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在生活中，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級交付的任務(wù)。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編為大家整理的財務(wù)崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
財務(wù)崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1、財務(wù)憑證裝訂、檔案整理；
2、協(xié)助完成資產(chǎn)盤點；
3、領(lǐng)取銀行回單及票據(jù)；
4、系統(tǒng)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整理；
5、負(fù)責(zé)完成上級臨時交辦的工作。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，財務(wù)會計、計算機專業(yè)優(yōu)先；
2、要求熟練使用Excel；
3、誠實、正直、細(xì)心、有責(zé)任感，良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
4、一周工作3天以上；
財務(wù)崗位職責(zé)2
工作職責(zé):
從事包括會計、出納、財務(wù)分析或稅務(wù)等相關(guān)財務(wù)活動，并參與或協(xié)助制定與評估財務(wù)計劃與政策等。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、審計、統(tǒng)計、金融、保險等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、具備良好的人際溝通、組織協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神;
3、具備較強的責(zé)任感、上進心與抗壓力;
4、具有創(chuàng)新意識與能力。
財務(wù)大學(xué)生崗位
財務(wù)崗位職責(zé)3
1、根據(jù)單位財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合單位實際情況,審核全部記賬憑證是否合理、合法、正確、有效,審核手續(xù)是否完整,列支科目是否正確;
2、負(fù)責(zé)編寫單位財務(wù)情況說明書,分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,為管理層提供經(jīng)營決策分析;
3、負(fù)責(zé)進行收入核算及總分類賬戶,檢查各明細(xì)賬,按時編制、呈報各類會計報表及經(jīng)營情況分析報告;
4、負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流表等有關(guān)會計報表;
5、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等工作;
6、負(fù)責(zé)編制財務(wù)成本費用、利潤及用款計劃,并具體組織實施;
7、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門保持密切聯(lián)系,發(fā)揮承上啟下的 作用
8、正確計提稅金并根據(jù)國家稅收政策繳納稅金;
9、負(fù)責(zé)單位內(nèi)、外部審計相關(guān)事項;
10、以及領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他的工作。
財務(wù)崗位職責(zé)4
1。負(fù)責(zé)訂單項下接單統(tǒng)計，合同、成本、票據(jù)審核，出入庫登記，訂單毛利統(tǒng)計，月底編制相應(yīng)報表，
2。負(fù)責(zé)與客戶、供應(yīng)商對賬，編制應(yīng)收應(yīng)付報表。
3。負(fù)責(zé)費用的審核，分類統(tǒng)計，月底編制相應(yīng)報表。
4、具有制造型工廠成本核算經(jīng)驗；
5、開具發(fā)票，申報退稅。
6、完善內(nèi)部單據(jù)，編制部分憑證。
7、服從分配，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
財務(wù)崗位職責(zé)5
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算管理;編制預(yù)算，分析預(yù)算執(zhí)行情況，推行全面預(yù)算管理;
2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本核算、成本分析工作，以及價格管理;
