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出納的崗位職責
更新時間:2024-05-01 07:05:46
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出納的崗位職責

  在當今社會生活中,各種崗位職責頻頻出現,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?以下是小編幫大家整理的出納的崗位職責,希望對大家有所幫助。

出納的崗位職責1

  1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

  2.相關資金日記賬及時、準確登記,各類對帳及日報表的編制及報送;

  3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理,相關單據的`寄送等;

  4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

  5.應收賬款數據更新及臺賬登記,與相關人員定期核對數據;

  6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

  7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;

  8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

  9.每月員工薪資數據復核,銷售人員提成的計算等;

  10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納的崗位職責2

  一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規定要求;庫存現金不超過定額,不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金,做到日清月結。

  二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的.賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

  三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

出納的崗位職責3

  出納,顧名思義,出即支出,納即收入。在財務管理工作中出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進出的一項工作。

  而會計是以貨幣作為主要計量單位,采用專門方法,對經濟活動進行連續、系統、全面、綜合的核算和監督,并在此基礎上進行分析、預測和控制的一種管理活動。會計師指出出納工作是會計的一部分,兩者既互相依賴又互相牽制,出納工作不僅是一個單位對外的服務窗口,而且也是會計工作不可缺少的一個部分,它是經濟工作的第一線,因此,做好出納工作對規范整個會計制度具有極其重要的現實意義。

  會計崗位職責

  1.職責概述

  貫徹國家財經法規、企業財務制度,做好企業總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作,保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。

  2.主要工作

  (1)對各經營科目的經濟事項辦理收支結算時,必須按財務管理制度和開支標準等有關規定嚴格進行審查,并填制相對應的會計科目的.記賬憑證;裝訂會計憑證,保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。

  (2)根據財會制度,完成總賬登記工作,并復核會計憑證的真實性、合法性。

  (3)負責進行期末結賬,進行總賬與明細賬的對賬工作,保證賬賬相符;定期對所經營的財產、財物進行核對,做到賬實相符。

  (4)編制整套會計報表。

  (5)為統計、預算、審計等相關部門及相關項目提供所需財務數據。

  (6)定期編寫企業財務情況說明,提供相關財務數據,并協助進行財務分析,為企業決策提供依據。

  (7)做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。

  3.關鍵業績指標

  (1)會計報表準確率。

  (2)財務情況報告提交及時率。

  (3)總賬與明細賬登記及時性。

  (4)對賬、結賬工作及時性、準確性。

  出納崗位職責

  1.職責概述

  遵照國家及企業的財務和會計制度,負責辦理本企業現金、銀行結算業務及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作,并對企業庫存現金、票據及有關印章進行妥善保管。

  2.主要工作

  (1)貫徹執行企業現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。

  (2)辦理現金收付業務,并負責現金支票的保管、簽發。

  (3)建立現金日記賬,逐筆記載現金收支,做到每日結算、賬實相符、出現差異及時匯報。

  (4)按照國家有關法律法規要求,負責企業銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

  (5)負責銀行結算,辦理銀行存取款業務和轉賬業務,并定期打印、取回銀行對賬單。

  (6)根據審核無誤的資金支付申請,按規定辦理資金支付手續,并及時登記現金、銀行存款日記賬。

  (7)協助會計人員做好企業員工每月工資的發放。

  (8)負責企業各項費用的報銷工作,并定期上交各項報銷的原始憑證。

  (9)負責企業空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作,并保持完整記錄。

  (10)負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。

  3.關鍵業績指標

  (1)現金收付業務辦理準確性。

  (2)銀行結算業務辦理及時率。

  (3)現金、銀行存款日記賬準確性。

  (4)庫存現金管理出錯次數。

  (5)印鑒、印章保管的安全性、完好性。

出納的崗位職責4

  1、做好現金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關業務,確保帳實相符。

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性。

  3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

  4、協助會計做好各種賬務的處理工作;

  5、各項出納報表的制作;

  6、領導臨時交辦的其他事項

出納的崗位職責5

  國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

  在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

  1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

  2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

  3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

  4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

  5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

  6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

  7、負責保管本年度及上兩年度的'會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

  8、完成領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責6

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;

  2、認真審查報銷單據的金額和批準手續,按照費用報銷流程的有關規定,辦理費用報銷業務;

