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財務崗位職責

更新時間：2024-10-30 16:44:17

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財務崗位職責【熱】

　　在發展不斷提速的社會中，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的財務崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務崗位職責1

　　財務副經理崗位職責

　　1.1日常考評：按照財務部考核制度進行考評。每月6號前完成上月的考核及財務部績效工資的核算。

　　1.2憑證審核：對總賬進行考核，錯誤憑證第一時間修改。次月5號前完成憑證審核。

　　1.3進料加工核算：對已發貨完手冊，15日內完成臺賬整理；對現有產品，進行進料數量測算并及時上報，每月15日前上報一次；對進料數量每月核對，整理入庫單。

　　1.4組織進料銷售開票：對合同和開票通知單進行整理；按照合同和開票通知單要求及時安排開票和郵寄；所有郵寄前進料發票要進行審核。

　　1.5參與財務報告編制：對財務報告中的難點及時給出解決方案和指導，不影響財務報告上報時間。

　　1.6付款審核：仔細、認真核對付款金額、名稱、用途、付款計劃；審核有誤，必須退回重新辦理。當天簽完付款手續，當天組織完成付款，最遲不得超過第二天。

　　1.7工資表審核：工資表做好后第二天完成。

　　1.8財務部權利證書維護和保管：稅務登記證、海關登記證、進出口貿易備案登記表、生產能力證明；關注年檢時間，安排總賬按照法定時間及時辦理。

　　1.9其他財務資料保管：入檔前要檢查一次；有檔案室全部財務部資料清單。6月30日和12月31日各整理一次。

　　1.10報表合并：財務報告完成后，及時編制。每月8日前完成。

　　1.11財務部績效工資核算：嚴格按照公司績效工資制度合理核算，

　　1.12組織安排備品備件、超市等盤點工作：對盤點異常情況要進行檢查和分析，形成分析報告。備品備件，每兩個月抽查一次；對超市每月20日前抽查盤點一次。

　　1.13高新企業數據維護：按照國家高新技術企業的要求及時辦理。

　　1.14領導安排的其他工作。總賬會計崗位職責

　　1.1憑證復核：對已做完憑證要及時復核，錯誤憑證當時修改，自己做憑證不需要復核；對錯誤情況進行考核。每周復核完當周憑證。

　　1.2往來處理：異常情況，積極溝通處理；對處理不了的超過三個月的.往來要形成“異常往來專項報告”。每月10號前，整理一次，并上報。

　　1.3往來審核：除了特別付款外，其他經營性預付款必須有合同；賬面欠款要統計準確；原則上前期預付款，發票未到情況不予審核；積極與業務部核對客戶和供應商的往來。第一時間完成付款審核。

　　1.4應收款：對應收款期準確統計和關注；對超期未能收回的貨款，及時催要，并形成書面或郵件進行匯報。隨時關注。

　　1.5零星和項目工程統計：公司項目合同、發票、付款要及時統計，合同按照項目單獨裝訂；零星工程參照項目合同管理，年度裝訂。公司項目，每周匯報一次；零星工程每月20日匯報一次。

　　1.6統計工作：按照統計部門要求及時上報。

　　1.7固定資產記賬：卡片要關注入賬金額、折舊方法和期限、供應商、殘值等；每月結賬前檢查一次卡片信息；季度進行折舊測試。

　　1.8財務報告:組織完成財務報告編制;仔細檢查邏輯關系;財務分析要保持真實性。次月7號前完成，遇法定假日順延。

　　1.9經營性預測：數據要接近真實性，費用、折舊等變動要及時調整。每月20日前報給財務經理。

　　1.10稅款獎勵、申報：要與賬面數據保持一致；熟悉獎勵政策。按照法定時間辦理。

　　1.11組織非進料開票和稅款測算：整理銷售合同和開票通知單，安排開票后，第一時間審核、安排郵寄；稅款根據實際情況進行測算。開票后及時審核和郵寄；月末最后一天上午向財務經理匯報稅款實現情況。

　　1.12工資審核：嚴謹，據實審核。工資表做好當天審核完，最遲不得超過第二天。

　　1.13組織材料裝訂工作：進項抵扣聯次月5號前按照順序裝訂好；銷項存根一次購買的存根進行裝訂，當天用完當天裝訂；結賬后兩個工作日內裝訂完；項目合同按照項目裝訂，其他按照年度裝訂；稅務資料、財務報告年度裝訂。