3、有效的組織日常會計核算與監(jiān)督，嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項費用及其他支出;
4、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行部門的關(guān)系，執(zhí)行稅法政策，及時做好納稅申報;
5、進行公司內(nèi)部財務(wù)控制制度及流程設(shè)計，不定期進行財務(wù)內(nèi)部檢查
6、協(xié)助做好資金管理，合理安排資金，提高資金使用效率
7、參與重大項目的測算;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的`其他工作
任職要求：
1. 財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，中級會計職稱;
2. 精通貿(mào)易公司賬務(wù)處理及財務(wù)管理，三年以上主管會計工作經(jīng)驗，連鎖行業(yè)會計工作經(jīng)驗一年以上尤佳;
3.有成本核算及控制工作經(jīng)驗，具備較全面的財務(wù)專業(yè)知識和賬務(wù)處理經(jīng)驗;
4.熟悉會計準(zhǔn)則及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策，具有控制財務(wù)預(yù)算和財務(wù)統(tǒng)計分析能力;
5.熟悉WORD、EXCEL等辦公軟件以及金蝶、ERP等財務(wù)軟件的操作;
財務(wù)崗位職責(zé)6
1、采購結(jié)算與付款：按周、月做好結(jié)算費用預(yù)核及月終核對，確定開票金額;
2、物流卸貨費用結(jié)算與付款：
審核日常運輸臺賬物流費用錄入的準(zhǔn)確性，及特殊運費是否具備審批手續(xù);
按周、月做好物流卸貨費用預(yù)核及月終核對，確定開票金額;
按約定回單返回周期，及時催返、歸集、整理運輸回單，如實記錄回單返回狀況，需要向銷行等相關(guān)部門提供的回單按要求做好交接登記手續(xù);
財務(wù)崗位職責(zé)7
職責(zé)：
1、協(xié)助公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定與監(jiān)督管理，進行資金管理、資金運作、稅務(wù)籌劃等工作
2、健全公司財務(wù)制度，優(yōu)化財務(wù)工作流程，降低經(jīng)營風(fēng)險
3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)決算、財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作，完成公司財務(wù)目標(biāo)
4、負(fù)責(zé)公司資金管理、成本核算、會計核算和分析工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析
5、完成主管領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作任務(wù)
職位要求：
1、統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)
2、具有三年以上財務(wù)管理工作經(jīng)歷，中級會計師
3、熟悉國家財稅政策，熟悉用友、金蝶等財務(wù)系統(tǒng)軟件使用
4、具備良好的溝通、協(xié)調(diào)、協(xié)作能力，良好的職業(yè)道德
財務(wù)崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)管理及籌劃。熟悉各項稅收政策，處理購買、開具及管理發(fā)票、納稅申報、國家稅收優(yōu)惠政策運用、下屬單位稅務(wù)管理、稅務(wù)檢查等工作，按期計算和繳納公司各種稅費。
2、協(xié)助部長負(fù)責(zé)公司報表匯總編制工作。對所管項目進行預(yù)算管理和會計核算。
3、負(fù)責(zé)審核管理部室、各項目預(yù)算及匯總工作。
4、負(fù)責(zé)公司各單位年度審計工作。
5、協(xié)助部長配合上級單位審計、評估、相關(guān)檢查等工作。
6、負(fù)責(zé)新進財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)。
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)崗位職責(zé)9
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記的登記以及銀行對賬;
2.負(fù)責(zé)審核原始憑證，根據(jù)原始憑證登記記賬憑證;
3.審核員工報銷單據(jù)與核算員工工資;
4.開具與保管發(fā)票;
5.月末出具財務(wù)報表;
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作。
財務(wù)崗位職責(zé)10
1.計劃財務(wù)部經(jīng)理
