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出納專員的崗位職責
更新時間:2024-08-03 12:55:02
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出納專員的崗位職責15篇

  在日常生活和工作中,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。一般崗位職責是怎么制定的呢?以下是小編為大家整理的出納專員的崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

出納專員的崗位職責1

  崗位職責:

  1、負責人力資源模塊的相關工作(招聘,入離職辦理、社保繳納等);

  2、負責部門一些日常行政事務,配合上級做好行政人事方面的`工作;

  3、申領開具開票;

  4、部分稅目申報(有會計人事指導);

  5、銀行回單和報銷憑證的整理。

  任職要求:

  1、大專以上學歷,人力資源、行政及企業(yè)管理相關專業(yè)優(yōu)先;

  2、1年以上人事行政專員經(jīng)驗,熟悉人力資源模塊專業(yè)知識,熟悉國家相關的政策;

  3、工作積極主動,溝通協(xié)調能力強,團隊合作精神好;

  4、有財務出納工作經(jīng)驗。

出納專員的崗位職責2

  1.負責現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

  2.負責銀行存款對賬工作,完成現(xiàn)金銀行日記賬,資金報表等;

  3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作,獨立處理工商、銀行相關業(yè)務,并與之保持良好關系;

  4.負責收集原始憑證,嚴格審核付款和費用報銷相關單據(jù),保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性;

  5.負責會計憑證的裝訂工作,做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;

  6.做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統(tǒng)計、臺賬管理、報稅等工作;

  7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

出納專員的崗位職責3

  職責描述:

  1- 負責成都公司辦公室行政及行政采購工作;

  2- 負責成都公司入離職辦理,相關人事表格的匯總;

  3- 協(xié)助集團總部和成都公司總經(jīng)理發(fā)布通知、收集信息;

  4- 協(xié)助集團財務進行成都公司工商和出納方面工作;

  5- 分公司團建活動以及其他企業(yè)文化方面工作;

  6- 分公司市場活動協(xié)調,接聽客戶咨詢電話并清晰轉達給銷售;

  7- 分公司總經(jīng)理交待的其他工作。

  任職要求:

  1- 全日制本科及以上學歷;兩年以上工作經(jīng)驗;

  2- 有公司行政、人事、工商、財務其中一方面的.工作經(jīng)驗;

  3- 做事細心,性格開朗,穩(wěn)定。

出納專員的崗位職責4

  (1)貨幣資金核算。

  ①辦理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

  ②辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

  ③登記日記賬,保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表,使賬面余額與對賬單上的余額調節(jié)后相符。對于未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。

  ④保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私自取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。保險柜密碼要保密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

  ⑤保管有關印章,登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章,嚴格按照規(guī)定用途使用(但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管)。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

  ⑥復核收入憑證,辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時,要通知有關部門及時處理。

  (2)往來結算。

  ①辦理往來結算,建立清算制度。現(xiàn)金結算業(yè)務的內容主要包括:企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算;企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續(xù)的.單位和個人之間的款項結算;低于結算起點的小額款項結算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款,應查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續(xù),加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要建立清算手續(xù)制度,加強管理,及時清算。

  ②核算其他往來款項,防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設置明細賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,并向領導或有關部門報告。

  (3)工資結算。

  ①執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃,會同勞動人事部門,嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的,要予以制止或向領導和有關部門報告。

  ②審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準,審核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等),計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類,編制工資、獎金匯總表,填制記賬憑證,經(jīng)審核后,會同有關人員提取現(xiàn)金,組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金,必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后,要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊,并注明記賬憑證編號,妥善保管。

出納專員的崗位職責5

  1、各類費用報銷及采購付款結算業(yè)務

  2、定期對賬戶進行維護工作,留意網(wǎng)銀頁面的各類通知,例網(wǎng)銀繳費,網(wǎng)銀盾續(xù)期等

  3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據(jù)門店提供的信息及時處理問題

  4、編制資金日報、周報

  5、月結對賬,核對銀行日記賬的.發(fā)生額和余額

  6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員的崗位職責6

  1、負責公司現(xiàn)金的收取及整理,保管,以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

  2、收款信息和原始資料的核對,貨損的.確認及統(tǒng)計,原始單證的保管,建立收款跟進節(jié)點臺賬,并實時更新;

