在不斷進步的社會中，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的出納工作的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納工作的崗位職責1

　　職責：

　　1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;

　　2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

　　6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負責每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

　　10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

　　11、完成上級領導臨時交辦的`其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮;

　　2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;

　　3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力;

　　4、優秀應屆畢業生亦可考慮。

出納工作的崗位職責2

　　一、要從思想上提高對財務工作重要性的認識。管財理財自古以來，不管是王候將相也不管是普通的尋常百姓，都對財務管理很重視。因為他不僅關系到一個單純的管理錢物的問題而且是所有的管理系統中一個很重要的環節。那么今天對于我們的企業來說管好財用好錢，是關系到我們企業發展的重要問題。是關系到企業未來發展的重要問題。在整個企業的發展過程中企業上下要形成一種共識那就是大家都應該重視財務工作重視財務管理。

　　二、要加強對財務工作就是為企業保駕護航的認識。財務工作說到底其實就是為企業的發展服務的，為企業的發展提供后勤保障的。所以要提高財務工作就是為企業服務的認識。企業的發展要靠強大的資金來支持，而資金運用的是否科學合理，要靠財務工作來反映。要提高財務工作就是服務工作的認識。為企業的發展保駕護航，提高管理服務意識。

　　三、做好財務工作要為決策者提供可靠準確的信息，為決策者出謀劃策。財務數據能夠清楚反映公司目前的財務狀況、經營成果和現金流量。切實發揮了事前預測、事中監督、事后核算的這些一系列作用。這些信息不但要準確及時，而且還要做到信息暢通。做到及時了解本公司以外整個國際國內的.行情，還要預測到下一步的發展趨勢。根據掌握的信息做出可行的分析為決策者提供及時準確的信息。為決策者定下決心提供依據。

　　四、財務工作在企業管理中起到業績考核的作用。管理活動隨著管理會計成為現代企業管理的重要手段，業績考核作為財務管理的一項基本職能、一個奇妙的管理杠桿，在企業管理中日益拋頭露面、風光大現。科學、合理而又系統、及時地考核企業經營管理狀況，是正確進行經營決策和經營過程控制的重要方式與基本依據。

　　五、對于財務工作態度要認真，作風要嚴謹。在全球知識爆炸性的時代，特別是在當前改革開放力度日趨擴大的今天。作為一名財務人員，要正確認清當前的形勢、要有危機感不斷的充實自己的知識結構，用扎實的理論功底來指導實踐，要苦于鉆研業務，對自己做到高標準、嚴要求，使自己的工作盡可能達到一個高的水準，與公司同呼吸，共發展。貢獻自己的一份力量。

　　綜上所述，由于財務管理工作是企業一切管理活動的核心，企業的一切經濟活動都離不開財務，企業的一切管理活動都要圍繞財務管理來展開，財務工作在日益激烈的經濟社會中顯得日趨重要。

出納工作的崗位職責3

　　1.全面負責公司、資本運作的相關工作；

　　2.提供公司上市運作過程中股權改制、股權分配、資產重組、業務重組、架構搭建、內控制度建設方案等，推動公司上市進程；

　　3.負責公司在引進戰略投資人過程中的所有交易流程及環節；

　　4.對券商，律所，會所等中介機構的工作結果跟進與評價；

　　5.負責公司資本市場運營的研究與策劃，協助總裁和高管了解資本運營的相關政策、、法規，進行公司上市、資本市場融資的.研究，提交相關研究報告，供決策層參考；

　　6.公司融資渠道，與各類投融資機構保持良好的溝通合作關系，建立多元化的投融資渠道，為企業發展提供融資支持；

出納工作的崗位職責4

　　1、配合公司財務相關制度的.梳理、撰寫、標準化及完善等;

　　2、配合進行公司日常費用的核算;

　　3、配合參與公司各項財務分析，預算決算;

　　4、配合日常報稅和年度納稅匯算清繳;

　　5、日常報銷業務、票據收發、對賬裝冊;

　　6、領導交辦的其他工作。

出納工作的崗位職責5

　　1、 領導建立一個強有力的決策支持系統（即會計信息系統），參與公司經營管理與決策、年度經營計劃，積極、主動地為企業經營管理提供咨詢參謀意見。

　　2、負責財務戰略規劃的制定運行，監督實施和改進，提供公司資金運作效果和成本控制，進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促公司各職能部門、單位降低消耗，節約費用，提高經濟效益。

　　3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，參與經濟決策。

　　4、領導財務部等部門建立健全財務管理制度，監督執行。執行財務系統的`培訓與考核工作，提高財會人員的業務素質，并保持財會隊伍的相對穩定。

　　5、搭建好稅務規劃，爭取到最優的稅務政策。

　　6、完成領導交辦的其他工作任務。

出納工作的崗位職責6

　　一.財務主管工作職責

　　1.負責制定本公司內部財務管理制度,并領導,督促會計人員貫徹執行.