(1)負(fù)責(zé)主持財務(wù)部全面工作,貫徹落實部門工作任務(wù)和部門各項工作。
(2)根據(jù)公司實際情況,擬訂并完善內(nèi)部財務(wù)管理制度。
(3)合理籌集資金,做好融資相關(guān)工作。合理安排資金使用,盡力保障資金平?。
(4)加強資金使用安全,掌握銀行余額,定期檢查銀行對帳單。
(5)加強財務(wù)活動控制,審核資金和費用支出,審核記帳憑證,定期匯報公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況和資金變動情況。
(6)負(fù)責(zé)組織編制財務(wù)收支預(yù)決算,檢查監(jiān)督財務(wù)收支執(zhí)行情況。
(7)根據(jù)公司安排,會簽涉及財務(wù)收支的重大經(jīng)濟合同和協(xié)議。
(8)負(fù)責(zé)組織各項審計方面工作。
(9)做好與公司內(nèi)部、財政、稅務(wù)、工商、銀行等相關(guān)單位協(xié)調(diào)工作。
(10)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.會計一
(1)負(fù)責(zé)審核原始憑證。
(2)負(fù)責(zé)制單、記帳、制表,做到賬目清楚、帳實相符,保證財務(wù)報告的真實性和準(zhǔn)確性。會計月報表次月10個工作日內(nèi)上報。
(3)月末現(xiàn)金明細(xì)帳余額與日記流水帳余額核對并相符;銀行存款明細(xì)帳余額與日記流水帳帳面余額、銀行對帳單余額核對并相符。
(4)保管法人印章、密碼及鑰匙,做到人走章鎖,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
(5)及時將憑證、帳簿、報表打印齊全,裝訂成冊,定期對軟件數(shù)據(jù)備份,電子數(shù)據(jù)、會計軟件資料應(yīng)作為會計檔案保管。
(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3.會計二
(1)協(xié)助做好會計核算工作。
(2)收集整理融資所需資料,辦理融資所需的相關(guān)手續(xù)。
(3)保管食堂、工會法人印章和發(fā)票專用章,做到人走章鎖,負(fù)責(zé)票據(jù)領(lǐng)用、保管、核銷工作,保證票據(jù)使用的真實性、完整性。
(4)及時辦理涉稅相關(guān)事項,申報各項稅費。
(5)協(xié)助做好審計方面相關(guān)工作。
(6)做好財產(chǎn)物資的清查工作,定期將存貨、固定資產(chǎn)帳面數(shù)與實物管理部門核對。各種債權(quán)債務(wù)明細(xì)帳余額定期與有關(guān)單位或個人核對。
(7)及時將相關(guān)財務(wù)會計資料收集齊全,整理裝訂并歸檔。
(8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
4.委派會計
(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度,行使財務(wù)監(jiān)管職能,依法進行會計監(jiān)督,確保會計信息的真實性、合法性和完整性。
(2)建立健全企業(yè)財務(wù)管理制度,認(rèn)真組織好企業(yè)財務(wù)管理和會計核算工作,健全內(nèi)部控制制度,防范和化解財務(wù)風(fēng)險。
(3)向委派單位報告制度。報告要客觀分析企業(yè)財務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營情況等重大事項。
(4)對企業(yè)違紀(jì)、違規(guī)行為和可能造成公有資產(chǎn)損失的經(jīng)營行為,應(yīng)當(dāng)及時發(fā)現(xiàn)和制止,并向委派單位報告。
5.出納
(1)嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,對已審核和辦妥財務(wù)審批手續(xù)的原始憑證進行復(fù)核,審核無誤后辦理款項的支付。
(2)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券和銀行保函。庫存現(xiàn)金不得超過限額5000元,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用和坐支現(xiàn)金。現(xiàn)金收付款,要加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。設(shè)立備查簿,登記銀行保函進出情況。
(3)隨時掌握銀行存款余額,每周填報資金周報表。妥善保管支票,嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)支票時,必須注明收款單位名稱、金額、用途。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并附在原始憑證之后。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失和止付手續(xù)。
