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在日常生活和工作中，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編整理的出納人員崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
出納人員崗位職責(zé) 1
1、在國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金開(kāi)支范圍內(nèi)使用現(xiàn)金；支付給職工的工資獎(jiǎng)金、津貼，支付給個(gè)人的勞動(dòng)報(bào)酬，各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出，結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出，銀行所規(guī)定的支付現(xiàn)金的其他支出。
2、嚴(yán)格遵守核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留，需調(diào)整庫(kù)存現(xiàn)金限額，應(yīng)向開(kāi)戶銀行申請(qǐng)。
3、按照規(guī)定的手續(xù)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，單位收入現(xiàn)金必須開(kāi)給交款人正式收據(jù)。從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)寫(xiě)明用途，由單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，支付現(xiàn)金應(yīng)取得合法的原始憑證。
4、及時(shí)辦理現(xiàn)金收支的.帳戶處理，必須單獨(dú)設(shè)立現(xiàn)金日記帳。出納人員應(yīng)每天核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，做到日清月結(jié)，不得坐支，不準(zhǔn)白條頂庫(kù)，逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，并編制記帳憑證，保證帳款相符。
5、辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，逐筆順序登記銀行日記帳，并結(jié)出當(dāng)日的存款余額。月度末，銀行日記帳余額要與銀行對(duì)帳單相符。如未達(dá)帳，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
6、不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶，不準(zhǔn)公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行和上級(jí)單位的監(jiān)督。
7、保守保險(xiǎn)柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價(jià)證券應(yīng)登記造冊(cè)，要確保安全無(wú)缺，如有短缺，負(fù)責(zé)賠償。
出納人員崗位職責(zé) 2
1、根據(jù)合同中的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行收費(fèi)新的.統(tǒng)計(jì)及更新；
2、統(tǒng)計(jì)收款信息，對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新；
3、熟悉出納業(yè)務(wù)及本職位的規(guī)程，熟練辦理收、付款及銀行、稅務(wù)事宜；
4、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票的保管，管理銀行賬戶，編制資金報(bào)表；
5、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用，及時(shí)、準(zhǔn)確編制首付款憑證并逐筆登記賬務(wù)；
6、配合集團(tuán)總部按規(guī)定辦理單據(jù)交接、報(bào)賬等工作；
7、對(duì)公司日常財(cái)務(wù)工作實(shí)行監(jiān)督、管理職能。
出納人員崗位職責(zé) 3
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷，要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
2、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管，及時(shí)做好發(fā)票整理及歸檔工作，并對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)單號(hào)錄入系統(tǒng)。
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的'工資、獎(jiǎng)金等工作。
7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
8、準(zhǔn)備并申報(bào)出口退稅相應(yīng)資料
9、每月按時(shí)匯總各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
出納人員崗位職責(zé) 4
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票以及票據(jù)的收付、保管；
2、負(fù)責(zé)票據(jù)的`審核，日常費(fèi)用報(bào)銷的審核；
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
4、月結(jié)對(duì)賬，核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
5、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納人員崗位職責(zé) 5
1、收集整理其他部門遞交的發(fā)票及報(bào)關(guān)相關(guān)資料、進(jìn)行賬務(wù)處理、報(bào)表編制等。
2、進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票掃描認(rèn)證。
3、發(fā)票的'開(kāi)具及購(gòu)買。
4、每月15號(hào)前申報(bào)國(guó)地稅各類稅款、申報(bào)出口退稅；并及時(shí)審查賬務(wù)處理情況及跟蹤稅金劃扣情況、根據(jù)每月增值稅稅負(fù)率及企業(yè)所得稅稅負(fù)率合理避稅
5、處理出口退稅發(fā)函自查、跟蹤國(guó)稅退稅科反饋信息，預(yù)防退稅風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)信息變更、關(guān)注最新政策、保持和加強(qiáng)同財(cái)政、稅務(wù)、銀行、工商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等外部部門聯(lián)系。
6、管理關(guān)聯(lián)公司的工商年檢工作、稅務(wù)月度申報(bào)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、保證企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)；關(guān)聯(lián)公司有：廣州巨鼎國(guó)際供應(yīng)鏈管理股份有限公司、廣州市鼎貿(mào)貿(mào)易有限公司、全球鏈供應(yīng)鏈(廣州)有限公司、廣州琨瑞資產(chǎn)管理發(fā)展有限公司。
7、管理各企業(yè)的所得稅匯算清繳及工商年檢；
8、按要求完成會(huì)計(jì)檔案、憑證的裝訂、立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等工作；
9、其他：完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事務(wù)。
出納人員崗位職責(zé) 6
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和我國(guó)會(huì)計(jì)工作的實(shí)際情況，出納人員的崗位職責(zé)主要有以下幾個(gè)方面：
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
各單位出納人員應(yīng)根據(jù)國(guó)家《現(xiàn)金管理暫行條 例》的規(guī)定，具體辦理現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；對(duì)重大的開(kāi)支項(xiàng)目，須經(jīng)過(guò)單位領(lǐng)導(dǎo)或會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)人審核后再辦理付款手續(xù)。同時(shí)應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《銀行支付 結(jié)算制度》等有關(guān)規(guī)定，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納人員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，做到知法、 懂法、守法，現(xiàn)金的`收支符合有關(guān)規(guī)定和相關(guān)的手續(xù)。在此基礎(chǔ)上還要保證收支、核 算的及時(shí)性。
