您的位置:群走網(wǎng)>實用資料>崗位職責(zé)>出納崗位崗位職責(zé)
出納崗位崗位職責(zé)
更新時間:2024-09-15 03:15:35
  • 相關(guān)推薦
出納崗位崗位職責(zé)15篇

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多,制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧,下面是小編幫大家整理的出納崗位崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

出納崗位崗位職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算,對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

  2、接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督,及時、準(zhǔn)確提供所需的各項資料,與各方保持良好的.溝通及協(xié)調(diào);

  3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證、裝訂和保管工作,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、月度資金使用計劃,并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;

  5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位崗位職責(zé)2

  1、認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度,按照公司的財務(wù)流程完成各項工作

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

  3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對,制作記賬憑證

  4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

  5、協(xié)助會計做好日常的`賬務(wù)處理,開具,保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件

  6、完成上級交代的其他工作

出納崗位崗位職責(zé)3

  每日銀行帳錄入更新,銷售回款查詢

  每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

  日常付款,包括公對公、公對私付款的審核,編制付款表格

  銀行/外匯的收支、申報

  網(wǎng)上銀行付款準(zhǔn)備,包括付款申請單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等

  應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)到期委托收款、付款

  所有付款憑證的編號和分類提供至相對應(yīng)的費用會計

  根據(jù)銷售以及市場部開具投標(biāo)文件,資信證明,銀行保函等事務(wù)

  每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應(yīng)的'憑證存放在一起

  付款后收到的發(fā)票,與做賬憑證一起給相對應(yīng)的費用會計

  每月開具電費發(fā)票

  每月現(xiàn)金盤點

  每月會計資料整理、歸檔,財務(wù)部文件柜整理

  月/季度能源產(chǎn)值、財務(wù)狀況、外資信息、外貿(mào)進出口統(tǒng)計報表網(wǎng)上直報

  保險理賠工傷報銷款登記

  Blackline應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)報表

  領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項

出納崗位崗位職責(zé)4

  崗位職責(zé):財務(wù)類大專以上文化程度,年齡23-38歲,1年左右會計工作經(jīng)驗,持有會計上崗證,能熟練運用財務(wù)軟件和辦公軟件,按照會計制度規(guī)定審核、記帳、匯總,做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,按期報帳,認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,配合會計做好各種日常帳務(wù)處理工作

  任職要求:

  1、已經(jīng)畢業(yè),全日制大專以上文憑,會計專業(yè)

  2、能夠熟練使用財務(wù)軟件,持有會計上崗證

  3、吃苦耐勞,身體健康

出納崗位崗位職責(zé)5

  崗位職責(zé):

  1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的.審核;

  2、研究制定會計政策和操作指導(dǎo),調(diào)整會計準(zhǔn)則;

  3、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來,合并報表并進行財務(wù)分析;

  4、根據(jù)投資者要求,對外提供財務(wù)月報、季報和年報;

  5、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會計崗位技能訓(xùn)練;

  6、依據(jù)費用管理規(guī)定,合理控制費用支出;

  7、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況,嚴(yán)控操作風(fēng)險,解決存在問題;

  8、協(xié)調(diào)對外審計,提供所需財會資料。

  任職資格:

  1、財會專業(yè)大學(xué)以上學(xué)歷;

  2、有冊會計師資格證者優(yōu)先;

  3、1年以上會計工作經(jīng)驗

  4、熟悉財務(wù)核算流程,有不斷學(xué)習(xí)的意愿和能力;

  5、有良好的溝通和人際交往能力,組織協(xié)調(diào)能力和承壓能力;

出納崗位崗位職責(zé)6

  職責(zé)一:建筑出納崗位職責(zé)

  1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度以及商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

  3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

  4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

  5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是不是正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

  6.出納在收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清,防止發(fā)生差錯。

  7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

  8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

  9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達(dá)帳項。

  10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

  職責(zé)二:建筑出納崗位職責(zé)

  1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

  2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安全和完整負(fù)責(zé)。

  3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時,應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負(fù)激勵100元。

  4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負(fù)激勵l0一50元。

  5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結(jié)和賬實核對,做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對,查明原因,違者負(fù)激勵50元。

  6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀(jì)律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產(chǎn)的安全。

  職責(zé)三:建筑出納崗位職責(zé)

  1.在上級的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)項目部現(xiàn)金收支工作。

  2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

  3.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批,責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋現(xiàn)金付訖戳記。

  4.收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確,在交款人面前點清,如有異議應(yīng)及時解決,保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

  5.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出個額,現(xiàn)金的`賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

  6.督促各業(yè)務(wù)部收款后,按時上交款項。收款完畢,認(rèn)真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,及時將當(dāng)天銷售收人送交銀行。

  7.每日收人現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須及時如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  8.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核處審核簽收。

  9.要切實執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。

  10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現(xiàn)金收人,不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現(xiàn)金。

  11.嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票,專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋作廢戳與存根一并保存。

  12.編制和發(fā)放公司員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證。

  13.現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計對賬一次,做到賬款相符。

  14.對違反財經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

  15.嚴(yán)格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度,負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。

  16.要按財務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

  17.嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關(guān)的任何事項。

出納崗位崗位職責(zé)7

  1、認(rèn)真審查臨時借支的用途,金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格公司采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。

  2、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,及時傳遞給財務(wù)登帳;配合應(yīng)收款的清算工作。

