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在我們平凡的日常里,崗位職責(zé)使用的情況越來越多,制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧,下面是小編整理的出納崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。
出納崗位職責(zé)1
1、負責(zé)現(xiàn)金的管理,有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2、負責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,每天清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符,日清月結(jié)。
3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后,調(diào)撥資金。
4、負責(zé)領(lǐng)取清算單,及時掌握銀行存款余額。
5、負責(zé)存取股民的支票,保證及時人賬。
6、負責(zé)每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。
7、負責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8、負責(zé)及時清理借出的'款項,保證最長不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。
9、負責(zé)每日清算交割工作。
10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料,要對財務(wù)主管負責(zé)。
出納崗位職責(zé)2
1、負責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作,確保收款工作準確無誤;
3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的`發(fā)放工作;
5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納崗位職責(zé)3
1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責(zé)公司日常的款項支付、費用報銷;
3、審核稿費,發(fā)稿費,統(tǒng)計報表、發(fā)工資等;
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)4
1、負責(zé)事業(yè)部的日常收支管理和核對;
2、負責(zé)收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、及時領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;
5、負責(zé)辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務(wù)
出納崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、負責(zé)現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),要求日清日結(jié);
2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日報表并及時上報相關(guān)報表;
3、按照公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)以及款項收付;
4、負責(zé)保管、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、保管現(xiàn)金及各類印章;
6、負責(zé)公司的行政、后勤、人事工作,保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作,確保公司的.安全穩(wěn)定,正常運作
任職資格:
1、會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、3年以上工作經(jīng)驗,有1年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟練使用各種辦公軟件;
4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致,有責(zé)任感和對工作的熱情。
出納崗位職責(zé)6
1.負責(zé)日常收支的管理跟核算,做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記,做公司的內(nèi)部報表。
2.負責(zé)辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。
3.認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。
4.及時與銀行對賬,做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
出納崗位職責(zé)7
1.開具支票、現(xiàn)金收付,日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù),并及時在通關(guān)平臺核銷
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)
3.負責(zé)日常的銀行理財業(yè)務(wù)
4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
出納崗位職責(zé)8
1、負責(zé)出納日常業(yè)務(wù),包括負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;
2、負責(zé)財務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù),包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。
出納崗位職責(zé)9
1、負責(zé)公司日常現(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理;
2、辦理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項;
3、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù);
4、登記日記賬,保證日清月結(jié);
5、保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券;
6、復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算;
出納崗位職責(zé)10
1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備;
2.辦理現(xiàn)金及銀行款項的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù),做到收支無錯;
3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù),登記現(xiàn)金及銀行存款賬;
5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費的及時繳納;
6.負責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管,對銷售回款開具收據(jù),并與銷售部核對回款明細;
7.負責(zé)監(jiān)管銷售部領(lǐng)用的`收據(jù),及時回收銷賬;
8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;
9.及時打印銀行對賬單,裝訂成冊保管;
10.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)11
一、崗位職責(zé)
1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
2、審查原始憑證,保證其合法性和準確性。
3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。
4、負責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。
5、控制現(xiàn)金庫存與使用,注意現(xiàn)金保管工作。
6、負責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、嚴格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》,監(jiān)督各種不合理費用的支出。
8、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。
9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
二、崗位任職要求
大專及以上學(xué)歷,具有初級會計師職稱,有團隊合作精神,服從上級安排,能吃苦耐勞,具有相應(yīng)崗位的技能,具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。
出納崗位職責(zé)12
1.負責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2.每天按時登記日記賬,并將付款憑證整理后交會計記賬,并在NC系統(tǒng)進行簽字后,每日核對,做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單,對未達款項進行跟蹤和處理,保證賬實相符。
4.負責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。
5.負責(zé)銀行的.開戶、銷戶,并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。
6.負責(zé)營銷收款工作交接,核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7.負責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8.負責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。
出納崗位職責(zé)13
1、 負責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;
2、 負責(zé)每月銀行對賬單,與系統(tǒng)銀行存款進行核對,做到賬實相符;
3、 負責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、 支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;
5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責(zé)14
一、職責(zé)范圍
在單位領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責(zé)本單位的財務(wù)預(yù)算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度,維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務(wù)管理,正確反映學(xué)校收支情況,促進資金使用效果。
二、工作內(nèi)容
1、照國家財務(wù)制度的規(guī)定,認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃,預(yù)算,遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標(biāo)準,分清資金渠道,合理使用資金。
2、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準確,帳目清楚,日清月結(jié),按時報帳。
3、按照銀行制度規(guī)定,合理使用貨幣資金,加強現(xiàn)金管理,督促出納人員按規(guī)定存入收入款,支領(lǐng)備用金。
4、按照經(jīng)濟核算的原則,定期檢查,分析財務(wù)計劃預(yù)算的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理中存在的.問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
5、按照國家會計制度的規(guī)定,及時整理,妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。
6、按照勞動人事部門的要求,制定勞動工資計劃,編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金,并及時與有關(guān)部門進行核對工作。
三、權(quán)限
1、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認真執(zhí)行國家批準的計劃、預(yù)算。遵守國家財政紀律和財務(wù)會計制度,如有違反,會計人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為,會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告。
會計人員對于違反制度、法規(guī)的事項,不拒絕執(zhí)行,又不向領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告的,應(yīng)同有關(guān)人員負連帶責(zé)任。
2、有權(quán)參與本單位編制計劃,指定定額,簽定經(jīng)濟合同,參加與財務(wù)會計工作有關(guān)的會議。對單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提出的涉及有關(guān)財務(wù)開支的經(jīng)濟效果方面的問題和意見,要認真考慮,合理的意見要加以采納。
3、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況,有關(guān)部門要提供真實資料,如實反映實際情況。
出納崗位職責(zé)15
1、負責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù),網(wǎng)銀管理;
2、維護日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺賬。收款明細臺賬;
3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的'兌付情況,及時提醒會計主管,資金兌付狀況;
4、打印銀行對賬單,銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會計做賬務(wù)處理;
5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況,及時提醒會計主管預(yù)留資金,償還貸款;
6、配合會計師事務(wù)所的審計業(yè)務(wù),提供其所需要資料;
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
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