2、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日?qǐng)?bào)表和調(diào)節(jié)表。
出納人員根據(jù)已經(jīng)編制 的收、付款憑證，經(jīng)其他會(huì)計(jì)人員審核無(wú)誤后，逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬， 每日終了應(yīng)結(jié)出余額。銀行存款賬面余額，要定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。月終應(yīng)及 時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與對(duì)賬單上余額相符。現(xiàn)金賬面余額應(yīng) 與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)，使其賬實(shí)相符。
對(duì)于現(xiàn)金業(yè)務(wù)和銀行收支業(yè)務(wù)較多的單位，也可以編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)、旬 報(bào)表，以反映現(xiàn)金和銀行存款的收、支、存情況。
3、保證現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、印章的安全和完整。
出納人員不僅負(fù)責(zé)登 記現(xiàn)金日記賬，而且負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金。有些單位的有價(jià)證券如同庫(kù)券、債券等也應(yīng)由出 納人員負(fù)責(zé)保管。因此出納人員應(yīng)根據(jù)本單位的實(shí)際情況建立現(xiàn)金、有價(jià)證券登記薄， 便于隨時(shí)進(jìn)行核對(duì)，保證其安全完整。此外，出納人員應(yīng)妥善保管保險(xiǎn)柜的鑰匙，在 任期間鑰匙不離身，不得交給他人保管，對(duì)于保險(xiǎn)柜的密碼嚴(yán)格保密。
各單位的空白支票應(yīng)由出納人員從開(kāi)戶銀行購(gòu)買，并將購(gòu)買后的十白支票登記在 支票登記簿中。在支票使用后，應(yīng)將用途及支票號(hào)除登記銀行存款日記賬外，還應(yīng)該 在支票登記簿中予以記錄，以備核對(duì)。另外，還應(yīng)妥善保管印章（財(cái)務(wù)章、名章），一 般來(lái)說(shuō)出納人員保管空白支票并簽發(fā)支票，支票印章由會(huì)計(jì)主管人員負(fù)責(zé)或指定專門 人員負(fù)責(zé)保管。當(dāng)然，各單位的具體情況不盡相同，因此可以根據(jù)其具體規(guī)定自行處 理。但需要注意的是，空白支票與印章不得由一人管理。
出納人員崗位職責(zé) 7
1、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的`記賬憑證并及時(shí)傳達(dá)，做到日清月結(jié)，每周編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，保證賬證相符，賬實(shí)相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
3、負(fù)責(zé)辦理租金水電費(fèi)等款項(xiàng)的收取工作，并及時(shí)開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票。
4、按時(shí)上報(bào)各種資金報(bào)表，并登記收費(fèi)臺(tái)賬。
5、保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納人員崗位職責(zé) 8
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收、支工作。
2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷費(fèi)用并編制相關(guān)憑證
4、及時(shí)與公司帳戶對(duì)帳，以確保公司資金安全。
5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。
6、管理銀行帳戶，及時(shí)上帳、下帳。
7、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的'報(bào)稅和工資發(fā)放工作。
完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。
出納人員崗位職責(zé) 9
1、對(duì)上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對(duì)，確保準(zhǔn)確計(jì)入下期賬單中。
2、對(duì)所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類。
3、對(duì)所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表中所統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行一一核對(duì)（核對(duì)中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助）通過(guò)此審查，確保無(wú)：有登記無(wú)清單及有清單無(wú)登記，及其它登記信息有誤之情況）
4、對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計(jì)的各類表相核對(duì)，確保無(wú)誤。
5、對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表相核對(duì)，確保無(wú)誤。
6、對(duì)清單共計(jì)票數(shù)與統(tǒng)計(jì)表中國(guó)共產(chǎn)黨計(jì)票數(shù)做匯總核對(duì)。
7、利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表登記收貨清單編號(hào)對(duì)清單所使用情況進(jìn)行審查，有報(bào)廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報(bào)。
8、對(duì)分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(duì)（包括：?jiǎn)翁?hào)，件數(shù)，單筆金額，總金額）
9、對(duì)所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對(duì)，確保無(wú)少收情況。
10、對(duì)內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對(duì)，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的.調(diào)整有憑有據(jù)。
11、對(duì)每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對(duì)，確保無(wú)少計(jì)入情況。
12、對(duì)手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對(duì)，確保完整及準(zhǔn)確性。
13、對(duì)手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實(shí)際賬單中所計(jì)入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對(duì)（現(xiàn)金付款的審核收據(jù)）。
14、對(duì)收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對(duì)，確保現(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無(wú)誤，并以此核對(duì)出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整（對(duì)報(bào)廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報(bào)。
15、對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實(shí)相符。
16、對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行核對(duì)，并做好報(bào)表（報(bào)銷分為：運(yùn)費(fèi)支出報(bào)銷，及公司內(nèi)部成本費(fèi)用報(bào)銷）
17、做期末盤點(diǎn)（包括：本期客戶賬單明細(xì)表（為壓縮包）；期末盤點(diǎn)表，現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表；銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報(bào)銷金額統(tǒng)計(jì)表；問(wèn)題件統(tǒng)計(jì)表）。
