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出納的具體崗位職責

更新時間：2023-09-04 12:32:07

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出納的具體崗位職責

　　在學習、工作、生活中，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編為大家收集的出納的具體崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納的具體崗位職責1

　　1.園區商戶租金及費用的收取，核查網銀到賬情況，并負責開具增值稅發票和收據;

　　2.商戶發票及收據的保管、登記、簽收;

　　3.各類報銷及供應商付款的銀行制單;

　　4.日常員工報銷及供應商付款OA流程的原始票據審核工作;

　　5.銀行及現金賬日報表的制作;

　　6.每日商戶收款明細日報表的制作;

　　7.票據的保管、使用及登記工作;

　　8.每月增值稅進項的.勾選及核對，按時申報繳納增值稅;

　　9.定期打印銀行回單，及完稅證明;

　　10.其他銀行各類事宜

出納的具體崗位職責2

　　1、負責出具客戶賬單，日常核對及催收工作

　　2、做好應收賬款臺賬，嚴格把控應收賬款，使應收賬款按期收回，及時準確回籠資金及時核銷回款，分析應收賬款，定期應收賬款余額

　　3、負責供應商賬單核對及費用結算工作

　　4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司要求及時編制部門月度報表并報送相關部門

　　5、負責員工日常報銷費用工作

　　6、審核合同，制作帳目表格

　　7、完成領導安排的其他工作

出納的具體崗位職責3

　　1、各類費用報銷及采購付款結算業務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

　　3、每天在銀聯、微信及支付寶后臺系統查收門店款項并根據門店提供的`信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結對賬，核對銀行日記賬的發生額和余額

　　6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納的具體崗位職責4

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。

　　2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。

　　3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業務辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

　　6不得以"白條抵庫"，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的`利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。

　　2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

　　4、應具備過癮的會計專業技能。

　　5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

　　6、一年以上的會計從業經驗。

出納的具體崗位職責5

　　1、負責賬務處理，包括收入、成本費用等相關單據的賬務處理及核對;

　　2、認真審核費用單據，報銷手續是否齊全，原始單據數字是否清楚，業務情況反映是否真實明確;

　　3、準確及時完成月度結賬工作，出具月度財務報表;

　　4、負責各項稅務工作，包括發票開具、進項發票認證、日常稅務申報，稅收優惠備案辦理等稅務事項;

　　5、領導安排的其他工作。

出納的'具體崗位職責6

　　1.負責編制建立健全財務BP服務流程、制度;

　　2. 提成公司業務流程調整建議，有效加速業務部門與財務部門的聯絡和溝通，為業務部門提供多種財務解決方案，并確保業務流程與財務規章良好配合運行，為業務部門提供財稅相關支持工作;

　　3. 建立財務收益管理模型，進行財務預測、提示風險，內營運預算、會計監督，跟蹤預算執行情況，負責財務管理部對業務部門進行財務分析，負責提供考核數據;

　　4. 中轉對接財務各模塊人員，對業務部門各項目進行事前，事中，事后跟蹤管理，建立業務盈利模型，成本模型搭建，對各項目進行納稅籌劃，為項目順利完成提供及時有效財稅支持;

　　5. 負責業務與財務體系的.信息傳遞與溝通，編制業務部門經營管理分析，負責業務經營效能監督，不斷推進和改善財務流程;

　　6. 從財務的角度支持、管理、監督業務部的經驗管理、風險控制，定期進行業務線內流程梳理，風險評估和改善;

　　7. 參與審核合同，從財務角度控制合同的財稅風險;

　　8. 負責宣貫相關的財務規章制度，組織開展財務知識培訓;

　　9. 負責預算編制與執行控制，負責預算分析，投資測算;

　　10.領導交辦其他工作。

出納的具體崗位職責7

　　1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

　　2、負責應付賬款的核對，采購發票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬;

　　3、負責協助成本核算

　　4、負責月度結賬的`各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對

　　5、負責行業報銷單據的審核。

　　6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;

出納的具體崗位職責8

　　崗位職責

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，將核對無誤的營業款送存銀行;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，銀行賬戶及有價證券的保管;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、酒店日常賬目審核復查，編制錄入報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、制作發放工資，發票管理，相關證照辦理。

　　任職資格

　　1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

　　2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的`職業道德;

　　3、了解財務相關知識;

