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應收會計崗位職責

更新時間：2024-07-16 13:01:10

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應收會計崗位職責合集15篇

　　在生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編收集整理的應收會計崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

應收會計崗位職責1

　　1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應付帳與供應商加工廠的日常對帳工作，應收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。

　　2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的'單據(jù)，一律不得入賬。

　　3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　4.完成月度應收、應付帳的統(tǒng)計工作。

　　5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。

　　7.辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。

　　8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。

應收會計崗位職責2

　　1、按月從供應商或客戶方取得對賬單，應付賬款明細賬或應收款明細賬互相核對，若有差異應查明原因;

　　2、供應商提供的發(fā)票簽收和審核;

　　3、審核資材部提供的應付賬款單審批，并與ERP系統(tǒng)應付賬款余額相核對;

　　4、認真核對應收款往來賬，對發(fā)貨回款進行統(tǒng)計，并督促跟進回款進度，確保貨款及時到賬。

應收會計崗位職責3

　　1、現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的`資金必須當天解入銀行。

　　2、資金收付后當日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報。

　　3、清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理。

　　4、按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付，并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復。

　　5、及時處理員工借款，每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領導借款未清表。

　　6、每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù)。每季度關聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總。

　　7、銀行帳戶的開戶與銷戶。

　　8、收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　9、收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復印。每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經(jīng)理簽核后予以支付。

　　10、收集資金預算數(shù)據(jù)，編制資金預算表。

　　11、查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況。

　　12、每月15日前按時裝訂會計憑證。

　　13、積極配合審計工作。經(jīng)總賬審核，財務（副）經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù)。

　　14、完善SOP操作手冊。完善業(yè)務部門培訓文檔。

　　15、完成直接上級交辦的臨時任務。

應收會計崗位職責4

　　1、收入和應收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對賬工作，開具invoice、跟蹤后續(xù)回款，發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進確認;

　　2、承擔公司部分記賬工作，并協(xié)助完成合并報表數(shù)據(jù);

　　3、協(xié)助部門負責人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計，線上流程節(jié)點落地推動工作;

　　4、按時完成領導交辦的其他工作。

應收會計崗位職責5

　　1、負責安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具;

　　2、負責客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

　　3、負責客戶信用限額控制及賬期管理;

　　4、財務資料的編制及歸檔管理;

　　5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;

　　6、領導交代的'臨時性任務。

應收會計崗位職責6

　　1）定期更新系統(tǒng)中對客戶的報價設置以及其他收入相關的系統(tǒng)設置。

　　2）負責客戶的結算工作，并定期檢查系統(tǒng)結算是否準確，并保證無漏結款項。及時處理對客戶的退費補收等工作，并了解其原因做報告分析。

　　3）每月末按時完成應收帳款分析報告，控制應收帳款余額，對應收帳款金額較大、帳齡較長的.客戶進行重點跟蹤與催收，查明情況后匯報。

　　4）定期對客戶的月消費進行票據(jù)開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定，協(xié)助客服完成與客戶的對賬。

　　5）對公司每月業(yè)務收入進行入賬處理。

　　6）優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財務相關工作流程。

應收會計崗位職責7

　　1.負責公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務--財務經(jīng)理做)

　　2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經(jīng)理核對)

　　3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　4.負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

　　5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

　　6、開立銷售發(fā)票。

　　7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

　　9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

　　10、ERP應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

　　11、完成財務經(jīng)理安排的.其他工作。

　　12.進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13.電費發(fā)票。

　　14.抄報稅。

　　15.ERP部分科余的維護核對。

應收會計崗位職責8

　　1.負責公司上下游供應商客戶的結算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等

　　2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負責往來財務核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

　　3.協(xié)助供應鏈或者供應商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

　　4.每月按照集團或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應負責業(yè)務模塊的結賬工作

　　5.處理公司領導層管理需要的.各項數(shù)據(jù)匯總

　　6.負責完成上級領導委派的其他工作

應收會計崗位職責9

　　1、負責根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細等準確編制業(yè)務人員傭金表。

　　2、負責匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個稅表、薪酬發(fā)放表。

　　3、負責按月度清理各項目代理費應收賬款，與業(yè)務部門及合作單位進行對賬。

　　4、負責新項目的立項測算工作，預測項目盈利情況，分析合理性，為立項提供數(shù)據(jù)支持。

　　5、負責對項目的.經(jīng)營數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析，為經(jīng)營決策提供有價值的財務分析。