　　2.組織領導本公司會計核算,協調各會計崗位人員分工,檢查審核會計核算結果.

　　3.加強日常財務管理和成本控制,為公司高層提供真實有效的會計信息資料

　　4.規劃本公司稅收計劃,保證按時申報,及時納稅.

　　5.負責組織實施公司財產清查工作,保證資產帳實相符.

　　6.搞好財務部門人力資源管理,提高本部門整體業務素質.

　　二.總賬會計工作職責

　　1.復核出納轉來的原始單據是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性.

　　2.設置公司總帳帳戶,并根據原始單據編制會計憑證.

　　3.憑以登記各明細分類帳,并及時與總賬核對,保證賬賬相符

　　4.核查公司產成品出庫記錄，按月監督倉庫產成品盤點，保證賬實相符。

　　5.核實公司固定資產變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產報表。

　　6.核對業務部客戶對賬單，復核供應商對賬單，編制應收及應付賬款明細表，保證公司營業收入及支出的準確無誤。

　　7.按月編制公司利潤表，資產負債表等相關會計報表及主要會計指標說明，為公司經營決策提供數字依據。

　　8.完成公司安排的其他工作任務。

　　三．材料，成本會計工作職責

　　1．審查原材料收發的原始憑證是否齊全，手續是否完備，內容數字是否完整資準確。

　　2．根據核查無誤的收發憑證登記原材料的購進，領用及退回，并隨時與倉庫日報表核對。

　　3．負責監督盤點公司原材料庫存，保證賬實相符。

　　4．按月核對供應商對賬單，編制當月應付賬款報表，并根據核對無誤的.對賬單及相關單據填制付款申請書。

　　5．正確分配原材料成本，合理分攤制造費用及人工工資，為總賬會計提供完整的產品成本報表。

　　6．核對外加工產品材料報表，正確核算外加工產品成本。

　　7．完成財務主管安排的其他工作。

　　四．工資核算會計工作職責。

　　1．歸納整理公司相關工資文件，并針對工作實際提供修改意見及其他建設性意見。

　　2．整理匯總公司獎懲記錄，考勤記錄及生產統計等相關工資資料，及時準確核算員工工資。

　　3．及時準確核算離職人員工資。

　　4．完成財務主管安排的其他工作。

　　五．稅務會計工作職責。

　　1．催要供應商增值稅進項發票，并及時認證。

　　2．負責開具本公司銷項發票，并核算公司當月應交稅金。

　　3．整理，歸納公司發票資料，編制憑證并據以登賬。

　　5．保管，整理公司對外賬務檔案及稅務資料。

　　6．處理與稅務有關的其他事項

出納工作的崗位職責7

　　1、總體負責區域分公司財務核算管理工作，配合總部財務部制定合理的核算辦法，逐步建立統一的核算制度及標準，指引財務核算整體走向合規化、標準化;

　　2、配合總部財務部建立合理的財務各項操作流程并監督執行，引導各項財務處理走向規范化;

　　3、協助建立分公司內部控制制度并監督執行，監督分公司各部門業務活動，確保公司整體業務朝良性健康的方向發展;

　　4、根據公司整體規劃，協助建立新的財務賬套并進行財務科目的梳理和配置，根據要求建立新的`財務報表模板;

　　5、負責日常憑證審核，賬務核查維護，財務系統日常維護;

　　6、負責處理月末結賬、財務報表、管理報表、KPI報表、賬齡分析表等一系列報表，確保核對無誤后上報領導;

　　7、對財務整體核算及數據質量負責，并高效完成領導交辦的臨時性任務。

出納工作的崗位職責8

　　合同審核：根據公司內控、內審、各種規章制度參與合同簽訂的審核;

　　付款審核：依據付款審核要點嚴格審核付款流程;

