在日常生活和工作中，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責可以有效規范操作行為。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責1

　　職位描述:

　　1、負責日常收支的管理與核對。

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責公司財務管理統計匯總;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的'對外聯絡;

　　任職要求:

　　1、會計相關專業專科及以上學歷,持會計上崗證;

　　2、多年出納和會計經驗,吃苦耐勞,有責任心,穩定,******優先;

　　3、財務軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準則和稅收政策,熟悉一整套財務準則,知曉報銷的相關制度;

出納崗位職責2

　　1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業務;

　　2、根據銀行回單錄入企業內部銀行間轉賬業務并完成結算;

　　3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷業務;

　　4、登記現金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;

　　5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;

　　6、完成領導交辦的其它任務。

出納崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責店面日常業務現金的收支，票據及銀行存款的保管；

　　2、負責核實會計憑證及原始憑證，并辦理付款；

　　3、每天結清銀行存款日記帳和現金日記帳，做到日清月結，帳實相符；

　　4、負責根據資金集中管理需求，及時完成資金調撥、支付；

　　5、按規定的程序和手續，承辦臨時借款，負責到期借款的清收和利息結算；

　　6、負責保管出納印章、空白收據和支票，及負責現金收據和發票的開具工作；

　　7、負責店面全部與出納工作相關的檔案資料的'整理、分卷、歸檔和保管；

　　8、負責店面固定資產、辦公用品、低值易耗品等的帳務管理、庫存商品核對與盤點；

　　9、負責銀行印鑒的管理工作，對資金的安全負直接責任；

　　10、協助會計做好各種賬務的處理工作。

出納崗位職責4

　　1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備;

　　2.辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務，做到收支無錯;

　　3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬;

　　5.辦理公司有關稅款與社保費的`及時繳納;

　　6.負責公司空白收據的領用、保管，對銷售回款開具收據，并與銷售部核對回款明細;

　　7.負責監管銷售部領用的收據，及時回收銷賬;

　　8.協助做好每月公司工資發放工作;

　　9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;

　　10.完成財務經理交辦的其他工作。

出納崗位職責5

　　1、負責公司日常的收支管理和核對，每月編制并審核資金計劃表;

　　2、負責審核各類原始單據，確保數據錄入準確，及時;

　　3、負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;;

　　4、日常銀行、工商、稅局對接工作;

　　5、負責日常行政事務工作，包括工商年檢，證照的`變更，社保公積金的增減，辦公用品的采購，文件或通知的收發傳遞等。

出納崗位職責6

　　一、崗位職責

　　1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

　　3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

　　4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。

　　5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。

　　6、負責企業員工工資的發放工作。

　　7、嚴格執行公司《財務管理制度》，監督各種不合理費用的.支出。

　　8、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。

　　9、積極完成上級領導交辦的其他工作。

　　二、崗位任職要求

　　大專及以上學歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應崗位的技能，具有一年以上相關工作經歷。

出納崗位職責7

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管公司的`營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責發票的申領、授權、開具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責8

　　1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，保證日清月結。

　　2.辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　3.按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。

　　4.負責公司日常的.費用報銷。

　　5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發放。

　　6.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責9

　　1、負責日常現金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作;

　　5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的`所有相關業務;

出納崗位職責10

　　1、負責公司日常現金及銀行賬務的處理;

　　2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;

　　3、辦理銀行結算，規范使用票據;

　　4、登記日記賬，保證日清月結;

　　5、保管庫存現金，保管有價證券;

　　6、復核收入憑證，辦理銷售結算;

出納崗位職責11

　　1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。

　　2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4.辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。

　　5.建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。

　　6.準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。

　　7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

　　8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。

　　9.負責公司專利費續費的.查詢及付款申請。

　　10.完成上級主管交辦的其他工作。

出納崗位職責12

　　1.參與內部經營承包責任制的審查核定工作。

　　2.組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。

　　3.負責審查對外提供的財務會計資料。

　　4.加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的`各項工作。

　　5.承辦領導交辦的其他工作。

出納崗位職責13

　　1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

　　2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的.工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;

　　4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;

　　5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證;

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責14

　　出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的'日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、負責公司及酒樓各項營業收入的'現款清點及匯總。

　　2、嚴格執行有關現金管理制度的規定，嚴格按規定收付款項。

　　3、編制現金出納報告和登記現金日記賬簿。

　　4、按銀行規定限額提取庫存備用金，保證一定量零票，確保各種日常經營需要。

　　5、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　6、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　7、保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　崗位要求

　　1、大專以上學歷，財經類專業，具備會計從業資格證。

　　2、掌握會計核算基礎知識，熟悉有關政策規定。

　　3、認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守；

　　4、語言文字表達清晰。

　　5、熟練使用電腦辦公自動化軟件。

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