現(xiàn)如今，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學(xué)的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編精心整理的出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責2

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準備和報送會計報表。

　　2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責與銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。

出納崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責日常借款、費用報銷審核、個人借款清理；

　　2、所分管部分的.賬務(wù)處理；

　　3、所分管業(yè)務(wù)的財務(wù)經(jīng)營分析；

　　4、協(xié)助主管處理其他財務(wù)事項；

　　5、熟悉公司各項制度，跟進財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，風險管控及時；

　　6、認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；

　　崗位要求：

　　1、統(tǒng)招本科學(xué)歷，有會計初級職稱優(yōu)先；

　　2、會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)

　　3、熟悉各種辦公軟件，熟悉excel函數(shù)，熟悉oracle系統(tǒng)優(yōu)先；

　　4、溝通能力強，能承擔一定的工作壓力；

　　5、有相關(guān)財務(wù)類工作經(jīng)驗。

出納崗位職責4

　　1、負責銀行開戶、銷戶等基礎(chǔ)工作，負責編制資金日報；

　　2、負責辦理公司各類現(xiàn)金、銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，負責現(xiàn)金、銀行憑證的編制；

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)、賬實相符；負責現(xiàn)金及銀行存款的核對工作，負責編制余額調(diào)節(jié)表；

　　4、負責保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)及各種有價證券，做到定時盤點，賬實相符；

　　5、配合財務(wù)經(jīng)理做好其它各項財務(wù)工作。

出納崗位職責5

　　1、遵守幼兒園各項規(guī)章制度和本崗位工作要求。

　　2、遵守本園財務(wù)制度及操作原則，負責做好宣傳解釋工作。

　　3、認真審核各項報銷憑證，對不符合財務(wù)制度規(guī)定的收支款項不予報銷。

　　4、按時按規(guī)定向會計報帳，正確計算收入支出，帳帳相符、帳實相符。

　　5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，負責現(xiàn)金管理工作幼兒園出納崗位職責幼兒園出納崗位職責。（每日庫存現(xiàn)金不得超過銀行批準限額，做到不挪用現(xiàn)金，不白條抵庫，不透支，不開空頭支票，無遺失支票事故。）

　　6、負責幼兒園所有現(xiàn)金（管理費、代辦費、伙食費及其它現(xiàn)金收入）收繳工作和銀行解款、取款工作

　　7、按規(guī)定做好臨時收費、退費工作。

　　8、協(xié)助保健員合理調(diào)控幼兒伙食帳，盈虧范圍控制伙食費標準的±2%在以內(nèi)

　　9、負責工資、獎金等各種費用發(fā)放工作；管理好收據(jù)、支票、印章等；保管好保險柜號密碼。

　　10、做好幼兒園大活動的配合工作幼兒園出納崗位職責百科。

　　11．參與本園財產(chǎn)物資的管理盤點工作

　　12．配合主辦會計做好其他財務(wù)工作。

　　13、幼兒園部分人事工作。

　　14、退休人員的`理賠工作

　　15、按要求完成園方布置的工作。

出納崗位職責6

　　1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的`業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護；

　　2、負責公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖；

　　3、按時準確核實各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬目款項；

　　4、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證；

　　5、負責結(jié)匯資料準備及時遞交給銀行；

　　6、完成財務(wù)主管安排的其他任務(wù)。

出納崗位職責7

　　1、根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)制度，負責銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的.管理工作；

　　2、合同系統(tǒng)回款上傳；

　　3、發(fā)票的開具、購買；發(fā)票認證；合同系統(tǒng)已開發(fā)票回填；

　　4、負責保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財務(wù)文檔；

　　5、收集并整理公司費用報銷單據(jù)和其他原始憑證及時轉(zhuǎn)交會計入賬；

　　6、其他與出納相關(guān)的臨時工作。

出納崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、獨立處理日常賬務(wù)，并熟練處理稅務(wù)（所得稅、增值稅、營業(yè)稅）、賬務(wù)工作；

　　2、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳，并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳，并定期編制成本分析報表；

　　3、負責公司支票、發(fā)票，收據(jù)，財務(wù)章，私章，財務(wù)文件資料等保管工作；

　　4、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表；

　　5、負責公司銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算，對公賬戶，銀行卡賬戶等往來款項的查詢，業(yè)務(wù)辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準簽發(fā)確認后，辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6、工資表的編制發(fā)放，以及績效的核算；

　　7、按照公司制度審核費用報銷單據(jù)，合理進行費用控制及預(yù)算；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)，2年以上出納、會計工作經(jīng)驗；

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、ecel、word等辦公軟件；

　　3、精通國家財稅法律規(guī)范、會計準則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　4、能正確辦理日常現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。做到日清月結(jié)，款賬相符，工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　5、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗；