出納人員崗位職責(zé) 10
1、負(fù)責(zé)公司各類電腦文檔的編號(hào)、打印、排版和歸檔；
2、報(bào)表的收編以及整理，以便更好的`貫徹和落實(shí)工作；
3、協(xié)調(diào)會(huì)議室預(yù)定，合理安排會(huì)議室的使用；
4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會(huì)議室環(huán)境的日常維護(hù)工作，確保辦公區(qū)的整潔有序；
5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作；
6、完成公司內(nèi)部所有財(cái)務(wù)的統(tǒng)計(jì)和分析工作；
7、完成部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的成本核算及控制工作；
8、負(fù)責(zé)配合公司領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)接待工作。
出納人員崗位職責(zé) 11
1、出納人員必須按照全國(guó)統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和上級(jí)主管部門的補(bǔ)充規(guī)定，設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。
2、會(huì)計(jì)年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認(rèn)真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫(xiě)金額必須相符；同時(shí)要有經(jīng)辦人和單位財(cái)務(wù)主管人簽名。對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學(xué)差錯(cuò)，所附票證與報(bào)銷金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填，更正或重填。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。
4、根據(jù)原始憑證及時(shí)填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證（結(jié)帳和更正錯(cuò)誤的記帳憑證可以不附原始憑證）。填制會(huì)計(jì)憑證的.字跡必須清晰、工整、不得潦草。會(huì)計(jì)憑證應(yīng)當(dāng)及時(shí)傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號(hào)；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要；會(huì)計(jì)科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號(hào)。
5、出納人員要按照規(guī)定設(shè)置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫(xiě)明單位名稱和帳簿名稱并填寫(xiě)啟用表。登記帳簿要按要求進(jìn)行記錄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時(shí)、字跡工整。如記錄發(fā)生錯(cuò)誤，不準(zhǔn)涂改。挖補(bǔ)。刮擦或用藥水消除字跡，要按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進(jìn)行更正。現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)無(wú)誤。
6、單位收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開(kāi)戶銀行。
7、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫(kù)存中支付或者從開(kāi)戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。
8、單位從開(kāi)戶銀行提取現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明用途，由本單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，予以支付。
9、不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金；不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金，不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金；不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金；不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄，不準(zhǔn)保留帳外公款（即小金庫(kù)）。
出納人員崗位職責(zé) 12
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付；對(duì)重大的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。
庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報(bào)銷的日期。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對(duì)于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算。
要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號(hào)。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的.登記工作及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。
3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、保管空白支票和收據(jù)對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專
設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
5、對(duì)原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報(bào)銷。
6、對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。
7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。
出納人員崗位職責(zé) 13
一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和統(tǒng)計(jì)法規(guī)，自覺(jué)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按照財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理的規(guī)定，做好公司現(xiàn)金收付，現(xiàn)金支票保管和財(cái)務(wù)保密工作。
二、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算，及時(shí)查收銀行進(jìn)賬，定期復(fù)核銀行卡的'應(yīng)收款，保證賬項(xiàng)相符。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，逐日盤點(diǎn)現(xiàn)金收存登記入賬，做到日清月結(jié)。
三、核對(duì)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷單據(jù)，做到票面數(shù)額相符，票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全，方能給予報(bào)銷，否則可以拒付。
四、公司股東投資和往來(lái)款項(xiàng)，均要開(kāi)具收款收據(jù)，公司向社會(huì)融資借款付息，憑借據(jù)和借款協(xié)議及時(shí)入賬，并按時(shí)提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息。
五、現(xiàn)金收付必須當(dāng)面清點(diǎn)，真?zhèn)呜泿排袛鄿?zhǔn)確無(wú)誤。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)伍仟元人民幣，多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴(yán)禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。
六、及時(shí)催收應(yīng)收款項(xiàng)入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉(zhuǎn)，對(duì)跨月無(wú)法收回的應(yīng)收賬款，應(yīng)向主管會(huì)計(jì)和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書(shū)面匯報(bào)。