　　1.14財務資料整理、保管：憑證、合同、進項、銷項、財務報告、稅務資料；歸檔材料要有電子版清單，歸檔前必須先整理清單。每年6月30日前和12月31日前各一次。

　　1.15成本核算單耗測算審核：對異常單耗要查明原因，再次落實原因;對成本會計單耗核算進行考核。月末前必須上報。

　　1.16相關證書的辦理：海關登記證、生產能力證明、進出口貿易登記備案表、稅務登記證；要有證書到期日的統計表.按照法定時間及時辦理

　　1.17領導安排的其他工作。

財務崗位職責2

　　1、匯總各部門預算，組織編制公司財務預算、成本計劃、利潤計劃;

　　2、根據公司經營情況，組織審核修正財務預算;

　　3、監督各部門預算執行情況，并及時向財務經理匯報;

　　4、定期組織財務決算，組織制作決算報告;

　　5、組織公司成本估算，提出成本控制指標建議;

　　6、負責組織產品銷售成本核算、營銷服務成本核算、人工成本等各項成本價核算;

　　7、負責組織稅務籌劃，合法納稅;

　　8、定期組織編制會計報表;

　　9、監督指導會計分類記帳，填制傳票，保證各類憑證準確、真實、完整;

　　10、監督審核各類日記賬、總賬、分類賬填制;

　　11、監督公司現金存款與出納管理;

　　12、完成上級領導交辦的其他臨時工作。

財務崗位職責3

　　1.按照公司財務管理制度、會計核算制度及費用開支范圍和標準，履行會計核算職責;

　　2.嚴格按照公司會計制度、會計政策對收入的確認、存貨計價以及資產折舊、分攤和費用攤銷等進行準確核算;

　　3.審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。及時對各項收入、費用、成本進行歸集并準確進行賬務處理;

　　4.填制的記賬憑證的內容、數據必須與所附原始憑證的.內容、數據相符，會計科目使用正確，摘要簡明清晰，每張記賬憑證的要素齊全。并及時填制并打印輸出記賬憑證;

　　5.準確、及時編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配等核算工作;按SGM、金融公司要求填制報表;

　　6.負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢工作;

　　7.及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期或不定期向財務經理匯報;

　　8.及時核對、清理往來賬款，定期發出催款通知書;

　　9.按規定整理、裝訂、妥善保管會計憑證、帳冊、報表等會計資料，負責對本公司財務資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業秘密。對財務軟件的基礎數據以及重要財務會計資料做好備份工作;

　　10.協助財務經理做好部門內務工作，完成財務經理臨時交辦的其他任務并與其他崗位搞好協作配合。

財務崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作；

　　2、負責銀行、財稅、工商相關業務辦理、年審、監督跟進等；

　　3、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理；；

　　4、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜；

　　5、完成上級安排的.其他事宜。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，財務管理或會計學相關專業，具有會計從業資格證書；

　　2、有財務會計2年以上工作經歷者優先；

　　3、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件；

　　4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　6、上班時間：八小時工作制周末雙休五險一金

財務崗位職責5

　　職責：

　　1、辦理應付及預付款項的`管理、錄入、核算、結算及憑證工作;

　　2、準確及時進行員工報銷費用的審核、統計及入賬;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　7、完成各類報表編制工作。

　　任職資格：

　　1、全日制專科及以上學歷，財務管理、會計學等相關專業;

　　2、良好的溝通表達能力，能熟練操作相關財務軟件;

　　3、具有相關工作經驗者優先;

　　4、持有駕照者優先，本市戶口，中共黨員優先

財務崗位職責6

　　工作描述:

　　1、協助部門經理管理財務管理工作;

　　2、建立健全公司財務管理制度，針對財務工作中出現問題產生的`原因提出改進建議和措施;

　　3、負責統計費用、報銷明細等、現金及銀行業務，發票的開具等情況;

　　4、負責收付款，根據審核無誤的收款憑證和付款憑證辦理款項的收付;

　　5、妥善保管好會計憑證、賬本、報表及其它資料;

　　6、熟練全盤的賬務處理。

　　任職要求:

　　1、專科以上學歷，財務專業;

　　2、3年以上會計工作經驗及相關管理經驗者優先;

財務崗位職責7

　　1、全面賬務處理、相關報表的填報;

　　2、預算編制、審核相關費用報銷、工資支付;

　　3、庫存、應收的`風險管理;

　　4、資金管理，融資業務的推進、相關銀行業務溝通處理;

　　5、往來賬的對賬工作;

　　6、相關的經營分析;

　　7、其他事項。

財務崗位職責8

　　為了保證各分公司財務人員更好地進行會計核算，加強財務管理，加大內部控制，提高財務會計工作效率和質量，向公司及有關部門提供高質量的財務會計信息，同時也為了明確各自的職責，以及具體的財務工作標準，特制定以下崗位職責：

　　一、會計崗位職責

　　1、按照國家法律、法規的規定，依據商品流通企業會計制度的要求，建立會計帳簿；

　　2、按照公司制定的《差旅費報銷管理制度》、《手機費報銷管理制度》等制度及其他報銷規定的要求，審核報銷單據的真實性、完整性、正確性；

　　3、按照國家有關企業財務準則規定，根據審核無誤的單據，編制每月的`記帳（收、付、轉）憑證；

　　4、根據每月的收、付、轉帳憑證，按照會計業務處理流程，進行會計核算，登記會計帳簿，按時完成每月的財務會計報表編制工作；

　　5、負責編制每月的納稅申報表，進行納稅申報，按期繳納稅款，按照稅法的規定進行發票的申購和管理，負責協調與所在地的稅務機關、工商行政管理機關等有關職能機構的關系；

　　6、負責所在分公司的倉庫庫存帳簿的設置，進行倉庫庫存帳務處理的管理，按照《分公司權限管理制度》的要求，每月月底與所在分公司經理（負責人）、倉庫管理員進行倉庫的盤點，并負責編制倉庫盤點報告單；

　　7、按月核對出納編制的銀行存款余額調節表，進行每月現金的盤點，并負責編制現金盤點報告單，與出納的現金及銀行存款日記帳進行核對，保證帳帳相符；

　　8、按照《分公司權限管理制度》的要求，按時（每月15號前）向公司報送上月的資產負債表、損益表等會計報表及有關附表；

　　9、加強對分公司出納、倉管員等其他人員有關財務業務知識的指導；

　　10、完成公司及所在分公司經理（負責人）臨時交付的其他任務。

　　二、出納崗位職責：

　　1、嚴格按照國家有關現金管理及銀行結算制度的規定，根據會計審核無誤的單據并經分公司經理（負責人）批準后，辦理款項收、付業務以及進行銀行結算；

　　2、負責現金及銀行存款日記帳的保管、登記工作，每天下班前結清現金日記帳的帳面余額，并同庫存現金的余額核對，保證帳實相符，每月進行一次的庫存現金盤點工作，并在現金盤點報告單上簽字，每月銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單進行核對，對于未達帳項，要及時編制“銀行存款余額調節”，并交付會計進行核對。現金及銀行存款日記帳每月要與會計總帳核對一次，保證帳帳相符；

　　3、負責分公司的有關支票、發票、收據等票據的保管工作，按照國家的法律、法規的規定簽發有關單據，嚴禁開具“空白支票”、“空頭支票”。簽發支票必須開具單位名稱、日期、金額、用途等，不得開具內容不完整的支票；

　　4、負責分公司的印章管理，按照《分公司權限管理制度》的有關規定，保管和使用公司的有關財務印章；

　　5、負責分公司的的有關帳簿、報表、憑證等會計檔案的保管工作；

　　6、負責除分公司經理（負責人）、區域經理以外其他人員工資、獎金的計算工作；

　　7、協助會計完成其他有關的財務工作；

　　8、完成公司及所在分公司經理（負責人）臨時交付的其他任務。

財務崗位職責9

　　1、參與財務中心年度工作計劃編制、部門規劃、擬定工作、員工履責評價；

　　2、負責稽核財務中心各項財務制度、政策執行情況，評價內控制度的健全與實施的有效性，并參與建立健全財務內控體系；

　　3、集團對外投資、購買、出售、擔保、關聯交易、資金使用、稅收等財務信息披露相關制度的建立及實施進行稽核；

　　4、全面負責集團經濟業務制度完整性，實施有效性的`稽核工作，負責監督集團下屬各中心、部門對集團財務制度執行情況。

　　5、獨立出具財務稽核意見。

財務崗位職責10

　　1目的：

　　管理組織、協調、解決、財務、倉庫、生活系統，正確反映和監督經濟活動;