　　6、負責本崗位相關財務檔案的整理、歸檔。

　　7、進行費用報銷審核。

　　8、負責上級臨時交辦的其他工作。

應收會計崗位職責10

　　1、根據(jù)總帳會計做好的會計憑證進行數(shù)據(jù)錄入工作，做到認真、仔細、準確。

　　2、協(xié)助出納完成銀行票據(jù)的結算工作。

　　3、協(xié)助總帳會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點工作。

　　4、協(xié)助會計部負責人做好公司往來帳戶的清理工作。

　　5、完成每月進項發(fā)票的.認證、發(fā)票開具工作。

　　6、完成發(fā)票的購、銷工作。

　　7、月末納稅申報，及時抄、報稅。

　　8、統(tǒng)計、財政、外管等外協(xié)單位的資料報送工作。

　　9、作好與本單位稅務專管人員的溝通工作，并將問題及時反饋總帳會計，及時處理。

　　10、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好總帳會計的助手。

　　11、領導交辦的其他工作。

應收會計崗位職責11

1、負責銷售收入核算，確保銷售收入及應收款核算準確

　　2、核對往來賬款，跟蹤督促往來賬款回收

　　3、審核公司產(chǎn)品單價

　　4、對應收賬款會計和客戶信用控制有一定的了解

　　5、根據(jù)銷售合同和公司的.相關規(guī)定，監(jiān)督業(yè)務發(fā)貨

　　6、審核業(yè)務人員月、年銷售業(yè)績，核算提成工資

　　7、按時完成上級安排的其他臨時工作

　　8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮

　　任職資格：會計及財務管理相關專業(yè)畢業(yè)，有三年以上核算管理應收賬款工作經(jīng)驗，具初級以上會計資格證

應收會計崗位職責12

　　1、負責銷售業(yè)務的核算：銷售出庫單審核及相應賬務處理.

　　2、每日登記貨款認領并及時做好賬務處理

　　3、及時準確錄入各項收付款憑證

　　4、應收賬款往來對賬并出具對賬單以及賬齡分析;

　　5、各項費用報銷憑證的`賬務處理

　　6、辦事處進銷存報表以及往來款項的核算

　　7、憑證的裝訂及財務資料歸檔、保管;協(xié)助倉庫月末盤點

　　8、計件工資的初步錄入及核算

　　9、完成領導安排的其他事項。

應收會計崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應收、預收帳款；保證帳實相符。

　　2、負責復核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表；

　　3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細臺帳（按合同號）；

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳。負責應收帳款帳齡分析；

　　5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關報表（每月15號前經(jīng)業(yè)務員簽字確認后報送總經(jīng)理與財務主管各一份）；

　　6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報；

　　7、負責審核銷售合同，并與erp核對錄入是否準確；錄入excle合同管理與計劃收入、成本明細表；

　　8、負責配合制定計劃成本核算方法；

　　9、負責erp產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；

　　10、負責erp沈陽現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作；

　　11、負責開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領購，保證發(fā)票的`安全與使用；

　　12、負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作；

　　13、負責按時完成工商、稅務、組織機構代碼證、貸款卡等年審工作；

　　14、負責協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年審等各項工作；

　　15、負責編稅務工資表、個人所得稅申報表，并進行申報；做到金額與稅務帳面相符；

　　16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表，做好納稅申報工作；

　　17、錄入excel電子版每日銷售與收款明細；

　　18、負責稅務與內(nèi)部帳務excel固定資產(chǎn)明細表的錄入工作；

　　19、負責檢查、監(jiān)督與應收、計劃成本有關的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況；

　　20、負責內(nèi)部報表的編制與上報工作，每月十八號前，將內(nèi)部報表報送到財務主管與總經(jīng)理各一份；

　　21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況；

　　22、對公司財務數(shù)據(jù)必須保密，認真完成總經(jīng)理及財務主管安排的其它工作。

應收會計崗位職責14

　　應收賬款主管崗位職責

　　應收賬款主管上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司,上海盛煦 1.負責按標準流程出具每月每戶的租戶賬單,確保正確、無誤;

　　2.與財務部門核對前期合同、發(fā)票事宜;

　　3. 負責按時催繳每月客戶的.租金和其他相關費用;

　　4.與財務部門核對日常收款情況;

　　5. 負責每月系統(tǒng)錄入工作,確保按時支付大業(yè)主租金和物業(yè)費等;

　　6. 負責日常客戶服務回訪,與客戶核對賬單及收款金額,確保租期和租金都保持正常運行狀態(tài);

　　7. 執(zhí)行上級領導安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1. 財務、會計相關專業(yè)本科以上學歷;持有中級職稱優(yōu)先考慮;

　　2. 5年以上應收賬款管理經(jīng)驗;

　　3. 熟悉應收賬款相關報表的處理,熟練使用財務軟件;

　　4. 具有較強的財務分析、人際交往和談判能力;

　　5.工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

應收會計崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、負責公司往來結算賬戶的'核算、管理工作。

　　2、負責對應收賬款、其他應收款進行核算，并登好明細賬。

　　3、定期對賬，督促相關人員及時收回貨款。

　　4、做好與相關部門各環(huán)節(jié)的溝通。

　　5、幫助處理公司領導臨時安排的其他事情。

　　任職要求：

　　1. 持有助理會計師證，2年商貿(mào)公司工作經(jīng)驗;

　　2. 工作適應能力強，善于溝通，能夠盡快上手。

　　3.工作經(jīng)驗1年以上

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