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在生活中,崗位職責使用的頻率越來越高,制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家收集的出納崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
出納崗位職責1
1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、及時領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;
5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務
出納崗位職責2
1、負責盤點庫存現(xiàn)金,核對相關(guān)報表與憑證,做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬,填寫、保管憑證,辦理柜臺業(yè)務,處理每月銀行的`對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管,并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;
4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等,保管財務相關(guān)印章;
5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表
出納崗位職責3
1、認真執(zhí)行會計法,熟悉會計法規(guī)、財經(jīng)政策、現(xiàn)金管理條例、財務制度。
2、每天要將門診收費處、住院結(jié)算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求,財務管理辦法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。日終結(jié)出余額。清點庫存,編制庫存現(xiàn)金日報表,日報表與庫存現(xiàn)金相一致,日報表與總帳現(xiàn)金余額相一致。
3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例,采用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務。
4、任何人不準私自借用、挪用現(xiàn)金;不準用白條抵壓庫存;不準將單位的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。
8、出納收到的各種收款收據(jù),在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳,邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑證傳遞到會計組,由會計主管編制憑證以后,將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出,存根聯(lián)方能退給各工作人員,按有價票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。
9、出納發(fā)生的差錯款和假鈔,不論金額大小,一律由個人賠付。
10、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金,每天下班之前,要移放到門診收費處的保險柜內(nèi),注意鎖好,保證現(xiàn)金的安全。
11、到銀行提取庫存現(xiàn)金,通知保衛(wèi)人員一同前往,避免意外事件的發(fā)生,確保資金的'安全。
12、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。
14、每天業(yè)務完畢,離院之前檢查電源線,檢查保險柜,檢查任何疏漏了的環(huán)節(jié),切實保證資金的安全。
15、年末將現(xiàn)金出納崗位進行書面總結(jié),并進行分析。
16、完成科長交辦的其它工作。
出納崗位職責4
1、做好交接班工作,審核帳單,復核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費報告等,處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題;
2、審核當日的各種消費帳單,做好帳單的銷號工作;
3、按要求分發(fā)各種報表和帳單,處理遺留帳務,解決遺留問題;
4、發(fā)放備用金、發(fā)票;
5、負責審核樓層狀況表;
6、完成部門領(lǐng)導安排的'其他工作。
出納崗位職責5
1.此崗位為集團總部出納崗位,負責集團3家子公司出納內(nèi)外工作;
2.嚴格按照公司制度審核原始單據(jù),及時準確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細并完成各公司資金日報表,確保賬賬相符,賬實相符;
3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系,每月進行外匯結(jié)算相關(guān)工作,按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作;
4.按公司要求填制資金預測表;
5.及時整理銀行回單粘貼至憑證,保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關(guān)會計檔案,協(xié)助會計進行憑證裝訂工作;
6.配合公司審計,進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;
7.完成上級主管安排的其他工作;
出納崗位職責6
1、負責現(xiàn)金、銀行存款的.日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;
2、負責日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;
3、負責門店每日營收及賬務核對;
4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票,及日常發(fā)票保管;
5、合理管理銀行印鑒,現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票;
6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務,將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬,編制銀行往來調(diào)節(jié)表;
7、完成公司領(lǐng)導安排的其它工作。
出納崗位職責7
一、基本職責
1.公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。
2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金遇有短款,應及時查明原因,報告本公司主管領(lǐng)導,并要追究責任者責任。
3.不準用“白條”入帳。
4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5.到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放現(xiàn)金和其他有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。
8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導檢查監(jiān)督。
9.現(xiàn)金收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可,
二.銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務。
2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)結(jié)算管理制度。
3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。
4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。
5.從銀行取回各種結(jié)算憑證,要及時入帳。
6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。
7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載帳項必須及時查明原因,對出現(xiàn)差錯通知責任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致, 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次,現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作,只能由財務部指定制單人制單。
出納崗位職責8
出納崗位安全職責:
a.認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。
b.參與制定安全費用保障制度,并定期檢查落實情況。
c.按相關(guān)規(guī)定落實設(shè)備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費用,確保資金到位。
d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。
e.嚴格遵守財務相關(guān)規(guī)章制度,外出辦事時,遵守交通安全,防止發(fā)生意外事故。
出納崗位安全職責:
1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。
2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù),對每張票據(jù)嚴格把關(guān),嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。
4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān),手續(xù)齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章,按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業(yè)形象,保證運杰公司的名譽不受到侵害
如何做好出納工作?