  3、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全。

  4、按時準(zhǔn)確發(fā)放公司員工的'工資、獎金。

  5、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、支付客戶利息等工作。

  6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

  7、做好部門內(nèi)務(wù)工作,并嚴(yán)守公司有關(guān)商業(yè)秘密。

  8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

出納崗位崗位職責(zé)8

  1. 應(yīng)該認(rèn)真地執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

  2. 財務(wù)出納專員應(yīng)該遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

  3. 嚴(yán)格保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計信息。

  4. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付以及管理工作。

  5. 負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

  6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

  7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

  8. 支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的`簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

  9. 負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

  10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時配合會計做好其他日常工作。

出納崗位崗位職責(zé)9

  1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達(dá),做到日清月結(jié),每周編制現(xiàn)金盤點表,保證賬證相符,賬實相符,賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

  3、負(fù)責(zé)辦理租金水電費等款項的.收取工作,并及時開具收據(jù)或發(fā)票。

  4、按時上報各種資金報表,并登記收費臺賬。

  5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納崗位崗位職責(zé)10

  1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  4、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機構(gòu)相關(guān)事宜。

  6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位崗位職責(zé)11

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記帳,憑征辦理收付,收付數(shù)額當(dāng)面點清,防止差錯。

  2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。

  每月盤庫—次。

  3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

  4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。

  5、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度,凡是經(jīng)費開支,必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

  6、做好學(xué)校財務(wù)支出的`保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

  7、加強存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐步盤點,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

  8、加強學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

  學(xué)校會計工作職責(zé)

  1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求,編制經(jīng)費預(yù)算,有計劃地合理使用經(jīng)費,及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析,以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度,進行財務(wù)監(jiān)督,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

  3、審核每筆收支原始憑證,及時結(jié)算記帳,發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

  5、保管好所有財務(wù)憑證,及時整理、裝訂、歸檔。

  按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料。

  學(xué)期結(jié)束、年終提供決算報告。

  6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。

  7、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會支票,嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)定,庫存現(xiàn)金不得超額。

  8、嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額的規(guī)定,辦理收付報銷手續(xù),對憑證不實的有權(quán)拒付。

  9、根據(jù)規(guī)定,按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,現(xiàn)金記帳日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤。

  10、熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

出納崗位崗位職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)資金收付業(yè)務(wù)

  2、核對收銀臺營業(yè)數(shù)據(jù)與銀行收款數(shù)據(jù)是否一致

  3、登記好現(xiàn)金銀行日記賬

  4、辦理銀行相關(guān)溝通和對接

  5、登記合同臺賬

  6、負(fù)責(zé)公司付款憑證的錄入,確保付款憑證的.審批以及支持文件合理合規(guī);

  8、完成安排的其它工作。

出納崗位崗位職責(zé)13

  1、處理現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收日報表

  2、審核付款款單據(jù),填制付款單據(jù),遞交銀行付款

  3、負(fù)責(zé)中國大陸系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對

  4、核對各分公司往來帳務(wù)

  5、整理各銀行回單

  6、完在主管交待的其他事宜

出納崗位崗位職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)客戶收款相關(guān)工作,包括但不限于接收、核對、維護客戶銀行卡相關(guān)信息,及時收款(銀行、POS機,現(xiàn)金等方式)及客戶收款信息的'及時傳遞、核對。

  2、公司各銀行賬戶、現(xiàn)金收付款;保管公司的現(xiàn)金及銀行票據(jù);做到日清月結(jié)。

  3、現(xiàn)金日記賬,資金狀況報告。

  4、員工日常報銷,審核,付款,單據(jù)及銀行回單及時傳遞給財務(wù)部會計人員。

  5、按期報稅、交稅,購___工作。

  6、國際結(jié)算收、付、結(jié)匯業(yè)務(wù)。

  7、各銀行賬戶、現(xiàn)金月底盤點、對賬,每月結(jié)賬期完成銀行、現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表,做到帳實相符。

  8、整理單據(jù)、裝訂憑證。

  9、保管、準(zhǔn)備銀行存貸業(yè)務(wù)和財務(wù)部門重要文檔、資料。

  10、各類財務(wù)、資金證件的年審及變更。

  11、公司內(nèi)、外部審計,各稅務(wù)、行政、執(zhí)法部門稽查。

  12、協(xié)助部門內(nèi)其他工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納崗位崗位職責(zé)15

  1、根據(jù)合同中的財務(wù)信息進行收費新的.統(tǒng)計及更新;

  2、統(tǒng)計收款信息,對應(yīng)收賬款進行動態(tài)更新;

  3、熟悉出納業(yè)務(wù)及本職位的規(guī)程,熟練辦理收、付款及銀行、稅務(wù)事宜;

  4、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票的保管,管理銀行賬戶,編制資金報表;

  5、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度結(jié)算各項費用,及時、準(zhǔn)確編制首付款憑證并逐筆登記賬務(wù);

  6、配合集團總部按規(guī)定辦理單據(jù)交接、報賬等工作;

  7、對公司日常財務(wù)工作實行監(jiān)督、管理職能。

【出納崗位崗位職責(zé)】相關(guān)文章:

出納崗位崗位職責(zé)02-07

【精選】出納崗位職責(zé)07-09

出納崗位職責(zé)(精選)07-05

出納崗位職責(zé)[精選]07-29

出納崗位職責(zé)09-26

出納的崗位職責(zé)05-01

出納崗位崗位職責(zé)(15篇)02-07

財務(wù)崗位崗位職責(zé)09-29

會計出納崗位崗位職責(zé)是什么07-03

久久一级2021视频,久久人成免费视频,欧美国产亚洲卡通综合,久久综合亚洲一区二区三区色
亚洲综合色区另类AⅤ | 未满十八免费在线中文字幕 | 亚洲成aV人片在线播放一二区 | 亚洲2020香蕉在线观看 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 日本中文一二区高清在线 |