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出納個人崗位職責(zé)

更新時間：2024-09-21 15:49:12

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出納個人崗位職責(zé)

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級交付的任務(wù)。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編整理的出納個人崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納個人崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理；現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的'申請操作；

　　2.有價證券管理；現(xiàn)金管理；募集資金的支付；財(cái)務(wù)單據(jù)的管理和傳遞；

　　3.銀行預(yù)留印鑒和財(cái)務(wù)印章管理；

　　3.資金綜合安排表、收款明細(xì)表的制作；

　　4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1.統(tǒng)招大學(xué)專科及以上學(xué)歷，會計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，必須持有會計(jì)從業(yè)資格證，有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　2.能及時有效的進(jìn)行信息數(shù)據(jù)收集分析和進(jìn)行財(cái)務(wù)處理；

　　3.熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常辦公，熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；

　　4.工作認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

出納個人崗位職責(zé)2

　　1.根據(jù)第三方結(jié)算賬戶入賬情況進(jìn)行日常收付款結(jié)算，保證資金正常調(diào)撥;

　　2.登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做好資金需求計(jì)劃，保證賬戶收支、余額無誤;

　　3、定期盤點(diǎn)網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤點(diǎn)，確保信息資產(chǎn)的準(zhǔn)確性及完整性

　　4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標(biāo)準(zhǔn)模型，對所管理賬戶擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng)收;

出納個人崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)

　　1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時上下班。

　　2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)主管的工作安排。

　　3、認(rèn)真辦好日常現(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

　　4、認(rèn)真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

　　5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。

　　6、私自向外泄漏公司財(cái)務(wù)信息，做好工作。

　　7、對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是，客觀公正。

　　8、愛崗敬業(yè)，誠實(shí)守信，廉潔自律。

　　9、同事之間互相尊重，互相幫助。

　　工作流程：

　　1、每天早上清點(diǎn)核實(shí)前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。

　　2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實(shí)，盤點(diǎn)庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計(jì)核對。

　　3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清核實(shí)做到準(zhǔn)確誤。

　　4、做好每天的日常零星報(bào)銷。

　　5、每天必需把發(fā)生的.每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。

　　6、每天應(yīng)到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對。

　　7、保證款項(xiàng)的收支準(zhǔn)確無誤。

出納個人崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;

　　4、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　5、負(fù)責(zé)合同臺賬登記及整理;

　　6、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　7、負(fù)責(zé)支票的管理及簽發(fā);

　　8、負(fù)責(zé)付款及工資的.發(fā)放;

　　9、負(fù)責(zé)每月費(fèi)用會計(jì)憑證;

　　10、負(fù)責(zé)催促客戶應(yīng)收賬款的回款;

　　11、處理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性事物。

出納個人崗位職責(zé)5

　　1.負(fù)責(zé)公司的總賬和明細(xì)賬，及時準(zhǔn)確的記錄公司業(yè)務(wù)往來，獨(dú)立完成日常會計(jì)核算及審計(jì)工作、處理財(cái)務(wù)、稅務(wù)工作;

　　2.負(fù)責(zé)安排實(shí)施公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度，審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、貨幣資金結(jié)算事項(xiàng);

　　3.負(fù)責(zé)組織公司庫存現(xiàn)金、庫存商品、固定資產(chǎn)等的盤點(diǎn)工作;負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、庫存原材料、庫存商品、低值易耗品等的監(jiān)督管理工作;

　　4.搞好會計(jì)核算，及時提供真實(shí)的會計(jì)核算資料;組織經(jīng)濟(jì)活動分析，編寫經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告，提出改進(jìn)意見和建議，為公司改善經(jīng)營管理決策提供依據(jù);

　　5.負(fù)責(zé)做好會計(jì)核算資料的審計(jì)，會計(jì)檔案的管理工作;組織編制與實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃與成本費(fèi)用計(jì)劃;

　　6.對公司往來賬的管理與結(jié)算，建立相關(guān)臺賬，密切關(guān)注回款情況;