  3、跟進業務收款,并及時進行匯報;

  4、月末與會計清點現金,及核對銀行帳戶余額;

  5、登記和跟進借支還款報銷情況;

  6、負責及時更新應收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應收未收項目;

  7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

  8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

  9、完成上級交代的`其他事項。

出納的崗位職責7

  1.現金賬戶、銀行賬戶的管理;現金收付款和網上銀行的申請操作;

  2.有價證券管理;現金管理;募集資金的支付;財務單據的管理和傳遞;

  3.銀行預留印鑒和財務印章管理;

  3.資金綜合安排表、收款明細表的`制作;

  4.領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責8

  1.庫存現金、銀行票據、財務印件等的.日常管理;

  2.及時準確登記現金日記賬、銀行日記賬;

  3.開戶、匯款、發工資、報銷、編制銀行余額調節表等日常工作;

  4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;

出納的崗位職責9

  每日銀行帳錄入更新,銷售回款查詢

  每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

  日常付款,包括公對公、公對私付款的審核,編制付款表格

  銀行/外匯的'收支、申報

  網上銀行付款準備,包括付款申請單簽字審核、網銀錄入等

  應收、應付票據到期委托收款、付款

  所有付款憑證的編號和分類提供至相對應的費用會計

  根據銷售以及市場部開具投標文件,資信證明,銀行保函等事務

  每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的憑證存放在一起

  付款后收到的發票,與做賬憑證一起給相對應的費用會計

  每月開具電費發票

  每月現金盤點

  每月會計資料整理、歸檔,財務部文件柜整理

  月/季度能源產值、財務狀況、外資信息、外貿進出口統計報表網上直報

  保險理賠工傷報銷款登記

  Blackline應收、應付票據報表

  領導交代的其他事項

出納的崗位職責10

  1、負責現金的收付;

  2、負責銀行存款及其他貨幣資金的收付業務;

  3、負責記錄和管理現金日記賬、銀行存款日記賬,統計;

  4、負責相關報表的.報送及手續辦理;

  5、負責核算考勤、獎金;

  6、負責申請、發放辦公用品及教材;

  7、上級主管交辦的其它行政工作。

出納的崗位職責11

  一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

  二、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數字準確、日清月結。

  三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

  四、辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的'規定,必須經過會計審核、財務經理復核,總經理簽批,方可辦理款項收支。收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

  五、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

  六、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

  七、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

  八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發放工作。

  九、負責編制每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

  十、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項。

  十一、及時與會計核對現金、應收(付)帳款憑證、應收(付)票據,做到帳款、票據數目清楚。

  十二、根據規定和協議,做好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

  十三、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,做好出納工作。學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領導交辦的其他事務

出納的崗位職責12

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、公司每月基本國地稅的報賬年審等事宜和賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬,按時編制報表;

  5、負責保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  7、員工工資核算

  8、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;

  9、固定資產和低值易耗品的`登記和管理;

  10、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

  11、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納的崗位職責13

  1、現金的日常收支和保管,銀行帳戶的'開戶與銷戶;

  2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點,核對賬目,補充備用金,定期編制資金報表;

  3、查實、匯報各銀行帳戶余額,定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

  4、登記現金日記帳,并結出余額,每月同會計對賬與總分類賬核對;

  5、登記銀行存款日記賬,每月根據銀行對賬單進行核對,并同會計對賬與總分類賬核對;

  6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

  7、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務,配合各類內部、外部審計工作。

出納的崗位職責14

  一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

  二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

  三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

  四、負責做好工資、補助等的"造冊發放工作。

  五、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

  六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,(證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制,如發生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。

  七、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的.不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用,各種票據要辦理領用和注銷手續。

出納的崗位職責15

  1、負責日常資金結算和資金收支管理。

  2、負責對現金和銀行票據和待報銷票據進行保管。

  3、負責登記現金和銀行存款日記賬、編制月度資金需求計劃。

  4、負責編制庫存現金盤點表、庫存單據明細表。負責每日上報資金狀況。

  5、負責會計核算和總賬類會計憑證編制工作,協助總帳會計做好各種賬務的.處理工作。

  6、負責會計檔案的管理工作。

  7、負責每月完成國地稅納稅申報工作和發票領購、開具工作。

  9、完成上級領導指派的工作。

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