在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編收集整理的企業出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　企業出納崗位職責 篇1

　　一、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

　　二、建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。

　　三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

　　四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

　　五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　六、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。七、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

　　企業出納崗位職責 篇2

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的'申報；

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　4、協助財會文件合同的準備、歸檔和保管；

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

　　企業出納崗位職責 篇3

　　1.主要負責公司日常的費用報銷。

　　2.主要負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的'發生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

　　企業出納崗位職責 篇4

　　第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的'費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　企業出納崗位職責 篇5

　　1.處理各類收支及銀行業務維護事項；

　　2.編制會計憑證及賬務系統錄入；

　　3.協助審核各類原始憑證；

　　4.協助編制財務報表；

　　5.填制納稅申報表；

　　6.保守公司的財務機密，完成公司領導及部門領導安排的其他工作；

　　企業出納崗位職責 篇6

　　1、負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；

　　2、對現金收、支的原始憑證認真稽核

　　3、現金要按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤；

　　4、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確。

　　5、其他領導安排的'工作

　　企業出納崗位職責 篇7

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　企業出納崗位職責 篇8

　　1.及時做好現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2.根據記賬憑證報銷內容收付現金；

　　3.整理好相關原始憑證，配合會計做好各種賬務處理；

　　4.審核所有的憑證及匯總，日常會計憑證的.編制，總賬明細賬的登記，整理，歸檔；

　　5.負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放；

　　6.開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回；

　　7.妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳；

　　8.填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符；

　　9.做好年度固定資產盤點工作；

　　10.完成領導臨時交辦的各項工作任務。

　　企業出納崗位職責 篇9

　　1、負責各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　2、按規定每日登記現金銀行日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全；

　　3、負責完成業務系統出納操作權限操作及業務基礎數據統計匯總；

　　4、發票的`開據及發票相應信息數據整理；

　　5、負責各類票據的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　6、財務檔案的制作、裝訂、保管。

　　企業出納崗位職責 篇10

　　1、嚴格執行國家現金管理制度和銀行結算制度；

　　2、認真執行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備；

　　3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現行財務制度中規定的開支范圍、標準認真辦理現金、銀行收付業務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規定的票據，有權拒付，嚴格把好支出

　　4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符；

　　5、遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，控制庫存現金限額，確保資金安全；

　　6、對管理機構開展情況，及時向部門領導匯報，并征得部門領導同意才能辦理；

　　7、及時完成領導交辦的.各項其他工作。

　　企業出納崗位職責 篇11

　　1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳；

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，并上報領導；

　　3、核算和管理銷售業務收款工作；

　　4、負責處理公司開戶銀行的各類事務；

　　5、編制上級公司相關報表和附表；

　　6、完成上級領導交辦的'其他工作。

　　企業出納崗位職責 篇12

　　1、負責公司日常收入、支付款項的業務處理；

　　2、負責按時、準確地登記現金日記賬；

　　3、負責銀行對賬，按月編制各開戶銀行余額調節表；檔案整理及歸檔；

　　4、匯票、支票等各類銀行票據的管理；

　　5、公司和部門領導臨時交辦的'任務；

　　6、支付供應商月結貨款；

　　7、負責整理各類收付業務單據。

　　企業出納崗位職責 篇13

　　1、負責公司日常行政文件及規章制度的編制維護與修訂；

　　2、負責員工入職、離職、轉正、調動等手續的辦理；

　　3、負責跟進公司培訓工作；

　　4、負責月度、季度、年度績效考核的執行、監督、統計工作；

　　5、負責公司考勤的'審核；

　　6、負責公司行政基礎工作管理；

　　7、協助公司部門領導處理本部門及公司的相關事務；

　　8、負責公司日常出納工作；

　　9、負責公司對外接待工作。

　　企業出納崗位職責 篇14

　　1.負責現金的保管，對經由負責人簽字的報銷單予以審核進行報銷，負責登記現金日記賬，做到日清月結。準確準時完成每月一次的現金盤點工作；

　　2.負責保管銀行印鑒卡等有關資料，負責登記銀行存款日記賬的.工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單；

　　3.負責統一管理發票和收據，做好開具、領用和核銷工作，按照總公司要求及時上報各項明細；

　　4.積極配合總公司完成每月的納稅申報工作；

　　5.其他總公司財務部安排的事項。

　　企業出納崗位職責 篇15

　　1.負責公司現金、票據、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄；

　　2.負責建立現金日記賬、銀行存款日記帳，審核現金收付單據；

　　3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作；

　　4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作；

　　5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　6.負責管理各種票據領用登記簿（含票據名稱、號碼、領用日期、付款單位、付款用途和領票人等內容）；

　　7.負責辦理公司有關稅款的`繳納；

　　8.負責公司員工工資的發放；

　　9.協助會計做好各種帳務處理工作；

　　10.認真努力、如期完成領導交辦的其它工作。

　　企業出納崗位職責 篇16

　　一、自覺遵紀守法，嚴格執行公司各項規章制度，及時正確做好費用報銷、發放工作，按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業務。

　　二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準，認真執行《會計法》等有關法規和財經制度，做好現金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現金，確保庫存現金安全。庫存現金實行限額管理，不得超過核定限額。

　　四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業務。發票、匯票、收入應于當日送存銀行。

　　五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真領用注銷手續。

　　六、做好有關文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

　　企業出納崗位職責 篇17

　　1、打印各項收款單據、發票，及時、快捷收妥客人消費款；在收款中做到快、準、不錯收、漏收；對各種___必須認真驗明真偽；

　　2、做好每日收款的統計工作，做到賬目明晰，準確無誤；

　　3、負責妥善保管現金、有關印章和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的.整理、歸檔工作；

　　4、協助會計做好會計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時間、金額；

　　5、完成領導交代的其他工作。

　　企業出納崗位職責 篇18

　　1、負責辦理加油站現金、票證等結算管理以及加油站存貨及資產監督管理；

　　2、負責加油站日常報銷的'單據審核和現金收支工作；

　　3、負責加油站財務賬表單管理，負責登記銀行日記賬和現金日記賬工作；

　　4、負責加油站發票、收據等票據管理，編制資金收支日報表等相關報表工作；

　　5、負責加油站實物資產臺賬登記，并負責油站檔案管理；

　　6、負責加油站員工工資、福利的制作和發放；

　　7、協助油站經理開展加油站日常營運方面的管理工作；

　　8、上級領導交辦的其他事項。

　　企業出納崗位職責 篇19

　　1.負責設置本企業會計科目、會計憑證和會計賬簿，并指導會計人員做好記賬、結賬和對賬工作；

　　2.定期對總賬與各類明細賬進行結賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符；

　　3.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登賬；

　　4.編制各種會計報表、稅務報表、進行財務報表簡要分析并上報高層管理人員；

　　5.負責企業的出口退稅業務；

　　6.為企業貸款及企業基礎資料匯編工作提供財務數據、合并會計報表；

　　7.為企業計劃及管理提供財務數據，為統計人員提供相關財務數據；

　　8.為會計事務所審計工作提供各明細賬情況表及相關審計資料；

　　9.完成上級交付的.臨時工作及其他任務；

　　企業出納崗位職責 篇20

　　一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支，進出款項不出差錯；填寫支票符合規定要求；庫存現金不超過定額，不得以“白條”充抵現金；不得任意挪用現金，做到日清月結。

　　二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的'收付款憑證，逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

　　三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

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