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在日常生活和工作中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的日審崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
日審崗位職責 1
1、指導和監督夜審工作，每日審核《日夜審交接記錄本》上的夜審過程登記信息，發現問題及時處理；
2、每日晨會前將《經理日報表》送到財務經理辦公室，并將前臺發生的重要事情進行匯報。
3、每日復核當天的《現金收入報告》，與出納核對現金、信用卡的收入情況；將報告原件交給收入會計做憑證附件，復印件及班結放入當天報表。
4、每天根據餐飲部送來的用餐客人報表及現金餐券，核實酒管系統記錄的準確性，并做好登記工作。如若發現問題，及時聯系餐飲及客務予以解決。
5、根據當月店值經值班表及當日店值住宿單，審核自用房的使用情況，發現特殊情況予以查明并由相應人補簽字；店值在客房吧的消費按轉內招處理，單據審核后按月交給成本。
6、審核完當日報表后，登記“預收訂金單”“支出憑單”的使用情況，作廢單據單獨留存，保證單據的連號使用，如發現缺號的及時詢問前臺人員。
7、根據當天的報表，編制當日的《營業收入日報表》，將賬單上的發票經審核后隨轉應收的賬單、收入報表一同交給應收會計；如有掛賬同時打折的，待應收做好臺帳后拿給相應人員簽字。
8、隨時協助應收會計及銷售代表查賬、打印掛賬單及在酒管系統中結賬。
9、根據前臺需要，準備好各種單據、餐券、收據，以備前臺手銀領取。及時收回已使用的'銀錢收據，核實其連號使用情況并作登記。
10、將當天的大堂吧轉宴請、咖啡廳宴請單據核實后轉交給成本，并在每月月初將上個月七部一室的內部宴請做匯總，審核后交給成本做相應處理。
11、按月做好《收入調整明細》，對賬單報表中的調整事項做匯總；按月核對收入月報表，并與應收會計核對應收賬款情況。
12、按月匯總當月的出租率及日均房價，制作統計表報財務經理閱。
13、按月將酒管系統記錄的七部一室及酒店客房的話單統計好，發送給總辦。
14、隨時查看酒管系統中的相關信息，以便及時掌握客流情況，同時可以對系統進行跟蹤記錄，發現并匯報問題（特別注意酒管系統升級后的數據統計和情況記錄）。
15、根據銷售部送來的9號樓公寓客人長租房協議審核此類客人的賬目，并做好臺帳，以供隨時查閱。
16、做好與前臺收銀處、客服中心、接待銷售部、餐飲部的溝通工作，以便解決問題。
17、細查管理部各項收入單據，保證其及時、準確、合法。編制《營業收入日報表》等手工報表。
18、檢查控制各類賬單、收據、發票的領用及使用。
19、交接、整理有關應收帳的賬單和數據，為應收賬款的及時回收提供依據。
20、監督各收銀員入賬結賬情況，發現問題及時反映匯報。
21、負責收入賬單、發票、報表的整理、裝訂和保管。
22、加強安全防范，確保安全。
23、按時完成領導交辦的其他工作。
日審崗位職責 2
1、每日審核前一天收銀各班次帳單、發票、收據、班結單等原始單據，對收銀員每日賬務處理進行復核
2、與系統明細核對，審核收銀收費項目是否準確完整；審核現金、銀行卡、支票收入是否準確；編制每日的《日審收入日報表》郵件發財務經理
3、對賬務處理不當要查明原因，并匯總上報相關領導
4、初審vip、保險及各種特批優惠客戶的'資料是否完整、有效，審核無誤后交應收款會計復核并存檔
5、審核發票開具是否齊全，按天整理稅控發票記錄，對不符的要查找原因并向上匯報
6、審核無誤的賬單按天整理裝訂成冊并存檔
日審崗位職責 3
執行部經理的工作指令并報告工作。
審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表、電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。
審核昨日夜審員完成的報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整。
審核前臺當天未結客帳的余額是否正確。
審核酒店營業收益情況報告表和現金結算情況報告表。
完成各部門收入明細表，做收入憑證。
檢查入住登記表上的簽字是否一致。
對各旅行社、掛帳單位的`帳目進行整理復核，并轉送財務部催收。
對夜審員發現的尚未處理的問題要及時了解和處理，并將處理結果報財務部經理。
每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。
