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資金會計崗位職責

更新時間：2024-11-20 21:21:13

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資金會計崗位職責

　　在日常生活和工作中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編整理的資金會計崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

資金會計崗位職責1

　　收付款管理;每日營業款核對、監督門店收銀工作，定期進行差異披露及出具處理結果;

　　報表出具維護;負責辦理資金收付結算工作，每日出具資金日報表，定期對門店備用金核對、盤點。

　　金蝶ERP系統操作維護;收付款，資金調撥，現金流量表的維護。

　　賬戶管理;負責銀行回單、對賬單等工作。審核跟進各子分公司銀行賬戶的設立、變更及注銷。

　　門店收銀管理;每日店面現金及時繳存，門店退款審核，關注溝通門店收款質量。

資金會計崗位職責2

　　職責描述：

　　1、負責公司資金安全及財務規范，

　　2、完成公司日常費用支付等；

　　3、負責公司現金管理、收入管理、支出管理、賬戶管理、單據管理、票據辦理及管理、銀行對賬、月結工作、銀行詢證等。

　　任職要求：

　　1、28—40歲，生育者優先考慮；

　　2、本科，財務、會計等專業；

　　3、持有會計從業資格證書，3年以上相關工作經驗；

　　4、熟練掌握資金管理知識，電腦操作熟練。

資金會計崗位職責3

　　1、負責全集團境內外分子公司的銀行賬戶管理、資金日報報送、日常付款、資金系統操作、銀行對賬等工作;

　　2、負責分子公司收款工具推廣工作，協助分子公司與收款銀行、廠家溝通解決問題;

　　3、負責集團集中收款業務單據批量處理工作;

　　4、負責新公司辦理資金池、銀企直聯以及資金系統上線等工作;

　　5、收集反饋日常付款流程中存在的問題，提出合理化建議。

資金會計崗位職責4

　　1.負責編制每月資金預算，及時掌握流動資金使用和周轉的'情況，定期向財務部經理匯報工作;

　　2.負責銀行年度融資、貸款資料的準備;

　　3.負責跟進銀行的各種業務，如：網銀收付款、貼現、拆票、開銀行承兌匯票、貸款等;

　　4.銀行開戶、銷戶、網銀、帳戶年檢等銀行信息的變更事務;

　　5.負責協助上級領導做好資金管理工作。

資金會計崗位職責5

　　1、負責集團資金統籌管理工作;

　　2、合理安排集團各銀行賬戶的支付點時間;

　　3、負責規范各銀行賬戶支付流程;

　　4、負責收集各銀行賬戶匯劃憑據并定期與各控股子公司對賬;

　　5、負責集團貸款工作。

資金會計崗位職責6

　　1 編制資金預算,資金周轉表、跟蹤管理控制預算的`實施情況，隨時掌握資金的收支變化，制作帳單，并對其進行分析，預測及時反饋信息。

　　2 合理化運做資金，積極配合各事業部資金相關工作。

　　3監督實施資金計劃，審核資金預算，組織實施資金配置、管理和監控，匯總資金報表，進行風險控制

　　4負責公司內部資金的調配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。

　　5 負責日常稅務工作，銷項稅核對，增值稅納繳稅款預測，月度稅務申報。

資金會計崗位職責7

　　1 辦理現金收付和銀行結算業務：包括借支、報銷、貨款等支付，相關票據的轉付及進賬等工作,根據現金及銀行收付情況，登記現金及銀行日記賬;

　　2 銀行相關業務辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現金存現、相關票據的進賬及單據提交;打印銀行對賬單及回單等;

　　3提供有關資金狀況的'信息：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調度;收支信息的提供，包括及時向業務部門報送回款信息、向采購部門及時提供支付信息、向員工提供報銷信息;

　　4現金、票據及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據，并做好領用登記工作;現金、票據定期盤點核對，保證資金安全;保管空白結算憑證和印章;