　　管好各項資金、提高資金使用效果，維護財經紀律，增收節支，提高企業經濟效益。

　　2范圍：

　　財務、倉庫、食堂。

　　3職責與權限：

　　3.1做好本公司的財務會計管理工作，對各項財務會計工作進行研究、布置、檢查、總結、宣傳、遵守財經紀律和各項規章制度，組織本單位會計人員進行會計核算和會計監督。

　　3.2組織制訂本單位的內部財務會計制度，并督促貫徹執行。

　　3.3組織編制本單位財務成本計劃，并組織實施。

　　3.4組織完成各項上交任務按照有關法規的規定，對應上交的各項稅金籌款項，督促有關會計人員及時辦理上交手續。

　　3.5參與經營管理和決策，做好參謀作用。對企業的重大生產經營活動，運用會計資料，進行預測、分析，為企業領導提供可靠的.經營決策信息。

　　3.6負責審查對外提供的會計資料，審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。

　　3.7定期或不定期向公司領導和董事會，股東會報告財務狀況和經營成果，做到實事求是，真實的反映情況，以便領導進行決策。

　　3.8注重會計人員政治思想教育，職業道德教財務負責人育和業務技術水平的提高。

　　3.9依法實行會計監督，要積極宣傳財政法規制度，嚴明財經紀律，違反財經法規行為，要及時制止和糾正，對重大問題及時向領導和有關部門報告。

財務崗位職責11

　　1、負責各項目財務管理制度流程的規劃、制訂和監督執行，建立有效的成本監控體系，督促指導各項目建立完善項目開發管理制度，跟蹤、檢查執行情況。

　　2、負責項目準備階段的可行性分析，論證經濟指標的測算，項目的成本測算、稅收分析、經濟效益分析及資金運用預測；有關付款方式和稅收政策等的`建議，確定項目公司注冊資金及股東單位、出資比例，風險最小化，利益最大化。對擬建項目進行實地考察、立項聽證，按立項審批程序審查投資估算，做好項目前期策劃中的成本控制。

　　3、負責項目計劃階段根據項目開發計劃、銷售計劃等資料編制項目經營計劃，項目投資回報、利潤、費用指標符合預期標準；會同成本合約部編制可控、符合經營計劃的目標成本。

　　4、負責項目執行與控制階段項目招標、簽訂施工、甲供材料合同的審核，保證在目標成本范圍內，且付款條款合理；合同款及進度款支付的審核；項目前期銷售推廣營銷合同及付款的審核，保證在營銷費用計劃范圍內；項目開盤預售中應收賬款管理，銷售合同抽查等；項目綜合變動情況分析，分析項目各變動因素對經營計劃的影響；負責項目執行與控制階段的各項目成本計劃及其執行情況的跟蹤落實，適時了解各項目成本的實際構成，匯編成本報表；分析、總結項目成本控制情況，協助、督促各開發項目做好操作過程中的成本控制；建立成本信息監控中心，及時收集各項成本動態資料，每月會同成本合約部編制項目動態成本，與目標成本比較，分析成本變動原因；組織成本管理的信息交流，通過培訓、雙向交流、研討會等方式，增進全員成本管理意識，推廣系統內外成本管理經驗，尋求降低成本的有效途徑，促進各項目成本管理水平的提高。

　　5、負責項目收尾階段房款補差的審核；項目竣工結算，會同各部門召開項目總結會議，編制項目評估報告；安排審計小組完成對項目成本進行

　　階段審計和決算審計，對項目成本發生的合理性、成本管理的規范性提出審計意見，并結合項目收益情況，考核項目的成本降低率、投入產出率、投資回報率等指標。

　　6、與項目各部門保持良好的溝通，保證項目施工階段付款業務流程、

　　銷售階段收款流程及其他業務流程的順利實施。

　　7、保持對國家有關法律政策和公司成本管理的了解，協助項目公司爭取

　　優惠政策，處理有關政策性的問題。