　　7.監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動;協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)開展財(cái)務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作;

　　8.財(cái)務(wù)各項(xiàng)報(bào)表、財(cái)務(wù)風(fēng)險預(yù)估、財(cái)務(wù)年報(bào)的撰寫及提交;

　　9.負(fù)責(zé)制定公司的.資金調(diào)動計(jì)劃，正確合理調(diào)度資金，保證滿足公司日常合理開支需要的正常供給;

　　10.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、流動資金及專項(xiàng)基金的管理，會同有關(guān)部門辦理固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù);

　　11.完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

出納個人崗位職責(zé)6

　　各位領(lǐng)導(dǎo)：

　　大家好！

　　驀然間在公司就職已經(jīng)半年整，回顧半年的工作，在部門領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在同事們的大力支持和積極配合下，我較圓滿地完成了從助理會計(jì)到往來賬會計(jì)的工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定的成績且得到各位領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，在此謝謝各位領(lǐng)導(dǎo)及同事給我的大力支持與幫助。在三月前的述職報(bào)告中我提到了自己的工作目標(biāo)及規(guī)劃，就是在這三個月中我努力工作積極進(jìn)取，掌握總賬會計(jì)的所有工作職能，從現(xiàn)在的工作任務(wù)中可以看出我已完全能勝任這項(xiàng)工作，希望各位領(lǐng)導(dǎo)能給我做出評議，并給我勝任的機(jī)會，我會以飽滿的熱情及積極的工作態(tài)度挑戰(zhàn)自我，承擔(dān)工作壓力來實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)。

　　以下將總賬會計(jì)崗位職責(zé)做一簡單的概述：

　　做為財(cái)務(wù)部的總賬會計(jì)，主要負(fù)責(zé)憑證的審核、月底的結(jié)賬、報(bào)表與分析的編制以及其他相關(guān)的核算工作：

　　首先，根據(jù)會計(jì)制度、會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求，做好總賬會計(jì)的核算工作。

　　其次，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況及會計(jì)制度的要求，對已編制的會計(jì)憑證進(jìn)行審核。做到核算科目、核算部門及金額的準(zhǔn)確性，進(jìn)而與各部門的預(yù)算進(jìn)行比對。

　　因?yàn)榘押脮?jì)憑證審核關(guān)，是提高會計(jì)信息質(zhì)量的重要保證。

　　再次，于每月底，根據(jù)結(jié)賬后的金額與各調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)表的編制，對報(bào)表中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)的形成進(jìn)行分析對比，準(zhǔn)確無誤后導(dǎo)出會計(jì)報(bào)表并錄入報(bào)稅系統(tǒng)軟件并報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)，最后將編制好的報(bào)表、分析進(jìn)行歸檔，以便可以及時提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。

　　而且，在做好本職工作的基礎(chǔ)上，及時、準(zhǔn)確地為其提供各方面的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　另外，除了以上總結(jié)的基本工作外，還有一些其他的工作：每月初三家公司的抄稅、報(bào)稅、完稅工作，審核監(jiān)督開具發(fā)票的正確性。

　　在會計(jì)電算化的維護(hù)與管理方面：

　　根據(jù)會計(jì)人員崗位分工的不同，為其分配用戶職責(zé)，并根據(jù)其職責(zé)分配相應(yīng)的.數(shù)據(jù)權(quán)限，使大家能夠順利的完成工作任務(wù)。并且隨時解決各用戶在操作中遇到的問題。

　　在網(wǎng)上銀行管理員工作方面：

　　集團(tuán)財(cái)務(wù)要求所有銀行都實(shí)行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，所以網(wǎng)銀管理員的工作至關(guān)重要。要對網(wǎng)銀操作員的前期工作進(jìn)行審核，仔細(xì)的核對每筆業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行網(wǎng)上支付，以免出現(xiàn)遺漏，造成損失。而且由于網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的不穩(wěn)定，有時需要重復(fù)工作很多遍才能成功，這就加大了審核的工作量。另外，每天要進(jìn)入網(wǎng)銀系統(tǒng)查看到賬情況，掌握每日余額，調(diào)控安排適時付款，以確保公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn).