認真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進意見，杜絕弊端苗子。
日審崗位職責 4
1、審核各種帳單及報表，保證酒店收入的準確性、完整性。檢查結帳單是否按照規定使用。核對酒店每日營業收入日報表。
2、審核帳單中的單位掛帳并轉應收賬款。
3、審核前臺所做各項減帳單、雜項調整單；對于減帳收入調整，首先檢查折扣有無相關審批人的簽字批準，審查減帳原因是否清楚、合理，每筆減帳是否準確，如有不符，立即調整。
4、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無入錯，所掛住店客賬、應收賬是否錯掛。
5、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細報告，為成本率的計算提供準確的.依據。
6、根據房費收入賬目核對預定單與房價是否相符，以及審核低于正常房價的賬單是否有授權人的簽字。
7、發現入錯賬時，需調整的應及時填寫減賬單，報財務經理、總經理審批后進行調賬。
8、負責會議室商品實物盤點及月底商品盤點表的數據工作、營銷部銷售人員業績統計、發票領用還登記工作。
9、發現問題要及時上報財務經理、總經理。
日審崗位職責 5
1、健全賓館日審的收入審計制度，做到一切流程統一化、標準化。
2、制定日審、前臺收銀員、前臺值班經理的培訓計劃，包括：培訓時間、內容等。
3、負責每月一次對日審、前臺收銀員、值班經理的常規培訓；當有特殊情況時，隨時組織臨時培訓工作。
4、負責監督各店出租屋房費、電費、電話費等的限期內催收工作。
5、監督日審對各店的特殊賬戶款、應收賬款的管理，每月末結清賬款。
6、負責對各店之間的賓客預存款、結賬款等往來賬款的管理。
7、對酒店各種會員卡券的'發放管理、銷售管理及賓客使用情況的監督。
8、審查日審報表各付款方式金額與實際收到款項金額相符。包括現金、信用卡、支票。
9、監督日審對前臺發票的填開、使用情況進行檢查及問題發票的處理。
10、對日審的日常工作進行監督、檢查，主要包括：賓客帳單、入住退房時間、沖銷賬、扣減、免單、特價房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷售、早餐、電話費、前臺備用金長短款等情況，是否符合酒店相關財務制度規定及簽字權限范圍。11、對月度的日審工作報告復核、檢查、簽字確認，未竟事宜進行處理。
12、健全返傭管理制度，監督執行情況。
13、負責監控密碼掌控，及每月一次的變更工作。
14、每月不定時抽查服務員作房報表是否與實際相符。
15、完成財務總監交辦的其他事宜。
日審崗位職責 6
1、審核酒店各種帳單及報表，保證酒店收入的準確性、完整性。檢查結帳單是否按照規定使用。核對酒店每日營業收入日報表。
2、審核酒店帳單中的單位掛帳并轉應收賬款。
3、審核酒店前臺所做各項減帳單、雜項調整單；對于減帳收入調整，首先檢查折扣有無相關審批人的簽字批準，審查減帳原因是否清楚、合理，每筆減帳是否準確，如有不符，立即調整。
4、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無入錯，所掛住店客賬、應收賬是否錯掛。
5、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細報告，為成本率的計算提供準確的依據。
6、根據酒店房費收入賬目核對預定單與房價是否相符，以及審核低于正常房價的.賬單是否有授權人的簽字。
7、負責酒店商品實物盤點及月底商品盤點表的數據工作、營銷部銷售人員業績統計、發票領用還登記工作。
日審崗位職責 7
1、負責審核各門店上交單據的入帳情況。
2、負責退房客帳情況的審核。
3、負責發票開具情況的'審核。
4、負責各類單據連號使用情況的審核。
5、負責費用沖減單、免費房、自用房、及各類有價券卡使用情況的統計工作。
6、負責出具每日審核報告，并反饋審核結果到部門，做好跟進工作。
7、完成上級交辦的其他事宜。
日審崗位職責 8
1、每日根據各營業收入日報表、各種結算單進一步審核匯總，并修改入賬，保證每日收入的真實性、準確性。
2、根據飯店個區域收入日報表匯總編制收入試算平衡表，檢查各項收入的劃分是否正確，檢查是否存在沒有入賬的收入。
3、審核雜項調整單及貸方調整單，雜項調整單要審核所入帳戶是否正確，如有錯誤及時調整，貸方調整單首先檢查有無部門經理或總經理的'簽字批準，審查原因是否清楚、合理，所記入的帳戶是否準確。
4、通過客房日報表檢查出租率，平均房價是否正確，發現問題及時調整。