　　5銀行賬戶的管理及維護：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預留印鑒卡等重要資料;及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行余額調節表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;

　　6 完成領導交辦的其他事項。

資金會計崗位職責8

　　1.審核各部門付款款項

　　2.維護各部門資金明細賬

　　3.跟進各部門開票款項，掌握并及時向領導匯報公司資金情況

　　4.跟進各部門人員工資核算

　　5.配合領導的要求做數據歸集分析，及完成領導交待的其它工作任務。

資金會計崗位職責9

　　1、定期依據審批完成的'報銷單，給員工進行網銀報銷。

　　2、定期依據審批完成的付款申請單、預付款單合理安排現匯及票據付款，在付款額度內進行網銀付款或是去銀行辦理外匯付款業務，時刻注意票據兌付時點，提前關注資金的備款。

　　3、每日更新外匯臺賬。

　　4、每日編制當日現金余額臺賬及更新票據開立/背書/質押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統及網銀一致。

　　5、每月進行網銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。

　　6、根據業務發生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關合同底稿的歸納。

　　7、根據領導資金安排進行資金網銀調撥劃轉。

資金會計崗位職責10

　　1.負責日常收付等資金結算及網上銀行的使用和維護。

　　2.現金管理，中資及外資銀行帳務錄入核對及管理工作

　　3 編制每周銀行余額變動表，負責外幣收入網上申報.負責工資的明細核準及發放.

　　4.關注外匯走勢，協助領導制定資金計劃，確保資金安全合法合規

　　5.完成領導交辦的.工作

資金會計崗位職責11

　　1、處理日常結算，確保資金收付的效率與安全。

　　2、匯總編制公司月度滾動資金計劃及統籌資金，分析資金使用情況

　　3、協助維護各金融機構的業務關系，根據融資業務整理提供資料，并配合完成貸后審查。

　　4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶管理、票據等管理

　　5、其他臨時性工作

資金會計崗位職責12

　　負責現金的收支及記錄。

　　管理、維護銀行賬戶的開立、關閉及信息變更。

　　處理網銀付款單據制單。

　　定期核對銀行余額。

　　根據國家外匯管理規定，辦理外匯付款業務。

　　根據公司政策，制定遠期外匯合約計劃。

　　記錄管理遠期外匯合約。執行遠期外匯合約交割。

　　銷售收款信息查詢及通知。

　　根據公司費用報銷規定，審核費用報銷單據。費用報銷賬務處理。

資金會計崗位職責13

　　1、嚴格按照公司制度的要求審核各種費用申請單據，確保相應費用符合公司相關制度及稅法要求;

　　2、跟進日常費用、待攤及預提等相應帳務處理，確保數據的.合理性、正確性以及有效性;

　　3、月末按要求編制相應的科目分析報表，確保賬實相符、賬表相符;

　　4、按要求時間完成月結及年結工作。

資金會計崗位職責14

　　1、負責資金相關SOP的建立和完善;

　　2、負責與各家銀行溝通貸款事宜，及時提供貸前、貸后資料。

　　3、負責統計各部門資金計劃、30天內還款、利息支付，及時更新貸款表;

　　4、關注月底資金規模，降低賬面貨幣資金規模與實際差異;

　　5、每月進行利息的測算，并下發給各城市分公司;

　　6、負責組內人員的督導和憑證的審核;

　　7、負責資金相關系統的改進和財務實施;

　　8、解答和指導外埠相關的.問題;

　　9、其他領導交辦的工作。

資金會計崗位職責15

　　1、責現金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨立完成資金相關預制憑證的編制;

　　2、協助上級編制年度資金預算、資金實施計劃以及年度審計;

　　3、負責往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關;

　　4、負責發票真偽的審核以及業務真實性初級審核;

　　5、進項稅發票勾選，外幣收付及核銷;

　　6、會計檔案的`日常管理以及部門的其他事務性工作。

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