　　審核員工工資及個稅的準(zhǔn)確性：

　　每月月末人事部會將管理人員工資單及駕駛員工資單遞交給財(cái)務(wù)部，總賬會計(jì)要及時在報(bào)稅系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)，校驗(yàn)應(yīng)稅工資、代繳代扣個稅及實(shí)發(fā)工資，避免錯誤的發(fā)生。

　　在往后的工做中我會懷著一顆感恩的心，回報(bào)公司給我的發(fā)展機(jī)會！

　　謝謝!

　　田宇

　　XX年6月3日

出納個人崗位職責(zé)7

　　1、做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計(jì)核算，填制和審核會計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對款項(xiàng)和有價證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算;

　　2、錄入(編制)記帳憑證,負(fù)責(zé)會計(jì)憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿;

　　3、對原始憑證的合法性、金額的'正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核,對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進(jìn)行審核;

　　4、負(fù)責(zé)制作各類報(bào)銷單據(jù)及報(bào)表，編制合并會計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析工作;

　　5、對會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、磁盤和有關(guān)文件制度等會計(jì)資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規(guī)定歸檔;

　　6、參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況;

出納個人崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)銀行流水的核對、公司往來款的賬務(wù)處理，每月須按時結(jié)賬;

　　2、記錄公司和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)，核實(shí)雙方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的發(fā)生記錄是否一致;

　　3、配合各業(yè)務(wù)部門及時清理賬務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)，減少呆賬及問題賬款的.發(fā)生;

　　4、編制會計(jì)憑證，做到賬務(wù)處理及時準(zhǔn)確，并將憑證及單據(jù)整理齊全;

　　5、積極配合完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納個人崗位職責(zé)9

　　1、堅(jiān)持原則、廉潔奉公、恪守職業(yè)道德;

　　2、大專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)位，有會計(jì)證，三年以上會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉國家財(cái)稅相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)或財(cái)務(wù)會計(jì)信息系統(tǒng);

　　4、有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)能力，風(fēng)險意識強(qiáng)，善于管理;

　　5、熟悉增值稅核算，熟悉公司核算的.優(yōu)先。有較強(qiáng)的溝通能力;

　　6、有較強(qiáng)的管理意識。

出納個人崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的審核及單據(jù)處理，嚴(yán)格按照預(yù)算費(fèi)用實(shí)行報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的核對、催收及項(xiàng)目成本費(fèi)用的'核算、攤銷;

　　3、按照國家會計(jì)制度和會計(jì)工作規(guī)范的要求，編制會計(jì)憑證入賬，匯總等日常賬務(wù)處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)公司日常全盤賬務(wù)的管理與核算，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，編制公司月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　5、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的領(lǐng)購、使用和核銷，定期及時進(jìn)行企業(yè)各項(xiàng)稅金的計(jì)算，申報(bào)繳納及建立相關(guān)臺賬;

　　6、負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng)。

　　7、負(fù)責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證。

　　8、配合審計(jì)、稅務(wù)工作，提供所需資料，數(shù)據(jù)及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　9、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。

出納個人崗位職責(zé)11

　　一、引言

　　隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)的增長，財(cái)務(wù)部門在企業(yè)中的地位日益重要。財(cái)務(wù)人員作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心力量，其崗位職責(zé)的履行直接關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。然而，在財(cái)務(wù)工作中，存在著許多風(fēng)險點(diǎn)，如財(cái)務(wù)風(fēng)險、道德風(fēng)險、操作風(fēng)險等，這些風(fēng)險點(diǎn)的防控對于保障企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)營至關(guān)重要。本文將針對財(cái)務(wù)崗位職責(zé)的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)的防控措施。

