拒絕支付；

　　7、及時移交收付款單據憑證給相關會計，進行會計賬務處理；

　　8、保管出納工作相關的賬冊、憑證；

　　9、辦理銀行業務，包括對賬單取、送，支票的.購買及其他收支業務；

　　10、完成上級交辦事項。

出納的崗位職責11

　　職務名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　直接上級：主管會計

　　直接下級：

　　工作目的：

　　負責辦理公司現金收付和銀行結算業務，確保公司現金流的正常使用。

　　工作責任：

　　1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。

　　2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登

　　記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支

　　票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務規定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。

　　12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性

　　13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。

　　21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　22、領導交辦的其他工作。

　　工作權限：

　　1、有權拒絕不符合財經法規及公司財務制度的事項的'權力，必要時并向領導匯報。

　　2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時并向領導匯報。

　　3、資金管理的建議權。

　　績效衡量標準：

　　1、庫存現金與日記帳核對相符。

　　2、銀行與銀行日記帳核對相符。

　　任職資格：

　　生理要求：

　　年齡：20—35歲

　　性別：女

　　健康狀況：良好

　　教育背景：財務、金融等相關專業大專以上學歷

　　工作經驗：1年以上出納工作經驗

　　職業技能:有會計從業資格證

　　相關知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別

　　綜合素質：

　　工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創新意識和自學能力；

　　有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素質綜合性人才

出納的崗位職責12

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的.借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。

　　6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

　　7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納的崗位職責13

　　出納應根據國家《現金管理條例》、《銀行結算辦法》、本單位《資金支付實施細則》、《會計基礎工作規范》等相關財務管理制度為原則開展工作，具體職責如下。

　　一、現金收付結算業務及現金日記賬

　　（一）、嚴格按照國家有關現金管理的規定，出納根據會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現金收付款業務。付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字；零星報銷要有會計和經辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。

　　（二）、根據已經辦理完畢的現金收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時向領導匯報并盡快查詢處理。每月終了需結出醫療專戶現金和非專戶現金余額。

　　二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬

　　（一）、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。

　　嚴格按照國家有關銀行存款的相關規定辦理銀行收付款業務。出納付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。

　　1、對于開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。1）付款業務。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業務，當日不能辦理的、應在3個工作日內辦理（月末付款必須在當月內辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復核人員審核。2)收款業務。出納要在每日查詢關注網銀賬戶的進賬情況，每筆進賬需在進賬當日打印進賬單并交給會計做帳。如進賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。

　　2、對于未開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。需用現金支票、轉賬支票支付的，出納復核后當即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業務（重要款項需要當日到銀行辦理的除外）。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續費等單據。

　　出納人員每日都要登錄資金系統，隨時關注企業賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時了解資金入賬信息。

　　三、票據、印章的管理

　　（一）、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負責。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預留印章要分開保管，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領用要按序依次領用，領用時需逐項登記領用日期、領用單位、支票號碼、用途、金額、領用人等相關信息。對已簽發的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關注月末開具的'支票）或造成支票過期作廢。已經作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發現丟失、短少要立即查找，并及時報告領導。

　　顧客交來的支票，要審查支票內容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時送存銀行，取得進賬回執單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。

　　（二）、印章的管理

　　財務部“財務專用章”、“電費財務專業章”等印章由出納人員專人嚴格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務負責人在資料上簽字或取得財務負責人的同意。收款業務需要蓋財務專用章的，出納應復核收款憑證和收據金額一致后方可在收據上蓋章。嚴禁只見收據不見憑證蓋章，嚴禁在空白收據上蓋章。

　　四、其他事項

　　出納在當月辦理完畢所有收付款項業務，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細表以便及時對賬。報表日前完成現金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數據給會計編制《銀行余額調節表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。

　　移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。

　　出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執單、現金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。

　　出納還需按時完成領導臨時交辦工作。