(4)根據(jù)已辦理的收付憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水帳,做到日清月結(jié)。月末日記帳余額應(yīng)與明細(xì)帳余額核對并相符;現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)核對相符;銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單相核對,如不一致,應(yīng)編制余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符。銀行存款余額對帳次月5個工作日內(nèi)核對完畢。
(5)及時將收付款憑證傳遞給會計,不得積壓,每星期傳遞一次。
(6)對于暫借款,要督促個人及時辦理報帳手續(xù)。
(7)負(fù)責(zé)保管財務(wù)專用印章、密碼及鑰匙,做到人走章鎖,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
(8)及時向會計人員領(lǐng)用、核銷票據(jù),保證票據(jù)使用的真實完整。
(9)及時打印現(xiàn)金、銀行存款流水日記帳、銀行對帳單、銀行余額調(diào)節(jié)表收集裝訂。
(10)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)崗位職責(zé)11
1、編制實施企業(yè)預(yù)決算、財務(wù)收支計劃，負(fù)責(zé)成本核算和控制；
2、完成各項財務(wù)結(jié)算、會計核算，上報財務(wù)執(zhí)行情況，為管理層提供分析數(shù)據(jù)；
3、各類合同的'初審工作，及時與各部門溝通，規(guī)避財稅風(fēng)險；
4、根據(jù)業(yè)務(wù)需要開具相應(yīng)發(fā)票，及時傳遞到客戶；
5、做好稅務(wù)、銀行等部門的協(xié)調(diào)工作，維系好與銀行、稅務(wù)機關(guān)的關(guān)系。
財務(wù)崗位職責(zé)12
財務(wù)副經(jīng)理崗位職責(zé)
1.1日常考評：按照財務(wù)部考核制度進行考評。每月6號前完成上月的考核及財務(wù)部績效工資的核算。
1.2憑證審核：對總賬進行考核，錯誤憑證第一時間修改。次月5號前完成憑證審核。
1.3進料加工核算：對已發(fā)貨完手冊，15日內(nèi)完成臺賬整理；對現(xiàn)有產(chǎn)品，進行進料數(shù)量測算并及時上報，每月15日前上報一次；對進料數(shù)量每月核對，整理入庫單。
1.4組織進料銷售開票：對合同和開票通知單進行整理；按照合同和開票通知單要求及時安排開票和郵寄；所有郵寄前進料發(fā)票要進行審核。
1.5參與財務(wù)報告編制：對財務(wù)報告中的難點及時給出解決方案和指導(dǎo)，不影響財務(wù)報告上報時間。
1.6付款審核：仔細(xì)、認(rèn)真核對付款金額、名稱、用途、付款計劃；審核有誤，必須退回重新辦理。當(dāng)天簽完付款手續(xù)，當(dāng)天組織完成付款，最遲不得超過第二天。
1.7工資表審核：工資表做好后第二天完成。
1.8財務(wù)部權(quán)利證書維護和保管：稅務(wù)登記證、海關(guān)登記證、進出口貿(mào)易備案登記表、生產(chǎn)能力證明；關(guān)注年檢時間，安排總賬按照法定時間及時辦理。
1.9其他財務(wù)資料保管：入檔前要檢查一次；有檔案室全部財務(wù)部資料清單。6月30日和12月31日各整理一次。
1.10報表合并：財務(wù)報告完成后，及時編制。每月8日前完成。
1.11財務(wù)部績效工資核算：嚴(yán)格按照公司績效工資制度合理核算，
1.12組織安排備品備件、超市等盤點工作：對盤點異常情況要進行檢查和分析，形成分析報告。備品備件，每兩個月抽查一次；對超市每月20日前抽查盤點一次。
1.13高新企業(yè)數(shù)據(jù)維護：按照國家高新技術(shù)企業(yè)的要求及時辦理。
1.14領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。總賬會計崗位職責(zé)
1.1憑證復(fù)核：對已做完憑證要及時復(fù)核，錯誤憑證當(dāng)時修改，自己做憑證不需要復(fù)核；對錯誤情況進行考核。每周復(fù)核完當(dāng)周憑證。
1.2往來處理：異常情況，積極溝通處理；對處理不了的超過三個月的往來要形成“異常往來專項報告”。每月10號前，整理一次，并上報。
1.3往來審核：除了特別付款外，其他經(jīng)營性預(yù)付款必須有合同；賬面欠款要統(tǒng)計準(zhǔn)確；原則上前期預(yù)付款，發(fā)票未到情況不予審核；積極與業(yè)務(wù)部核對客戶和供應(yīng)商的'往來。第一時間完成付款審核。
