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出納崗位職責

更新時間：2023-06-26 10:07:13

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出納崗位職責合集15篇

　　隨著社會一步步向前發展，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責1

　　一、辦理銀行存取款和現金領取及負責一般的銀行業務溝通(如銀行回單，匯票處理)

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理，及增值稅發票購買及開具。

　　三、做銀行日記賬和現金日記賬，銀行回單整理等，并負責保管財務章。

　　四、負責差旅費統計及報銷的工作。

　　五、員工工資發放。

　　六、協助會計做好各種帳務的處理工作及領導交待的'其他工作。

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關專業學歷，有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件及辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、遵守職業道德，工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位職責2

　　1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統生成收款憑證;

　　2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

　　3、及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進行網銀制單，辦理款項支付;

　　4、負責現金、支票及有關票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉交他人;

　　5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項稅發票認證;

　　6、按保管檔案的`要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

　　7、執行上級指派不限于上述范圍之工作。

出納崗位職責3

　　1、編制銷售報表，收入日報表。

　　2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節表；

　　4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。

　　5、負責日常現金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。

　　6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業務。現金及轉帳支票的`簽發，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。

　　7、負責原始憑證的審核；

　　8、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。

　　9、協助會計做好各種帳務處理工作。

　　10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；

　　11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

出納崗位職責4

　　1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證,然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件,辦理外匯出納業務。

　　4.掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

　　5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的`現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。

出納崗位職責5

　　1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的`管理，負責與銀行的一般業務接洽;

　　2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業務;

　　3.負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4.按規定購買、保管和存放支票、現金、票據等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;

　　5.核實報銷單據、發票等原始憑證，按費用報銷的有關規定，辦理現金收支業務，做到合法準確，手續完整和單證齊全;

　　6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票劵、有關印章、發票收據的管理工作;

　　7.完成領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責6

　　1.現金銀行存款收付，資金調度與控管;

　　2.供應商發票整理;

　　3.內外銷發票開立及寄送;

　　4.會計憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔;

　　5.協助銷售報表的編制;

　　6.主管分配的.其他工作內容。

出納崗位職責7

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理;

　　4、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　5、協助負責公司用品的'采購、發放、登記以及設備管理;

　　6、協助負責公司庫房物品的入庫和出庫的數據統計。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷;

　　2、具備一定的財務、行政工作經驗;

　　3、熟練運用OFFICE等辦公軟件;

　　4、工作仔細認真、責任心強、為人正直;

　　5、形象好，氣質佳。

出納崗位職責8

　　1、根據《會計法》、《預算法》和有關財政法規制度，認真做好所管單位會計核算工作。

　　2、審核、記錄、計算和報告所管單位各種資金的增減變動及其結果。

　　3、根據所管單位工作需要，提供有關會計信息資料。

　　4、依法進行會計監督，保證會計核算的真實性、合法性和規范性。

　　5、做好單位會計資料和電算化會計檔案的'整理、歸檔和保管工作。

出納崗位職責9

　　1.管理庫存現金，票據，日常報銷。

　　2.每月管理應付，督促應收，同時管理K寶(包括應收應付，開票)

　　4.協助提供資料與外面的.會計，跟蹤會計完成公司的賬目。

　　5.做好社保公積金的繳納工作，銀行對賬，檔案，公司重要文件資料的管理。

出納崗位職責10

　　1、負責每日現金、銀行的.收付款、制單;

　　2、負責審核費用報銷原始單據;

　　3、保證每日現金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調節表、貨幣資金收支情況表;

　　4、負責銀行事宜聯絡、銀行票據的保管、使用記錄;

　　5、每月整理、裝訂憑證及年末的賬簿打印;

　　6、其他主管交待事項

　　崗位要求：

　　1.具有專科以上文化程度，相關工作年限在兩年以上;

　　2.責任心強，作風嚴謹，工作認真，有較強的人際溝通和理解分析能力;

　　3.能熟練使用Office辦公軟件。

出納崗位職責11

　　1、做好日常的現金管理及收付工作,以及各種印章空白支票、空白票據等的管理工作;

　　2、及時盤點庫存現金并與有關報表與憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符;

　　3、嚴格執行現金管理和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務

　　4、按照要求做好會計憑證的填寫、裝訂、及歸檔;

　　5、配合會計人員做好每月的報稅及工資的發放工作;

　　6、負責銀行賬戶的'日常結算及銀行存款日記賬,每月處理好銀行的對賬事宜

　　7、及時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬。杜絕個人長期欠款

　　8、領導交辦的其他工作

　　任職資格:

　　1、教育背景：全日制大學本科及以上學歷

　　2、工作能力：工作嚴謹、具有較強的適應能力和自學能力

　　3、溝通能力：與相關業務部門的良好溝通能力;

　　4、個性特質：良好的解決問題能力、組織協調能力。

出納崗位職責12

　　1.負責銷售現場的`收銀及發票開具。

　　2.購買發票并進行發票的檔案管理。

　　3.編制銷售報表，登錄銷售系統及銷售臺賬，定期與銷售對賬。

　　4.協助會計編制收款憑證及其他領導安排的工作。

　　入職要求：

　　1.全日制財務相關專業本科。

　　2.熟悉銀行結算業務，熟練使用財務軟件及辦公軟件。

　　3.善于處理流程性事務，良好的學習能力，獨立工作能力和財務分析能力。

　　4.工作細致，責任感強，良好的溝通能力，團隊精神。

出納崗位職責13

　　1、審核原始憑證的合法性、金額的準確性，對經濟業務合法性提出初審意見。

　　2、對已開出的轉賬或現金支票進行復核，對記賬憑證的.金額進行復核。

　　3、對已記賬的憑單及原始憑證及時整理、定期裝訂、保管、歸檔。

　　4、管理柜組內會計檔案。包括：會計憑證、賬薄、報表、磁盤、磁帶和有關文件制度等會計資料。

　　5、協助單位編好預算，做好財務分析，增強服務意識，處理好服務與監督的關系。

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責14

　　1.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　2.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　3.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　4.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　5.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責15

　　1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務；

　　2、嚴格按照公司的'財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務；

　　3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交；

　　4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作；

　　5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符；

　　6、及時與銀行定期對賬；

　　7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作；

　　8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作；

　　9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；

　　10、上級安排的其它工作。

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