  3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理;

  4、按照規(guī)定進行工作交接,并完成上級安排的其他事務。

出納專員的崗位職責7

  1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務(包括但不限于:每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)

  2、備用現(xiàn)金的`保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

  3、及時進行其他業(yè)務單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;

  4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

  5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

出納專員的崗位職責8

  1、負責按照有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結算等業(yè)務;

  2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制;

  3、負責員工報銷費用的審核、憑證的`編制和登帳;

  4、負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

  5、完成領導交辦的其他工作。

出納專員的崗位職責9

  1、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結算業(yè)務,

  2、申請票據(jù),準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

  3、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、應收賬款和應付賬款管理;

  5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  6、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯(lián)絡;

  7、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作 。

出納專員的崗位職責10

  1、根據(jù)會計憑證,每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務;

  2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要必須做到日清日結,每日必須盤點庫存現(xiàn)金,應與帳記載金額一致

  3、應負責每日營業(yè)額的追繳,按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;

  4、負責公司員工的'工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證;

  5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

  6、銀行帳務和支票辦理:

  7、會計憑證的匯總與管理:

  8、完成領導交辦的其他工作。

出納專員的崗位職責11

  1、承擔公司的出納、現(xiàn)金、員工日常報銷審核、往來資金、報稅、票據(jù)開具、銷售合同蓋章和寄送等日常事務;

  2、負責公司行政內務管理工作,包括辦公室環(huán)境維護、物品采購、證照資質辦理及管理等;

  3、承擔公司的入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的.社保、公積金增減變動;

  4、負責公司員工團建,包括活動的通知、組織、實施,日常員工福利的發(fā)放;

  4、領導交代的其他事項。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,財務、審計、金融等相關專業(yè),具備公司前期籌備證照辦理經(jīng)驗者優(yōu)先;

  2、一年左右出納相關工作經(jīng)驗,有會計證優(yōu)先,熟練使用EXCEL;

  3、工作細致、責任感強,具有很好的溝通能力和團隊合作精神。

出納專員的崗位職責12

  1、認真遵守公司的規(guī)章制度,按照公司的財務流程完成各項工作

  2、負責現(xiàn)金支票、轉賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的`工作

  3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對,制作記賬憑證

  4、負責收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

  5、協(xié)助會計做好日常的賬務處理,開具,保管和歸檔財務相關文件

  6、完成上級交代的其他工作

出納專員的崗位職責13

  一、人事行政工作:

  員工招聘相關工作

  員工關系(入職、離職、調崗、轉正手續(xù)辦理,協(xié)調員工、部門之間關系處理);

  員工檔案管理

  社保、公積金的繳納

  薪酬與績效管理

  每月考勤匯總

  行政工作:

  辦公環(huán)境維護、每月考勤匯總、固定資產(chǎn)管理、日常用品采購、團建活動組織執(zhí)行、訪客接待、快遞/信件收發(fā)、機票/車票預訂等;

  二、出納工作:

  1、公司日常賬款的往來支付;

  2、定期查詢銀行往來賬款,制作簡單的日記賬;

  3、負責公司和財務對接;

  4、公司員工各項費用申請報銷、現(xiàn)金支取及票據(jù)的開具管理;

  5、公司內部公文處理、各種工商稅務證件的.辦理與年檢;

出納專員的崗位職責14

  1、按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務;

  2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;

  3、按財務制度審查結算手續(xù),接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

  4、妥善保管印章、支票和承兌匯票;

  5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納專員的'崗位職責15

  崗位職責:

  1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

  2、負責資金的.日報與計劃,保證資金安全;

  3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

  4、完成上級交給的其它事務性工作;

  任職要求:

  1、熟悉企業(yè)及銀行相關業(yè)務流程,熟練運用辦公軟件---用友U8;

  2、大專或以上學歷,財務相關專業(yè);

  3、3年或以上相關工作經(jīng)驗,有會計上崗證;

  4、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

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