1.4應(yīng)收款：對應(yīng)收款期準(zhǔn)確統(tǒng)計和關(guān)注；對超期未能收回的貨款，及時催要，并形成書面或郵件進行匯報。隨時關(guān)注。
1.5零星和項目工程統(tǒng)計：公司項目合同、發(fā)票、付款要及時統(tǒng)計，合同按照項目單獨裝訂；零星工程參照項目合同管理，年度裝訂。公司項目，每周匯報一次；零星工程每月20日匯報一次。
1.6統(tǒng)計工作：按照統(tǒng)計部門要求及時上報。
1.7固定資產(chǎn)記賬：卡片要關(guān)注入賬金額、折舊方法和期限、供應(yīng)商、殘值等；每月結(jié)賬前檢查一次卡片信息；季度進行折舊測試。
1.8財務(wù)報告:組織完成財務(wù)報告編制;仔細(xì)檢查邏輯關(guān)系;財務(wù)分析要保持真實性。次月7號前完成，遇法定假日順延。
1.9經(jīng)營性預(yù)測：數(shù)據(jù)要接近真實性，費用、折舊等變動要及時調(diào)整。每月20日前報給財務(wù)經(jīng)理。
1.10稅款獎勵、申報：要與賬面數(shù)據(jù)保持一致；熟悉獎勵政策。按照法定時間辦理。
1.11組織非進料開票和稅款測算：整理銷售合同和開票通知單，安排開票后，第一時間審核、安排郵寄；稅款根據(jù)實際情況進行測算。開票后及時審核和郵寄；月末最后一天上午向財務(wù)經(jīng)理匯報稅款實現(xiàn)情況。
1.12工資審核：嚴(yán)謹(jǐn)，據(jù)實審核。工資表做好當(dāng)天審核完，最遲不得超過第二天。
1.13組織材料裝訂工作：進項抵扣聯(lián)次月5號前按照順序裝訂好；銷項存根一次購買的存根進行裝訂，當(dāng)天用完當(dāng)天裝訂；結(jié)賬后兩個工作日內(nèi)裝訂完；項目合同按照項目裝訂，其他按照年度裝訂；稅務(wù)資料、財務(wù)報告年度裝訂。
1.14財務(wù)資料整理、保管：憑證、合同、進項、銷項、財務(wù)報告、稅務(wù)資料；歸檔材料要有電子版清單，歸檔前必須先整理清單。每年6月30日前和12月31日前各一次。
1.15成本核算單耗測算審核：對異常單耗要查明原因，再次落實原因;對成本會計單耗核算進行考核。月末前必須上報。
1.16相關(guān)證書的辦理：海關(guān)登記證、生產(chǎn)能力證明、進出口貿(mào)易登記備案表、稅務(wù)登記證；要有證書到期日的統(tǒng)計表.按照法定時間及時辦理
1.17領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財務(wù)崗位職責(zé)13
職責(zé)描述:
按銷售合同辦理整車銷售收款、結(jié)算、開票統(tǒng)計報表等工作
工作內(nèi)容:
1.早會后整理昨日收款單據(jù)加刷卡金額交主管。
2.做財務(wù)報表。
3.根據(jù)開增票清單開整車票,在領(lǐng)票本上登記,找出和開票信息一致的轉(zhuǎn)賬單據(jù)。
4.記錄當(dāng)日裝飾款金額。
5.每月底檢查手工作廢發(fā)票是否在開票系統(tǒng)中作廢。
6.每月1號抄稅。
7.每日下班前核對當(dāng)日收款賬目。
8.及時整理手中合格證復(fù)印件。
9.做機動車發(fā)票驗舊表。
任職要求:
1、大專或以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計學(xué)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、1年以上收銀工作經(jīng)驗;
3、熟悉電腦操作,熟練使用辦公軟件。
財務(wù)崗位職責(zé)14
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家財稅法律和政策以及公司相關(guān)政策規(guī)定;
2、負(fù)責(zé)和銀行、財政稅務(wù)等政府部門的.溝通對接工作;
3、負(fù)責(zé)按時接收審核員工報銷單，并制作憑證;
4、負(fù)責(zé)員工對財務(wù)報銷疑問的解答;
5、負(fù)責(zé)每月相關(guān)的核對匯總統(tǒng)計工作;
6、憑證文件的歸檔裝訂;
7、上級要求的其他工作。
財務(wù)崗位職責(zé)15
1.年齡40歲以下,財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2.有注冊會計師資格者優(yōu)先;
3.五年以上財務(wù)管理或三年以上同等管理崗位工作經(jīng)驗;
4.熟悉國家金融政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程、會計電算化,精通相關(guān)財稅法律法規(guī);
5.較強的成本管理、風(fēng)險控制和財務(wù)分析的能力;
6.良好的'組織、協(xié)調(diào)、溝通能力,和團隊協(xié)作精神,能承受較大工作壓力。
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