　　二、風(fēng)險點(diǎn)分析

　　1. 財(cái)務(wù)風(fēng)險

　　財(cái)務(wù)風(fēng)險是指企業(yè)在財(cái)務(wù)管理過程中面臨的各種不確定性因素，如市場環(huán)境、政策法規(guī)、資金流動性等。財(cái)務(wù)人員在進(jìn)行財(cái)務(wù)決策時，如果沒有充分考慮這些因素，可能導(dǎo)致企業(yè)的資金損失或利益受損。常見的財(cái)務(wù)風(fēng)險包括投資決策風(fēng)險、資金流動性風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險等。

　　2. 道德風(fēng)險

　　道德風(fēng)險是指財(cái)務(wù)人員在工作中因職業(yè)道德缺失而導(dǎo)致的風(fēng)險。例如，財(cái)務(wù)人員私自篡改財(cái)務(wù)報(bào)表、泄露企業(yè)機(jī)密、收受賄賂等行為，都會給企業(yè)帶來巨大的損失。

　　3. 操作風(fēng)險

　　操作風(fēng)險是指財(cái)務(wù)人員在處理日常財(cái)務(wù)工作時，因操作不當(dāng)或失誤導(dǎo)致的風(fēng)險。例如，數(shù)據(jù)錄入錯誤、系統(tǒng)故障、業(yè)務(wù)流程不合理等，都可能引發(fā)財(cái)務(wù)風(fēng)險或增加管理成本。

　　三、防控措施

　　1. 提高財(cái)務(wù)人員的風(fēng)險意識

　　針對財(cái)務(wù)風(fēng)險，提高財(cái)務(wù)人員的風(fēng)險意識是關(guān)鍵。財(cái)務(wù)人員應(yīng)時刻關(guān)注市場環(huán)境、政策法規(guī)的變化，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定合理的財(cái)務(wù)決策。同時，定期進(jìn)行風(fēng)險培訓(xùn)，使財(cái)務(wù)人員了解企業(yè)可能面臨的各種風(fēng)險，提高風(fēng)險應(yīng)對能力。

　　2. 加強(qiáng)職業(yè)道德教育

　　針對道德風(fēng)險，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)職業(yè)道德教育，提高財(cái)務(wù)人員的道德素質(zhì)和職業(yè)操守。建立完善的內(nèi)部控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)人員的行為，防止財(cái)務(wù)人員因利益誘惑而做出有損企業(yè)利益的行為。同時，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，定期對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核和評估，確保財(cái)務(wù)人員遵守職業(yè)道德規(guī)范。

　　3. 優(yōu)化財(cái)務(wù)流程和系統(tǒng)

　　針對操作風(fēng)險，企業(yè)應(yīng)優(yōu)化財(cái)務(wù)流程和系統(tǒng)，提高工作效率和準(zhǔn)確性。例如，采用先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件和系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和實(shí)時監(jiān)控，減少人為操作失誤的風(fēng)險。同時，建立完善的內(nèi)部控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)人員的操作流程，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的'真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

　　4. 建立有效的溝通機(jī)制

　　建立有效的溝通機(jī)制是防范財(cái)務(wù)風(fēng)險的重要手段。財(cái)務(wù)部門應(yīng)與其他部門保持密切溝通，了解業(yè)務(wù)動態(tài)和市場需求，為企業(yè)的決策提供有力支持。同時，加強(qiáng)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性。

　　四、結(jié)語

　　總之，財(cái)務(wù)人員作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心力量，應(yīng)時刻關(guān)注工作中的風(fēng)險點(diǎn)，并采取有效的防控措施。通過提高風(fēng)險意識、加強(qiáng)職業(yè)道德教育、優(yōu)化財(cái)務(wù)流程和系統(tǒng)、建立有效的溝通機(jī)制等措施，可以有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險的發(fā)生，保障企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)營和發(fā)展。同時，作為財(cái)務(wù)人員本身，應(yīng)不斷提升自身的專業(yè)素質(zhì)和綜合能力，為企業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。