1、收付款方面
現(xiàn)金部分:日清月結(jié),每日盤庫,做到庫存現(xiàn)金和日記賬相符。
銀行方面:1)沒有網(wǎng)銀的企業(yè),需要頻繁跑銀行,填制單據(jù)做匯款業(yè)務。
2)開通網(wǎng)銀的企業(yè),比較方便,足不出戶,插入對應的UK,就能辦理業(yè)務。(妥善保管UK,密碼保密)
3)做好日常的員工管理費用的報銷工作(差旅費,招待費,辦公費等)
2、銀行業(yè)務方面
每個月初,去各個銀行,取回單,打印對賬單(目前有的銀行,網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務)
定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對賬(這個時間自行掌握,有的銀行會電話溝通)
3、開票方面
1)每月和財務會計做好票據(jù)勾選和申報工作,這個工作要謹慎,一經(jīng)提交無法更改。
2)給客戶開具增值稅發(fā)票的'時候,要認真核對開票信息,品種大類,金額,數(shù)量,稅率,價稅合計單價等。
3)及時購買發(fā)票。
4、社保,公積金繳納方面
按時申報員工社保情況,和人力資源部門及時溝通,在規(guī)定的時間內(nèi),做好增減員工作,及時申報,確保賬戶有余款足夠扣繳。
根據(jù)考勤,做好員工工資。
按時申報員工公積金,核實賬戶余額,及時查詢扣繳情況。
協(xié)助會計,做好稅金的扣繳工作。
5、票據(jù)保管和使用方面
1)支票的填寫和保管
2)承兌票據(jù)的填寫和保管等
6、完成公司領(lǐng)導交代的其他工作
出納崗位職責9
1、負責銀行賬戶的管理,包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單,按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;
4、負責資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);
5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報表;
6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。
出納崗位職責10
1.開具支票、現(xiàn)金收付,日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務,并及時在通關(guān)平臺核銷
2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)
3.負責日常的銀行理財業(yè)務
4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
出納崗位職責11
出納含義
出納,是出納員的簡稱,顧名思義是支出和收入的管理員,是負責企業(yè)貨幣資金或者票據(jù)的支出和收入,保證企業(yè)貨幣資金的正常運轉(zhuǎn)的.人員。
出納直接上級是會計主管
出納崗位職責
1.審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;
4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;
5.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務相符;
6.負責完成與銀行相關(guān)的賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作;
7.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務。
出納應具備的能力 1.具備專業(yè)的財務知識,包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務;
2.熟練使用財務相關(guān)軟件;
3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務流程;
4.具備財務數(shù)字計算能力,防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;
5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;
6.工作認真、負責,按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。
出納任職條件 1.會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;
2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具備會計從業(yè)資格證書;
3.具備財務的專業(yè)知識,包括國家相關(guān)財務法律法規(guī)、稅法,熟悉結(jié)算報銷等程序;
4.能熟練使用專業(yè)的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);
5.工作認真、負責;
6.具備良好的職業(yè)道德水平。
出納職業(yè)發(fā)展 出納是會計的基礎(chǔ)崗位,很多會計都是從出納崗位發(fā)展而來,清楚相關(guān)財務往來賬目、能夠熟練填制票據(jù),然后可以到會計崗位工作,參加培訓考試,獲得注冊會計師證書;出納具備一定的稅務能力,參加相關(guān)的稅務學習后,可以朝著報稅員(稅務專員)、稅務主管、稅務經(jīng)理的方向發(fā)展。
出納收入 出納的收入不高,一般在20xx-3000元之間,具備一定工作經(jīng)驗的出納收入可達到4000元,要想提升工資需要朝著會計或者稅務方面發(fā)展。個人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡歷。
出納崗位職責12
1.負責日常收支的管理跟核算,做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記,做公司的'內(nèi)部報表。
2.負責辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。
3.認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。
4.及時與銀行對賬,做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
5.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責13
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負責發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管,并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的.對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報財務主管。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納崗位職責14
1.負責日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。
2.每天按時登記日記賬,并將付款憑證整理后交會計記賬,并在NC系統(tǒng)進行簽字后,每日核對,做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單,對未達款項進行跟蹤和處理,保證賬實相符。
4.負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。
5.負責銀行的開戶、銷戶,并根據(jù)領(lǐng)導要求開展資金調(diào)度工作。
6.負責營銷收款工作交接,核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8.負責業(yè)務單位銀行保函的'保管工作。
出納崗位職責15
1、公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款,應及時查明原因,報告本公司主管領(lǐng)導,并要追究責任者的`責任。
3、不準用“白條”入帳。
4、不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5、到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6、現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。
8、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導的檢查監(jiān)督。
9、現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可,
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