七、根據(jù)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)部門的規(guī)定，按時(shí)上報(bào)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的投資進(jìn)展情況，以及其他相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
八、服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成公司布置的其他工作任務(wù)。
出納人員崗位職責(zé) 14
1、主要工作是核對(duì)數(shù)據(jù)，核對(duì)各部門的收據(jù)及刷卡/存款小票，核對(duì)/錄入財(cái)務(wù)日記賬。
2、收費(fèi)，開(kāi)收據(jù)刷卡。
3、審核報(bào)銷單據(jù)。
4、月底賬目核對(duì)及匯報(bào)總結(jié)。
5、其他的根據(jù)實(shí)際工作情況及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整。
出納人員崗位職責(zé) 15
1、根據(jù)已審批的請(qǐng)款單據(jù)，定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核后支付。
2、定期到各開(kāi)戶銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬；收取各種款項(xiàng)，正確填寫(xiě)收據(jù)。
3、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫(kù)存現(xiàn)金。
4、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個(gè)工作日下午賬務(wù)核對(duì)，做到賬實(shí)相符。
5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的'職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
出納人員崗位職責(zé) 16
1、負(fù)責(zé)售樓處現(xiàn)場(chǎng)收銀，審核房源定購(gòu)單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開(kāi)具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票
2、按照財(cái)務(wù)管理要求，每日動(dòng)態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺(tái)賬(日?qǐng)?bào)表)與原始單據(jù)核對(duì)，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準(zhǔn)確無(wú)誤
3、定期與營(yíng)銷部核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)
4、編制銷售收款會(huì)計(jì)憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應(yīng)收款項(xiàng)
6、保管與銷售收款有關(guān)的`各類資料、檔案和票據(jù)
7、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納人員崗位職責(zé) 17
1、負(fù)責(zé)公司辦公文具、生活用品等的采購(gòu)、發(fā)放和管理工作。
2、登記外出人員的報(bào)銷核對(duì)以及會(huì)議紀(jì)要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請(qǐng)流程。
4、每月考勤統(tǒng)計(jì)及與員工核對(duì)匯總財(cái)務(wù)核對(duì)工資。
5、每日工作日?qǐng)?bào)上報(bào)情況登記。
5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。
6、員工轉(zhuǎn)正購(gòu)買社保等與財(cái)務(wù)核對(duì)工作的辦理。
7、協(xié)助招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的`管理工作。
8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來(lái)客接待工作及水果糖果等采購(gòu)。
9、完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。
出納人員崗位職責(zé) 18
1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金；日常的資金收付工作,現(xiàn)金報(bào)銷及收款，每周報(bào)送資金使用表。
2負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)臺(tái)賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺(tái)帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù)；及時(shí)取得銀行匯款單據(jù)并入帳；建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺(tái)帳；
3.負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表工作；每月按時(shí)完成增值稅發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的認(rèn)證；定期參與公司物資的盤點(diǎn)工作；及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的'收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作
4.上級(jí)交待的其他事項(xiàng)
出納人員崗位職責(zé) 19
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管和盤點(diǎn)；
2、根據(jù)公司相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及流程審核付款單據(jù)、員工報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票查驗(yàn)；
3、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)、外匯收付結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、及時(shí)打印銀行回單及對(duì)賬單，編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”；
5、跟進(jìn)公司貸后維護(hù)事項(xiàng)及相關(guān)報(bào)表提供；
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的'相關(guān)管理，如銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷等手續(xù)；
7、負(fù)責(zé)每周付款的統(tǒng)計(jì)，錄入，審核，出具現(xiàn)金支付統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
8、保管財(cái)務(wù)章、私章，做好用章記錄；
9、財(cái)務(wù)部臨時(shí)性工作。
出納人員崗位職責(zé) 20
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
2、負(fù)責(zé)核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額、銀行存款與帳面的`余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
3、負(fù)責(zé)填報(bào)稅務(wù)報(bào)表，計(jì)算相關(guān)的應(yīng)稅金額，協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)的稅務(wù)事宜，以達(dá)到資金日清月結(jié)、出款準(zhǔn)確及時(shí)、出票正確無(wú)誤、納稅申請(qǐng)及時(shí)等目的；
4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；
6、工資準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)放，以及固定資產(chǎn)登記管理；
7、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
出納人員崗位職責(zé) 21
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的`金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)；