　　票據審核：依據會計準則、風險管控原則負責各類票據審核;

　　臺賬維護：合同信息、付款臺賬信息登陸，保證成本信息完整

　　檔案管理：各類合同、發票等片區財務檔案的`管理;

　　報表出具：月初嚴格按照核算報表出具原則完成報表編制工作;

　　對賬工作：月末和各個業務部門核對付款情況，形成紙質文件或郵件回復;

　　其他工作：竣備項目成本結轉工作各項目營銷價單測算工作，完成領導交辦的其它工作等。

出納工作的崗位職責9

　　1、負責建立健全公司財務管理制度，完善管理體系及監督執行。

　　2、負責母公司的各項賬務處理工作，負責對各子公司的日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的`審核；指導、監督公司財務的會計核算和日常財務管理工作，監控公司預算及資金管理，提供融資支持。

　　3、及時準確編制報送母公司財務報表，負責編制合并報表和其他各類報表，按時提交財務月報、季報和年報。審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析。

　　4、根據財務報銷管理制度的規定，合理控制費用支出。負責指導各應收款項的核算和跟蹤工作，督促經辦部門追收各類應收款，按有關合同的要求，撥付、結清各類款項。

　　5、負責公司的稅務籌劃管理，指導和督促會計人員按稅法規定申報各項稅款。

　　6、負責定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作財務風險，解決存在問題。

　　7、負責協調對外審計，提供所需財會資料，負責管理各類財務賬冊檔案。

　　8、負責公司預算決算管理，組織編制各公司目標預算，并督促預算各項指標完成情況。

　　9、負責部門團隊建設及財務人員員技能培養。

　　10、提供財務建議及風險評估。對公司重大的投資、融資及項目運作等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制，為公司發展、重要決策提供財務分析和決策依據。

出納工作的崗位職責10

　　1、統計各項目的租金、管理費等各項費用數據;

　　2、按公司要求編制并上報財務類報表及合并財務報表;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的.編制和登帳;

　　4、每月核算各項目員工工資;

　　5、向稅務局申報納稅，維護與稅務局的工作關系。

　　6、完成領導交辦的其它工作。

出納工作的崗位職責11

　　1、負責取得進項發票時的登記管理，月末發票認證工作；

　　2、負責審核倉庫提交的.出入庫原始單據；

　　3、負責審核采購提供的供應商對賬資料；

　　4、負責首付款記賬憑證的編制工作；

　　5、負責采購合同臺賬的登記管理。

出納工作的崗位職責12

　　1：員工招聘，錄用，續用，退工，考勤核算等有關公司人事工作

　　2：員工社保和公積金辦理

　　3：財務方面有關的人力工時核算

　　4：財務方面有關生產成本的`核算，原材料暫估和入庫，成品的領料入庫等等

　　5：管理公司內部5S清潔管理

出納工作的崗位職責13

　　1、在財務總監的領導下，全面負責項目的各項財務工作，業務上接受集團公司財務部的'指導和檢查；

　　2、審查、建管公司會計憑證和財務報表，進行經營情況分析，對異常現象提出預警分析；

　　3、檢查和優化財務程序的高效性，對外協調銀行、稅務、等相關事宜；

　　4、月末結賬及納稅申報；

　　5、圍繞項目的年度預算，發揮財務部的監督管理職能，推動預算執行；

　　6、完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

出納工作的崗位職責14

　　1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書寫整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　2、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付；所有的開支必須經過單位領導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

　　3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的.發票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、報銷。根據公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發票，支票進賬單，支票頭等

　　8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規定日期前調整當月公司購買社保的人數。準確繳納社保。

　　9、保密原則。對于公司的經營情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　11、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納工作的崗位職責15

　　1、嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責；

　　2、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；

　　3、負責制定公司財務、會計核算管理制度、建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；

　　4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度各類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；

　　5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟活動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；

　　6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；

　　7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政、后勤等管理部門，辦理固定資產購建的、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到帳卡物相符；

　　8、負責流動資金的管理。會同營業、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到帳卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；

　　9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政、后勤、技術等做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

　　10、負責公司產品成本的核算工作。制定規范的'成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式。指導各種核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化險化；

　　11、負責公司資金繳、撥，按時上交稅款。辦理現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；

　　12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會議檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和執行；

　　13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；

　　14、認真完成領導交辦的其他工作任務。

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