5、在電腦賬上編制飯店營業收入報表，該報表包括各區域營業收入、餐廳營業收入、客房收入、平均出租率、平均房價、餐廳用餐人數和平均消費部分，表內還提供各營業部門的預算比，同期比及月累計、年累計完成情況的數據，報送總經理審閱后發至各營業部門及公司有關領導。
6、每日將總出納做出的現金收入匯總表進行認真核對，凡發現和不合理長短款情況要立即查明原因，及時處理。
7、每日根據總出納的現金收入匯總表、電腦報表，按會計制度和科目的規定編制記賬憑證，對營業收入做到日清月結。
8、審核外幣兌換的所有單據，發現問題及時解決。
9、對在餐廳就餐的內部職工用餐單進行審核，對不合理規定或超限簽單腿后部門或寶總經理批準，審核無誤的職員用餐單及時傳遞至成本部。
10、協助其他營業部門完成相關的查賬工作。
11、審核餐飲宴會部預定單的執行情況，月末做出宴會銷售統計表。
12、對康樂部的各種培訓班、陪打費、計次卡等進行記錄及審核，每月與康樂部核對售卡人提成情況。
13、每月月末做出個營業部門的收入分析。
14、每月月末核對應收、應付有關科目的發生額，并將相關轉帳資料報總帳。
15、保管、保存經辦的各種歷史資料。
日審崗位職責 9
一、審核餐廳結算工作
1、檢查各餐廳單據是否齊全
檢查賬單發票使用統計表，核對各站點賬單發票連號使用情況，看各餐廳賬單、發票、點菜單是否齊全。
2、核對賬單、電腦、報表的一致性。檢查餐廳賬單是否與點菜單明細相符。檢查點菜單是否有改菜未簽字現象。檢查賬單是否與電腦明細相符。
檢查各班次報表是否與電腦及賬單一致。
檢查賬單發票是否一致，是否有開錯發票或多開的現象。
打出昨日房包餐統計報表，與當日收回的早餐券核對。檢查是否有未到期或過期早餐券。檢查收銀員打印的PLU報表是否齊全，是否與報表相符。
3、檢查簽字權限。
折扣是否符合酒店規定，批準人是否有未簽字現象。
打印出店當日ENT報表，檢查ENT賬單是否有宴請單并有簽字有效人批準，有無超標現象。檢查掛客帳賬單及后臺應收帳單是否有簽字有效人簽字，掛賬金額是否超出規定。檢查司機費領款單簽字批準人是否有效，司機費是否符合酒店規定。
4、根據當日海鮮單編制海鮮匯總表。
5、清點香煙，根據香煙單核對賬單是否一致，并編制每日香煙銷售匯總表。
二、審核前臺結算工作
1、檢查前臺收銀員的結賬報表有無遺漏，各種單據是否齊全。包括賬單、明細單、訂金傳票、發票、支出憑證、DUEBUY單等。
2、應逐一核對結賬賬單與報表是否一致。檢查是否有客人退房前臺未交的賬單。
打印出當日收取押金匯總表，按房間號與交來的`押金單進行核對。檢查是否有遺漏。對每間退房客人的結賬方式進行核對，看與電腦記錄是否一致。看客人的匯總帳單是否與明細賬單及電腦記錄相符。
打印出酒店當日掛后臺應收賬報表，檢查后臺應收帳單是否齊全，是否有簽字有效人簽字，掛賬金額是否超出規定。
3、檢查收銀員為客人所做的“扣減單據”、“支出單據”、“雜費單據”的書寫原因是否準確，合理，簽字權限是否有效。
押金單及支出單據是否有客人簽字。如有客人遺失押金單應讓客人在賬單簽字注明押金單遺失帳已結清。
扣減傳票應有簽字有效人批準。雜項收入憑證正確填寫原因。
4、收銀員的現金報告是否與報表相一致。
5、按標準核對房價是否符合標準，不符合標準的是否有有效人批簽。
每日在電腦中打出當日在店客人房價表，檢查是否有低于酒店價格政策的房價，定價原因及簽字有效人。
檢查免費房是否有簽字有效人批準及批準免費的時間。
6、核對前臺雜項收入是否正確。
每日根據客房部送來的客房酒水匯總表進行核對，檢查輸入房間號及項目金額是否準確。減免客房吧是否有有效人簽字，并統計每日客房吧減免數量、金額。
根據商場交來的商場當日收入匯總表與電腦核對。檢查是否輸入正確，有無遺漏。根據掛賬日志明細中雜項的內容，逐筆核對雜項收入憑證。
三、12點后過夜審
檢查夜審中出現的數據是否有較大的異常變化（如數據突然成倍或更高增長及減少），須及時檢查出原因并與電腦房取得聯系。
打印出夜審交易審核報表、交易匯總報表、當前狀態報表、收付實現報表、預定取消報表、在店賓客名單。在店賓客賬目明細與客帳核對。
根據在店賓客賬目明細檢查在店賓客是否有超帳現象，并及時通知前臺進行追帳。打印出前日房包餐報表與收到的早餐券進行核對。
四、報表
根據審核后的酒店各站點營業收入報表及交易匯總表，編制酒店營業收入日報表、餐飲部營業收入報表。
將編制的報表與電腦中生成的報表進行核對。
五、整理
將打印出的報表早晨8：30之前報老總及各相關領導。
將當日發現的問題登記在夜審報告中。
與日審就發現的問題及特殊情況進行交接。
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