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最新出納崗位職責

更新時間：2024-08-18 18:33:26

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2022最新出納崗位職責

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編為大家整理的2022最新出納崗位職責，歡迎大家分享。

2022最新出納崗位職責1

　　會計出納崗位職責：

　　1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符；2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核；

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設立明細進行登記。

2022最新出納崗位職責2

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證等財務相關(guān)資料的'編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據(jù)的.開具;

　　6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務。

2022最新出納崗位職責3

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、保管公司的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負責發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

　　5、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。

　　9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務主管。

　　10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

2022最新出納崗位職責4

　　1、按照財務制度要求負責資金收支單據(jù)金額、附件等的核對和初步審核，保證單據(jù)的完善、內(nèi)容齊全清晰、合理，及時進行日常報銷；對有疑問票據(jù)堅持原則，有權(quán)拒付并請示財務主管。

　　2、對于每天發(fā)生的資金票據(jù)金額收支日清月結(jié)，及時記賬，及時結(jié)出當天資金余額，至少每周一次給總經(jīng)理提供完整、正確的資金支出及余額數(shù)據(jù)，并隨時接受總經(jīng)理資金狀況詢問。

　　3、妥善處理、保管有關(guān)財務印鑒、公司賬戶、各項財務票據(jù)。

　　4、每月25日為當月賬務截止日，當天出具資金賬面明細表以及貨幣盤點表，做到資金賬實。

　　無誤，保證公司資金安全。

　　5、整理檢查好當月做賬票據(jù)，定期移交會計主管做賬。

　　6、每月定時登記現(xiàn)金科目憑證，并確認余額正確。

　　7、協(xié)助黃河項目經(jīng)理整理提供對賬要款原始單據(jù)并熟悉對方公司財務規(guī)定及要款流程。

　　8、負責每月公司內(nèi)帳工資表制作（包含社保詳細扣款數(shù)據(jù)）及工資發(fā)放。

　　9、負責水保、監(jiān)理等項目合同留檔、收付款登記，開具發(fā)票。

　　10、負責辦理員工社保增減手續(xù)及社保年審等相關(guān)聯(lián)工作

　　11、協(xié)助會計主管每月報稅、外帳稅務籌劃所需資料的完善工作。

　　12、服從財務主管工作安排并積極完成交辦的其他事項。

　　工作內(nèi)容

　　編輯

　　（1）貨幣資金核算

　　①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　　②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

　　⑥復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

　　（2）往來結(jié)算

　　①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　（3）工資結(jié)算

　　①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。

　　②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金

　　③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象，進行明細核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報表。

　　工作職能

　　收付職能

　　出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業(yè)務往來的辦理。這些業(yè)務往來的現(xiàn)金、票據(jù)和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務的辦理，都必須經(jīng)過出納人員之手。

　　反映職能

　　出納要利用統(tǒng)一的貨幣計量單位，通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經(jīng)濟管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。

　　監(jiān)督職能

　　出納要對企業(yè)的.各種經(jīng)濟業(yè)務，特別是貨幣資金收付業(yè)務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監(jiān)督。

　　管理職能

　　出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據(jù)進行管理，對企業(yè)資金使用效益進行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。

　　工作特點

　　社會性

　　出納工作擔負著一個單位貨幣資金的收付、存取任務，而這些任務的完成是置身于整個社會經(jīng)濟活動的大環(huán)境之中的，是和整個社會的經(jīng)濟運轉(zhuǎn)相聯(lián)系的。只要這個單位發(fā)生經(jīng)濟活動，就必然要求出納員與之發(fā)生經(jīng)濟關(guān)系。例如出納人員要了解國家有關(guān)財會政策法規(guī)并參加這方面的學習和培訓，出納人員要經(jīng)常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會性。

　　專業(yè)性

　　出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術(shù)和工作規(guī)則。憑證如何填，日記賬怎樣記都很有學問，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經(jīng)過一定的職業(yè)教育，另一方面也需要在實踐中不斷積累經(jīng)驗，掌握其工作要領(lǐng)，熟練使用現(xiàn)代化辦公工具，做一個合格的出納人員。

　　政策性

　　出納工作是一項政策性很強的工作，其工作的每一環(huán)節(jié)都必須依照國家規(guī)定進行。例如，辦理現(xiàn)金收付要按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定進行，辦理銀行結(jié)算業(yè)務要根據(jù)國家銀行結(jié)算辦法進行。《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等法規(guī)都把出納工作并入會計工作中，并對出納工作提出具體規(guī)定和要求。出納人員不掌握這些政策法規(guī)，就做不好出納工作；不按這些政策法規(guī)辦事，就違反了財經(jīng)紀律。

　　時間性

　　出納工作具有很強的時間性，何時發(fā)放職工工資，何時核對銀行對賬單等，都有嚴格的時間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應有個時間表，及時辦理各項工作，保證出納工作質(zhì)量。

2022最新出納崗位職責5

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

2022最新出納崗位職責6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表;

　　3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　7、負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。

2022最新出納崗位職責7

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的'發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

2022最新出納崗位職責8

　　1、審核每一筆付款業(yè)務，確認相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;

　　2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導審核;

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表;

　　5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

2022最新出納崗位職責9

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表、

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　5、負責單據(jù)報銷、核對的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務基礎工作。

2022最新出納崗位職責10

　　1、開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務，并及時在通關(guān)平臺核銷

　　2、辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)

　　3、負責日常的銀行理財業(yè)務

　　4、日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

2022最新出納崗位職責11

　　1、負責出納日常業(yè)務，包括負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;

　　2、負責財務系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務，包括對賬、開戶、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務部相關(guān)的其他工作。

2022最新出納崗位職責12

　　1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

　　2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

　　4、負責資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報表;

　　6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

2022最新出納崗位職責13

　　1.在財務部負責人領(lǐng)導下，熟練掌握并能執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度。

　　2.按照財務規(guī)定收支各種款項，堅持原則，做到：付有憑，收有據(jù)。手續(xù)完備，原始資料齊全。

　　3.每天整理核對收支票據(jù)，并順序編號，登記現(xiàn)金銀行帳，做到日清月結(jié)，賬實相符，并定期主動接受會計對貨幣資金庫存、銀行對賬單的檢查。

　　4.按月向銀行索取對賬單，填制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，并將其存檔。

　　5. 每周及時報告部門主管賬戶資金收支余情況，便于資金籌劃及運用，并根據(jù)要求報送所需要的出納數(shù)據(jù)及報表。

　　6.每月兩次15日及25日準時整理好當月會計記賬單據(jù)，移交會計做賬，做到單據(jù)數(shù)字正確，手續(xù)齊全。

　　7.遵守職業(yè)道德規(guī)范，做好財務數(shù)據(jù)及資金保密義務。

　　8. 每月25日為固定軋帳日，出具現(xiàn)金及銀行庫存盤點表，做到賬實相符。

　　9. 協(xié)助部門報稅及納稅等輔助性工作。(輔助會計報稅領(lǐng)票等相關(guān)事務）

　　10. 負責妥善保管現(xiàn)金、存折、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表、和同等會計資料的'整理、歸檔、裝訂工作。（財務經(jīng)理需要安排，會計為主，出納輔助）

　　11.整理保管公司印鑒、證照，并做好使用登記；按期完成相關(guān)證照的年檢工作。

　　12.完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。

2022最新出納崗位職責14

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責有：

　　第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的`開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。