　　4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

　　5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

　　6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

出納的具體崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金及存款收發

　　2、現金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

　　3、及時核對并處理未達賬項

　　4、每日對現金開支情況進行核對并盤點

　　5、負責公司銀行承兌匯票的`辦理工作

　　崗位要求：

　　1、�？萍耙陨蠈W歷，財會專業，財務管理或其他相關專業優先

　　2、1年以上財務相關工作經驗

　　3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

出納的具體崗位職責10

　　1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;

　　2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對;

　　3、安全庫存現金和各種有價證券;

　　4、支付款項時審核原始憑證的.合理、合法性;

　　5、負責收費結算、收款票據交接;

　　6、負責公司收據購買;

　　7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料;

　　8、其他臨時性工作。

出納的具體崗位職責11

　　1、負責線上銷售出入庫數據的核對，和進銷存系統數據跟進，做好資金收支統計。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，編制租賃合同以及數據錄入等

　　3、負責銷售訂單開具，跟進發貨及應收數據結轉

　　4、協助辦理稅局、工商、銀行等業務，如發票管理、納稅申報等工作

　　5、完成財務和領導安排的`其他工作。

出納的具體崗位職責12

　　1、監控人員必須保證衛星定位監控系統的正常運行，隨時掌握所監控車輛運行狀態，包括車輛的準確位置、行駛速度和方向。

　　2、做好車輛監控的日常記錄、上、下班的交接，發現隱患，時報告領導。

　　3、監控人員嚴守崗位職責和職業道德，不得拘私舞弊、瞞報和弄虛作假，平臺發送信息應用語規范、簡單、明確。不得發送與監控管理工作無關的信息，不得擅自修改、刪除監控和發送的信息，嚴禁利用平臺進行短信聊天，嚴禁發送黃色、反動信息和從事反黨宣傳。

　　4、當車輛發送求助的盜、搶等手動報警信息時，監控人員及時報告公司安全科，并根據報警信息對當事車輛實施跟蹤監控，及時向事發當地110報警中心報警。

　　5、監控人員嚴禁將平臺使用權交與無關人員操作、查閱和修改。

　　6、監控人員在沒有特別的批示下不得私自向車輛發送調度指令。

　　7、監控人員根據公司提供的各類型車輛在不同等級路段的.時速規定對車輛進行時速設置，不得隨意更改或不按規定設置車輛時速。

　　8、監控人員接到車輛違章超速報警時，及時向駕駛員發送提醒或警告信息，要求駕駛人員降低車速以保證車輛行駛安全，同時每月底將車輛違章報表送公司安全科和運管部門。

　　9、監控人員根據公司安全管理部門提供的車輛連續行駛時間和中途停車休息時間以及超長線路營運車輛中途更換駕駛員的規定，及時給駕駛人員以提示，對不按相關規定執行的車輛，做好監控記錄并提出處理意見。

　　10、監控人員應將需要的監控信息如：定位次數、違章車輛處理情況、值班情況、數據統計分析情況、數據分析情況等及時上報公司，道路運輸管理機構監控管理平臺。

　　11、做到平臺軟件及時升級，認真學習軟件中的各項功能。

出納的具體崗位職責13

　　1.維護系統各區域產品標準成本;

　　2.對采購部門提交的采購發票進行數量及單價的審核，同時完成對應記賬憑證的編制錄入工作;

　　3.根據審核無誤的'采購發票，完成采購賬單的關閉及憑證入賬;

　　4.根據客商合同，審核系統銷售采購單價，做登記好合同簽訂臺賬;

　　5.審核，并根據審核無誤的，完成對應記賬憑證編制錄入工作;

　　6.按季度做好應收應付往來款項的對賬工作以及應收應付票據的審核工作;

　　7.編制資金滾動計劃，同時編制每月的收付款計劃;

　　8.完成每月產品成本核算工作;

　　9.完成每月產品成本數據分析工作;

　　10.完成相關財務指標統計與分析工作;

　　11.完成與本崗位相關的其他任務;

出納的具體崗位職責14

　　崗位職責

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉會計報表的'處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的具體崗位職責15

　　1,建立和完善管理報表體系：定期提供財務報告，對經營情況進行分析，定期向財務經理匯報;

　　2.負責風險防范;

　　3.負責預算管理、成本控制，向財務經理提示財務風險控制;

　　4負責業務與財務的流程制度銜接，規范業務操作及流程，建立和完善制度體系;

　　5負責部門日常財務事務處理。

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