3、跟進(jìn)直營(yíng)店面和經(jīng)銷商收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)；
4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額；
5、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定創(chuàng)程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。
6、保管好各種空白票據(jù)。
7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞給相關(guān)制單人員。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。
出納人員崗位職責(zé) 22
1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬登記，日清日結(jié)；
2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財(cái)務(wù)票據(jù)、銀行UKEY等管理；
3、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、匯票收付操作、管理；
4、 負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制、匯報(bào)；
5、 負(fù)責(zé)xx領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具及市場(chǎng)部對(duì)接；
6、 負(fù)責(zé)增值稅、所得稅、印花稅、個(gè)人所得稅等申報(bào)、繳納；
7、 負(fù)責(zé)工資核算、工資發(fā)放；
8、 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證裝訂管理；
9、 負(fù)責(zé)合同及臺(tái)賬登記管理；
10、 負(fù)責(zé)與銀行日常工作對(duì)接、跟進(jìn)，包括對(duì)賬、結(jié)匯、詢證、單證處理等；
11、 負(fù)責(zé)各類備查臺(tái)賬登記管理；
12、 上司交辦的其他工作；
出納人員崗位職責(zé) 23
1、掌握會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，專款專用。
2、每月開(kāi)具增值稅發(fā)票給相應(yīng)的客戶，并管理進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票。
3、按照會(huì)計(jì)制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報(bào)帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確。
4、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料，年終提交決算報(bào)告等。
5、及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對(duì)工作，做到賬實(shí)相符。
6、遵守和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)稽核。
7、協(xié)助銷售助理處理日常的`銷售工作。
出納人員崗位職責(zé) 24
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記；
2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的'申報(bào)；
3、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；
4、及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)帳單；定期制作財(cái)務(wù)報(bào)表
5、調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)及時(shí)支付；
6、定期核查公司備用金、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符；
7、及時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息；接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；
8、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。
出納人員崗位職責(zé) 25
1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、理財(cái)臺(tái)賬等與資金相關(guān)的臺(tái)賬；
2、協(xié)助資金經(jīng)理編制公司月度資金計(jì)劃，分析資金使用情況；
3、審核集團(tuán)本部及各下屬公司款項(xiàng)支付手續(xù)是否完備，準(zhǔn)確、無(wú)誤完成資金支付；
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、外幣結(jié)算等工作；
5、協(xié)助資金經(jīng)理建立健全資金管理制度和操作手冊(cè)，完善公司內(nèi)部控制；
6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,有價(jià)證券,有關(guān)印章,空白支票和收據(jù),帳冊(cè),報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的.整理,歸檔工作以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用；
7、協(xié)助對(duì)接審計(jì)、銀行等外部機(jī)構(gòu)，提供資料。
出納人員崗位職責(zé) 26
1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對(duì)賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全；
2、編制公司各類日記賬，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來(lái)款工作；
3、審核各類報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，及時(shí)完整支付；
4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開(kāi)具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購(gòu)并妥善保管等工作；
5、配合做好公司及子公司各類合同的'財(cái)務(wù)審核，及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn)；
6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會(huì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作；
7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接，做好相關(guān)印章的保管工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納人員崗位職責(zé) 27
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的`收銀零錢，以備收銀員換零。
6.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
9.開(kāi)發(fā)票，報(bào)稅及相關(guān)財(cái)務(wù)稅務(wù)工作。
出納人員崗位職責(zé) 28
1、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)支付貨款程序與權(quán)限的規(guī)定，保證用款的完善，資金運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性，加強(qiáng)對(duì)支票、現(xiàn)金的安全管理工作；
2、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨不合格處理，按品質(zhì)部處理意見(jiàn)的結(jié)算工作；
3、負(fù)責(zé)每天編制庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款出納報(bào)告單，每旬編制資金動(dòng)態(tài)報(bào)告表；
4、負(fù)責(zé)各類銀行帳務(wù)、貸款卡的`年鑒等工作；
5、編制月度資金回籠情況表；
6、熟悉與業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯政策；
7、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，依法履行職責(zé)；
8、負(fù)責(zé)公司與銀行間的各類事務(wù)。
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