　　6、為人正直、做事嚴謹、認真仔細、積極主動，具備較強的責任心、敬業(yè)精神和團隊精神；

　　持有會計資格證者優(yōu)先，一經(jīng)錄用，公司將提供專業(yè)的`工作技能培訓(xùn)，提供廣闊的發(fā)展空間和完善的福利待遇。

出納崗位職責9

　　職責描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

　　任職要求：

　　1、本科（含）以上學(xué)歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

出納崗位職責10

　　1、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，確保賬實相符，資金安全；

　　2、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)，以及支付及登記工作；

　　3、負責增值稅專用發(fā)票進項稅額的認定；

　　4、負責管理費用、銷售費用的報銷及核算工作；

　　5、負責各部門費用賬、其他往來賬的.登記管理工作，督促有關(guān)各方及時清理其他應(yīng)收應(yīng)付款項。

　　6、協(xié)助管理總賬、明細賬，完成計算機結(jié)賬工作，完成項目情況分析報告。

　　7、出納報表的編制，如銀行存款余額調(diào)節(jié)表、資金報表、現(xiàn)金盤點表；

　　8、負責核對固定資產(chǎn)明細賬，打印固定資產(chǎn)清單，確保賬賬相符、賬實相符；

　　9、負責公司員工的費用報銷及日常付款工作；

　　10、負責領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。

出納崗位職責11

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用報銷及付款工作；

　　3、負責公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　4、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　5、公司各項發(fā)票的`歸集整理，填制會計原始單據(jù)；

　　6、填制財務(wù)和內(nèi)勤等日常報表；

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責12

　　1、公司日常收付款業(yè)務(wù)的處理及歸檔；

　　2、日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔；

　　3、與銀行必要的往來接洽；

　　4、公司日常收款業(yè)務(wù)的'處理及歸檔；

　　5、負責管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對工作；編制資金報表、回款分析；

　　6、協(xié)助、配合主管完成日常事務(wù)性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調(diào)；

出納崗位職責13

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性；

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)；

　　4、申請票據(jù)，購xxx，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務(wù)章

　　4、負責報銷差旅費的工作。

　　崗位要求：

　　1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷；

　　2、有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

　　3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件；

　　4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　福利：薪資5000起+免費住宿

　　上班時間：9：00—18：00，中午1小時午休；雙休

　　出納崗位職責學(xué)校開辦食堂是一項公益性事業(yè)，以為師生服務(wù)為主要目的，是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分，學(xué)校食堂不得以盈利為目的，是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分，學(xué)校食堂不得以盈利為目的，為規(guī)范我校食堂財務(wù)管理行為，明晰學(xué)校經(jīng)濟關(guān)系，維護師生的.合法權(quán)益，促進教育事業(yè)健康發(fā)展，結(jié)合我校食堂管理的實際情況，特制訂本職責。

一、按上級規(guī)定學(xué)校食堂必須單獨建賬，負責學(xué)校食堂財務(wù)工作。

　　二、按規(guī)定設(shè)置會計科目、會計賬簿。

　　三、學(xué)校食堂的財務(wù)收支實行“經(jīng)手人，驗收人，審批人等三人以上簽字”方可辦理。

　　四、月末做好財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負債表、收支結(jié)算表及財務(wù)情況說明書等。

　　五、管好審核和監(jiān)督工作，維護師生利益。

出納崗位職責15

　　出納員崗位職責

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

　　會計崗位職責

　　一、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　十、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。

　　會計崗位責任制度

　　一、按照國家財政制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行預(yù)算。

　　二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務(wù)收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會計報表。

　　三、對本單位各項業(yè)務(wù)收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。

　　四、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標準，對違反財經(jīng)紀律和財會制度的行為，有權(quán)拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)報告。

　　五、定期檢查和分析財務(wù)計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

　　六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

　　出納崗位責任制度

　　一、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

　　二、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。

　　四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報一次，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計。

　　六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　誰都知道，會計和出納崗位必須分開，明確分工，在每一個單位都是一樣，但涉及具體企業(yè)，情況就有所區(qū)別。這主要受制于成本效益原則。成本效益原則簡單的說就是：企業(yè)加強管理所增加的成本要大于因增加成本所帶來的收益的增加或損失的減少。因此各個企業(yè)的情況不盡相同。

　　但如何把握他們的工作流程呢？有幾點需要明白：

　　1、會計和出納分工的原因，我們都知道會計管帳，出納管錢，為什么？這樣操作的.目的不是為了提高效率，而是為了減少舞弊和差錯的出現(xiàn)，保證現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的安全和完整。需要說明的是出納管的錢，不光包括現(xiàn)金、銀行存款，還包括相當于現(xiàn)金的等價物，如銀行匯票、本票、有價證券等。

　　2、知道分工的目的，就可以理解他們之間的流程了，比如：

　　（1）為了保證銀行存款的支付安全，我們有了銀行印鑒的和支票的分管，如有必要銀行印鑒也要分管；

　　（2）為了避免不該支付的錢支付了，我們有了支付審批制度；

　　（3）為了保證帳上的錢都存在，防止挪用，我們有了定期、不定期盤存清點和定期核對制度；

　　（4）為了防止共同舞弊，我們有了審計制度；

　　（5）為了防止現(xiàn)金、票證的被盜，我們要求將其鎖進保險柜或存入銀行，并有了相應(yīng)保衛(wèi)措施；

　　（6）為了保證資金供需平衡，我們有了計劃和預(yù)算。

　　3、由于成本效益原則，很難就會計和出納的工作作出統(tǒng)一的流程。因此就有了會計師事務(wù)所和其他管理咨詢公司，他們可以按照你的實際情況具體分析，制定出理想的控制流程。

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